【正文】 給受益人。受托人有權(quán)根據(jù)信托方案的發(fā)行情況相應(yīng)調(diào)整本信托方案推介終止日并在受托人網(wǎng)站〕。 次級(jí)信托的認(rèn)購次級(jí)信托的認(rèn)購以本合同中標(biāo)題為“信托的獲得〞的條款所約定內(nèi)容為準(zhǔn)。第四條 信托方案的推介與成立 信托方案成立時(shí)擬募集規(guī)模本信托方案成立時(shí)擬募集信托資金】萬元詳細(xì)以實(shí)際募集資金為準(zhǔn)〕其中擬募集優(yōu)先級(jí)信托資金】萬元優(yōu)先級(jí)信托資金最低募集規(guī)模為】萬元；擬募集次級(jí)信托資金】萬元。信托方案預(yù)計(jì)存續(xù)限屆滿時(shí)因任何原因?qū)е滦磐胸?cái)產(chǎn)專戶內(nèi)的資金缺乏支付信托方案終止后預(yù)計(jì)應(yīng)予支付的稅費(fèi)、規(guī)費(fèi)、信托報(bào)酬及其他各項(xiàng)信托費(fèi)用不包括浮動(dòng)信托報(bào)酬〕、債務(wù)如有〕、全部優(yōu)先級(jí)信托的信托利益且信托方案項(xiàng)下信托財(cái)產(chǎn)尚未變現(xiàn)完畢的本信托方案自動(dòng)進(jìn)入延長且無須就此延事宜召開受益會(huì)。 信托方案預(yù)計(jì)存續(xù)限為】個(gè)月自本信托方案成立之日開始計(jì)算。 ?信托合同?項(xiàng)下的信托為自益信托委托人參加信托方案時(shí)即為唯一之受益人。第三條 信托方案的根本要素 本信托方案的名稱為“XX】信托方案〞。第二條 信托目的委托人對(duì)受托人的信任自愿將自己合法所有或理的資金以信托的方式委托受托人按照?信托合同?的約定為受益人利益進(jìn)展理。 中國：指就本合同而言不包括特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和地區(qū)〕。 元：指中國法定貨幣人民幣。 信托季度或季：指本信托方案成立日含該日〕起每三個(gè)信托月度為一個(gè)信托季度。 延長：指發(fā)生信托合同約定的情形從而導(dǎo)致信托預(yù)計(jì)存續(xù)限進(jìn)入延長的自信托方案預(yù)計(jì)存續(xù)限屆滿之日含〕起至信托方案終止日不含〕的間。 優(yōu)先級(jí)受益權(quán)終止日：指優(yōu)先級(jí)信托的贖回日、優(yōu)先級(jí)信托獲得足額分配優(yōu)先級(jí)信托利益的核算日或信托方案終止日中較早之日。 優(yōu)先級(jí)分配日：指由受托人的向優(yōu)先級(jí)受益人分配信托利益之日。 臨時(shí)核算日：指受托人根據(jù)信托方案運(yùn)營情況向優(yōu)先級(jí)信托進(jìn)展信托約定的信托利益定分配之外的臨時(shí)分配時(shí)用以計(jì)算向受益人分配部分信托本金及分配對(duì)應(yīng)的信托收益詳細(xì)金額的核算日。對(duì)于信托方案成立時(shí)發(fā)行的信托而言其信托獲得日為信托方案成立日；對(duì)于申購時(shí)發(fā)行的信托而言其信托獲得日為該對(duì)應(yīng)的完成日。 信托方案成立日：指本合同中標(biāo)題為“信托方案成立〞的條款所約定的本信托方案成立之日。 信托費(fèi)用：指本合同中標(biāo)題為“信托費(fèi)用〞的條款所規(guī)定的信托財(cái)產(chǎn)需承擔(dān)的受托人處理信托事務(wù)所發(fā)生的費(fèi)用。 信托財(cái)產(chǎn)：指委托人信托予受托人的信托方案資金及受托人按信托約定對(duì)委托人交付的信托方案資金理、運(yùn)用、處分或者其他情形而獲得的財(cái)產(chǎn)。 預(yù)年化收益率：指優(yōu)先級(jí)委托人認(rèn)購/申購的優(yōu)先級(jí)信托的信托收益相較于其信托本金而言的年化收益率優(yōu)先級(jí)委托人的預(yù)年化收益率由其參加信托方案時(shí)包括信托方案成立日和完成日〕各優(yōu)先級(jí)委托人與受托人簽署的?優(yōu)先級(jí)信托合同?約定。 信托利益：指受益人在信托方案項(xiàng)下信托財(cái)產(chǎn)中享有的經(jīng)濟(jì)利益全體受益人可獲分配的信托利益總額為信托財(cái)產(chǎn)總額扣除應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的信托費(fèi)用和債務(wù)如有〕后的余額。 信托方案資金：指本合同委托人以及與委托人具有共同目的的其他者向受托人交付的信托資金的總額。 ?保合同?：指受托人與保行簽訂的編為】的?XX】信托方案保合同?及對(duì)該協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充。 次級(jí)信托：指次級(jí)委托人簽署?次級(jí)信托合同?出資認(rèn)購/申購的信托。根據(jù)在本信托方案存續(xù)間優(yōu)先級(jí)受益人能否贖回持有的優(yōu)先級(jí)信托本信托方案項(xiàng)下的優(yōu)先級(jí)信托又分為可贖回優(yōu)先級(jí)信托和不可贖回優(yōu)先級(jí)信托。本信托方案項(xiàng)下的受益權(quán)均劃分為等額的信托每份信托的面值均為1元對(duì)應(yīng)1元信托本金在信托方案存續(xù)間每份信托的面值及對(duì)應(yīng)的信托本金不變。 贖回日：指可贖回受益人按照信托的約定可以贖回其持有的可贖回優(yōu)先級(jí)信托之日由受托人根據(jù)信托方案運(yùn)營情況予以確定并在其網(wǎng)站()。 完成日：指信托方案存續(xù)內(nèi)受托人宣布某一信托成功該信托的募集完畢的日由受托人根據(jù)信托方案運(yùn)營情況確定并在其網(wǎng)站()。 申購：指信托方案存續(xù)間內(nèi)者交付資金申請(qǐng)購置受托人發(fā)行的信托方案項(xiàng)下信托的行為。 推介：系指受托人為設(shè)立本信托方案向者推介本信托方案并募集信托資金的間。 優(yōu)先級(jí)信托受益權(quán)/優(yōu)先級(jí)受益權(quán)：指優(yōu)先級(jí)受益人根據(jù)信托優(yōu)先獲得信托利益的權(quán)利即受托人按照信托規(guī)定分配信托利益時(shí)優(yōu)先向優(yōu)先級(jí)受益人支付信托利益在全體優(yōu)先級(jí)受益人信托利益得到滿足之前不向次級(jí)受益人分配信托利益。本信托方案的信托受益權(quán)分為優(yōu)先級(jí)受益權(quán)和次級(jí)受益權(quán)。 不可贖回受益人：指在信托方案存續(xù)間不可申請(qǐng)贖回其持有的信托的受益人包括可贖回受益人以外的其他優(yōu)先級(jí)受益人及次級(jí)受益人。根據(jù)是否可按照信托的規(guī)定申請(qǐng)贖回其持有的信托又分為可贖回受益人和不可贖回受益人。委托人參加本信托方案時(shí)參與本信托方案的委托人即為受益人；信托受益權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移后為以受讓或其他合法方式獲得信托受益權(quán)的人。 次級(jí)委托人：指簽署?次級(jí)信托合同?并認(rèn)購/申購信托方案次級(jí)信托的主體。本信托方案項(xiàng)下的委托人包括優(yōu)先級(jí)委托人和次級(jí)委托人。 受托人/XX信托：指XX國際信托。 信托：指包括但不限于?認(rèn)購申購〕風(fēng)險(xiǎn)申明書?、?信托方案說明書?、?信托合同?、?保合同?等書面在內(nèi)的規(guī)定信托方案項(xiàng)下信托當(dāng)事利義務(wù)關(guān)系的法律。注：對(duì)于擔(dān)保類協(xié)議請(qǐng)根據(jù)詳細(xì)交易構(gòu)造選擇和調(diào)整】 ?保證合同?：指受托人和】簽訂的編為】的?保證合同?及其有效修訂和補(bǔ)充的統(tǒng)稱。注：請(qǐng)根據(jù)詳細(xì)交易構(gòu)造選擇和調(diào)整】 ?股權(quán)質(zhì)押合同?：指受托人和】簽訂的編為】的?股權(quán)質(zhì)押合同?及其有效修訂和補(bǔ)充的統(tǒng)稱。注：請(qǐng)根據(jù)詳細(xì)交易構(gòu)造選擇和調(diào)整】 ?還款協(xié)議?：指受托人與工程為明確標(biāo)的債權(quán)的歸還事宜而簽訂的編為】的?還款協(xié)議?及其修訂和補(bǔ)充。注：請(qǐng)根據(jù)詳細(xì)交易構(gòu)造選擇和調(diào)整】 ?增資協(xié)議?：指就向工程增資事宜由受托人和工程簽訂的編為】的?增資協(xié)議?及其有效修訂和補(bǔ)充。注：對(duì)不監(jiān)的工程此處需刪除。 ?合作協(xié)議?：指受托人與原股東、工程及其實(shí)際控制人】注：如為實(shí)際控股集團(tuán)簽署請(qǐng)相應(yīng)修改表述】簽訂的編為】的?合作協(xié)議?及其有效修訂和補(bǔ)充。 目的工程：指】工程。 工程/】：指】。 ?信托方案說明書?：指?XX】信托方案之信托方案說明書?及其有效修改和補(bǔ)充。 ?次級(jí)信托合同?：指次級(jí)委托人與受托人簽署的?XX】信托方案之信托合同次級(jí)〕?及其任何有效修訂和補(bǔ)充。 本合同：指信托方案本次發(fā)行時(shí)委托人與受托人簽署的本編為】的?XX】信托方案之信托合同】〕?及其任何有效修訂和補(bǔ)充?？哨H回信托的表述可以保存無需修改即使不發(fā)行可贖回信托本合同仍然適用。為此委托人自愿將其合法所有或理的資金參加該信托方案獲取相應(yīng)收益委托人與受托人現(xiàn)經(jīng)平等協(xié)商根據(jù)?信托法?、?信托理?、?信托集合資金信托方案理?及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定自愿簽訂本合同共同遵照?qǐng)?zhí)行。受托人：名稱：XX國際信托法定代表人：XXX注冊(cè)：哈爾濱南崗區(qū)嵩山路33 目 錄第一條 釋義 3第二條 信托目的 9第三條 信托方案的根本要素 9第四條 信托方案的推介與成立 10第五條 信托的認(rèn)購 11第六條 信托的申購和贖回 16第七條 信托財(cái)產(chǎn)的理、運(yùn)用、處分 21第八條 風(fēng)險(xiǎn)提醒與承擔(dān) 24第九條 信托費(fèi)用 28第十條 信托利益的計(jì)算與分配 31第十一條 信托方案的 35第十二條 委托人的陳述和保證 37第十三條 受托人的陳述和保證 38第十四條 委托人的權(quán)利和義務(wù) 39第十五條 受托人的權(quán)利和義務(wù) 40第十六條 受益人的權(quán)利和義務(wù) 41第十七條 受益會(huì) 43第十八條 受托人職責(zé)終止和新受托人的選任 44第十九條 信托受益權(quán)的繼承/承繼、轉(zhuǎn)讓及贈(zèng)與 45第二十條 信托方案的變更、解除、終止和清算 48第二十一條 違約責(zé)任 49第二十二條 與送達(dá) 50第二十三條 不可抗力 51第二十四條 爭議處理和適用法律 51第二十五條 雙方協(xié)商同意的其他事項(xiàng) 51第二十六條 其他事項(xiàng) 52第二十七條 信托方案本次發(fā)行要素 53第二十八條 委托人信息 56鑒于：1. 委托人為在中國境內(nèi)居住的具有完全民事行為才能的自然人或根據(jù)中國法律合法成立的法人或者依法成立的其他組織具備?信托集合資金信托方案理?規(guī)定的合格者條件愿意參與本合同所述之XX】信托方案由受托人集合與委托人具有共同目的的其他委托人的資金根據(jù)信托進(jìn)展理、運(yùn)用和處分以為受益人獲取收益。信托因違犯本信托合同、處理信托事務(wù)不當(dāng)而造成信托財(cái)產(chǎn)損失的由信托以固有財(cái)產(chǎn)賠償；缺乏賠償時(shí)由者自擔(dān)。合同編：】受托人理信托財(cái)產(chǎn)應(yīng)恪盡職守履行老實(shí)信譽(yù)、慎重、有效理的義務(wù)。信托根據(jù)本信托合同約定理信托財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。XX】信托方案之信托合同】〕本編為】的?XX】信托方案之信托合同】〕?由以下各方于 年 月 日在中國北京西城區(qū)簽署：委托人：本合同中標(biāo)題為“委托人信息〞的條款所記載的委托人。第一條 釋義注：請(qǐng)業(yè)務(wù)部門根據(jù)工程實(shí)際交易構(gòu)造選擇和修改如涉及的主要協(xié)議等。】在本信托方案中除非上下文另有解釋或文義另有所指以下詞語具有以下含義： 信托方案/本信托方案：指“XX】信托方案〞。 ?優(yōu)先級(jí)信托合同?：指優(yōu)先級(jí)委托人與受托人簽署的?XX】信托方案之信托合同優(yōu)先級(jí)可贖回〕?、?XX】信托方案之信托合同優(yōu)先級(jí)不可贖回〕?及其任何有效修訂和補(bǔ)充的統(tǒng)稱。 ?信托合同?：統(tǒng)指?優(yōu)先級(jí)信托合同?和?次級(jí)信托合同?及其任何有效修訂和補(bǔ)充。 ?認(rèn)購申購〕風(fēng)險(xiǎn)申明書?：指?XX】信托方案之認(rèn)購申購〕風(fēng)險(xiǎn)申明書?及其有效修改和補(bǔ)充。 】/原股東：指】信托方案成立前持有工程】的股權(quán)。 開發(fā)地塊：指】地塊。 ?監(jiān)協(xié)議?：指受托人、】及工程簽訂的編為】的?監(jiān)協(xié)議?及其有效修訂和補(bǔ)充。下文中的其他內(nèi)容也需根據(jù)工程實(shí)際交易構(gòu)造進(jìn)展調(diào)整】 ?股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議?：指就收購工程】股權(quán)事宜由受托人與原股東簽訂的編為】的?股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議?及其有效修訂和補(bǔ)充。注：請(qǐng)根據(jù)詳細(xì)交易構(gòu)造選擇和調(diào)整】 ?債權(quán)轉(zhuǎn)讓及重組協(xié)議?：指為收購注：通常是原股東】對(duì)工程享有的本金總計(jì)為】萬元的股東借款債權(quán)及對(duì)受托人受讓的該等債權(quán)進(jìn)展重組的相關(guān)事宜由受托人與】、工程簽署的編為】的?債權(quán)轉(zhuǎn)讓及重組協(xié)議?及其有效修訂和補(bǔ)充。注：請(qǐng)根據(jù)詳細(xì)交易構(gòu)造選擇和調(diào)整如相關(guān)事宜已經(jīng)在?債權(quán)轉(zhuǎn)讓及重組協(xié)議?中明確那么無需單獨(dú)簽署本協(xié)議】 ?股權(quán)購置選擇權(quán)協(xié)議?：指受托人和】簽訂的編為】的?股權(quán)購置選擇權(quán)協(xié)議?及其有效修訂和補(bǔ)充的統(tǒng)稱。注：對(duì)于擔(dān)保類協(xié)議請(qǐng)根據(jù)詳細(xì)交易構(gòu)造選擇和調(diào)整】 ?土地使用權(quán)抵押合同?：指受托人和】簽訂的編為】的?土地使用權(quán)抵押合同?及其有效修訂和補(bǔ)充的統(tǒng)稱。注：對(duì)于擔(dān)保類協(xié)議請(qǐng)根據(jù)詳細(xì)交易構(gòu)造選擇和調(diào)整】 標(biāo)的債權(quán)：指受托人根據(jù)?債權(quán)轉(zhuǎn)讓及重組協(xié)議?受讓的】對(duì)工程享有的股東借款債權(quán)后對(duì)工程享有的本金為】萬元的債權(quán)。 交易：指受托人為理、運(yùn)用信托財(cái)產(chǎn)而簽署的包括但不限于?合作協(xié)議?、?監(jiān)協(xié)議?、?股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議?、?增資協(xié)議?、?債權(quán)轉(zhuǎn)讓及重組協(xié)議?、?還款協(xié)議?、?股權(quán)質(zhì)押合同?、?土地使用權(quán)抵押合同?、?保證合同?等在內(nèi)的信托方案項(xiàng)下的全部交易。 委托人：指本信托方案項(xiàng)下?信托合同?的委托主體應(yīng)為具有完全民事行為才能且符合法律規(guī)定的合格者條件的自然人、法人及依法成立的其他組織。 優(yōu)先級(jí)委托人：指簽署?優(yōu)先級(jí)信托合同?并認(rèn)購/申購信托方案優(yōu)先級(jí)信托的主體。 受益人：指在信托方案項(xiàng)下合法享有信托受益權(quán)的自然人、法人或者依法成立的其他組織。享有優(yōu)先級(jí)信托受益權(quán)的受益人為優(yōu)先級(jí)受益人享有次級(jí)信托受益權(quán)的受益人為次級(jí)受益人。 可贖回受益人：指可以向受托人申請(qǐng)?jiān)谮H回日贖回其持有的可贖回優(yōu)先級(jí)信托的優(yōu)先級(jí)受益人。 信托受益權(quán)：指受益人在本信托方案項(xiàng)下享有的權(quán)利包括但不限于獲得受托人分配的信托利益的權(quán)利。其中優(yōu)先級(jí)受益權(quán)又根據(jù)其是否可以申請(qǐng)贖回分為可贖回優(yōu)先級(jí)受益權(quán)和不可贖回優(yōu)先級(jí)受益權(quán)；次級(jí)受益權(quán)不得申請(qǐng)贖回與不可贖回優(yōu)先級(jí)受益權(quán)統(tǒng)稱為不可贖回受益權(quán)。 次級(jí)信托受益權(quán)/次級(jí)受益權(quán)：指相對(duì)于優(yōu)先級(jí)受益權(quán)而言在受托人按照信托規(guī)定分配信托利益時(shí)次級(jí)受益人劣后于優(yōu)先級(jí)受益人獲得信托利益的權(quán)利。 認(rèn)購：指在本信托方案推介內(nèi)者交付資金購置信托方案設(shè)立時(shí)發(fā)行的信托的行為。 募集：指信托方案存續(xù)內(nèi)受托人發(fā)行信托并承受人申購申請(qǐng)的間該間的起始日和限由受托人根據(jù)信托方案運(yùn)營情況確定并在其網(wǎng)站()。 贖回：指受益人按信托合同規(guī)定的條件要求受托人購回該受益人持有的信托并獲得贖回資金的行為。 信托：指用于計(jì)算、衡量信托財(cái)產(chǎn)凈值或受托人分配信托利益的計(jì)量。 優(yōu)先級(jí)信托：指優(yōu)先級(jí)委托人簽署?優(yōu)先級(jí)信托合同?出資認(rèn)購/申購的信托。每發(fā)行的優(yōu)先級(jí)信托的詳細(xì)條件以委托人認(rèn)購/申購信托時(shí)簽署的?優(yōu)先級(jí)信托合同?約定為準(zhǔn)。 保行或保人〕：指】。 信托資金/信托本金：指委托人按照?信托合同?約定交付的用于認(rèn)購/申購信托并劃入信托財(cái)產(chǎn)專戶的資金。 優(yōu)先級(jí)信托資金：指信托方案存續(xù)的優(yōu)先級(jí)信托對(duì)應(yīng)的信托資金的總額。 信托收益：系指受益人信托方案獲得的收益為其獲得分配的全部信托利益中超出其持有的信托對(duì)應(yīng)的信托本金的部分。次級(jí)信托不設(shè)預(yù)年化收益率。信托財(cái)產(chǎn)不屬于受托人的自有財(cái)產(chǎn)受托人因被依法解散、依法撤銷或被宣告破產(chǎn)而終止時(shí)信托財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)或破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)。 信托報(bào)酬：指受托人因理信托財(cái)產(chǎn)可獲得的本合同中標(biāo)題為“信托報(bào)酬〞的條款所約定的報(bào)酬包括固定信托報(bào)酬和浮動(dòng)信托報(bào)酬兩部分。 信托獲得日：指委托人原始獲得信托、開始享有信托受益權(quán)之日。 定核算日：指計(jì)算優(yōu)先級(jí)受益人可獲得分配的信托利益詳細(xì)金額的核算日詳細(xì)以本合同中標(biāo)題為“信托方案本次發(fā)行要素〞的條款所約定內(nèi)容為準(zhǔn)。 核算日：指定核算日、臨時(shí)核算日的統(tǒng)稱。詳細(xì)以本合同中標(biāo)題為“信托方案本次發(fā)行要素〞的條款所約定內(nèi)容為準(zhǔn)。 信托方案預(yù)計(jì)存續(xù)限：指本信托方案預(yù)計(jì)存續(xù)的