【正文】 部門的物資采購、領(lǐng)用情況。編制： 審核： 批準(zhǔn)： 生效日期：2017年9月1日版本：第一版/ 4第二篇：物資管理規(guī)定物資管理規(guī)定 為了保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，節(jié)約物資消耗，有效使用各類物資，使物資的管理合理規(guī)范有序(包括廢料、廢紙的處理)；特制定本管理規(guī)定。賬外資產(chǎn)或閑置設(shè)備均應(yīng)于盤點(diǎn)表上注明。財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)在每年年終盤點(diǎn)時(shí)進(jìn)行。3）保管品：不屬于固定資產(chǎn)范圍的。2）保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費(fèi)用報(bào)支的雜項(xiàng)設(shè)備。財(cái)產(chǎn)：指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等。盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)由生產(chǎn)部門各班組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的預(yù)用料和已用料對(duì)照領(lǐng)料單和投料卡進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，計(jì)算出現(xiàn)場(chǎng)在制品數(shù)值。第八條 有關(guān)定義和注意事項(xiàng)在制品：指已出庫進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行加工的原材料、半成品，和在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的未入庫成品、半成品、廢料、回爐料等。公司按照物料管理分工，考核盤點(diǎn)物資差錯(cuò)率，并與員工績(jī)效考核。因物料保管不善或存放過久，造成的物料品質(zhì)降低而形成的滯庫、不良品、報(bào)廢品等物料減價(jià)，應(yīng)與盤虧一并處理。第六條 盤點(diǎn)后事項(xiàng)處理盤點(diǎn)工作完成以后，所發(fā)生差額、錯(cuò)誤、變質(zhì)、呆滯、盈虧、損耗等結(jié)果，應(yīng)分別予以處理，并分析原因，提出糾正及預(yù)防措施，防止類似問題的再發(fā)生。分析當(dāng)前物資價(jià)格趨勢(shì)和原價(jià)格的比價(jià)，確定各項(xiàng)資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值，測(cè)算和評(píng)估物資潛虧。分析超出最低庫存量與最高庫存量物資的形成原因，提出改進(jìn)措施和建議。盤點(diǎn)完畢，各盤點(diǎn)人共同核算盤點(diǎn)盈虧數(shù)量，由盤點(diǎn)人編制相應(yīng)的“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”，由監(jiān)盤人員簽字后報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)部門核算盤點(diǎn)盈虧金額，送物資主管部門填列差異原因說明及對(duì)策后，編制“盤點(diǎn)報(bào)告”。盤點(diǎn)開始至工作終了期間，各組盤點(diǎn)人員均接受主盤人指揮。第四條 盤點(diǎn)工作的具體要求所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際點(diǎn)數(shù)、稱量或換算的確實(shí)資料為依據(jù)，不得猜想和偽造。盤點(diǎn)報(bào)告：盤點(diǎn)完成后，由盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人組織編制盤點(diǎn)報(bào)告，并報(bào)公司總經(jīng)理。盤點(diǎn)計(jì)劃和通知：在盤點(diǎn)前，公司財(cái)務(wù)編制下發(fā)《物資盤點(diǎn)計(jì)劃》及在賬物料明細(xì)表，明確盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人、監(jiān)盤人員、重點(diǎn)事項(xiàng)和相關(guān)表格要求。5）盤點(diǎn)期間收到的物資，應(yīng)另行存放，并予以標(biāo)示。4）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未使用的物料，在滿足盤點(diǎn)期間正常生產(chǎn)的情況下應(yīng)整理退庫。因連續(xù)生產(chǎn)無法暫停收發(fā)料的，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄。第三條 月度、年終盤點(diǎn)流程盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備1）在月末前三天、年終盤點(diǎn)前一周，各部門組織人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資進(jìn)行整理、歸類，對(duì)廢、滯物資事前予以分開，物資的堆置，力求分類清晰、集中、整齊，并設(shè)置好標(biāo)示牌。不定期抽盤/ 4...............有限公司內(nèi)部資料制度文件公司認(rèn)為必要時(shí)，隨時(shí)指派人員對(duì)相應(yīng)物資進(jìn)行抽查，由指派部門填寫“物資抽查盤點(diǎn)通知單”通知物管部門組織實(shí)施。年度盤點(diǎn)每年年末指定時(shí)間，由公司組織對(duì)期末產(chǎn)成品、主輔材料、五金材料、在制品、滯庫物資、廢舊物資、辦公用品、勞保用品和各類財(cái)產(chǎn)等全面盤點(diǎn)，年度盤點(diǎn)采用預(yù)盤、復(fù)盤（加監(jiān)盤）的組合方式。月盤點(diǎn)每月月末規(guī)定時(shí)間由財(cái)務(wù)、物管和生產(chǎn)部門聯(lián)合對(duì)公司產(chǎn)成品、主輔材料、五金電料、辦公用品、勞保用品、在制品進(jìn)行盤點(diǎn)。日盤點(diǎn)上由物管人員根據(jù)每日出入庫情況進(jìn)行匯總，主管人員抽查核對(duì)后，將匯總的出入庫及庫存情況上報(bào)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、管理等部門，作為制訂日常銷售、采購和生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)。第一篇：物資盤點(diǎn)管理規(guī)定...............有限公司內(nèi)部資料制度文件...............有限公司物資盤點(diǎn)管理規(guī)定司規(guī)字第27號(hào)第一條 目的為了統(tǒng)一和規(guī)范物資盤點(diǎn)管理，明確盤點(diǎn)要求和流程，保證盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性和可比性，加強(qiáng)物資使用和管理監(jiān)督，保證各公司的財(cái)產(chǎn)安全，特制定本規(guī)定。第二條 盤點(diǎn)種類和項(xiàng)目公司實(shí)施日抽盤、月盤點(diǎn)、年度盤點(diǎn)和不定期抽盤相結(jié)合的管理模式，各種盤點(diǎn)的項(xiàng)目和要求如下：日抽盤按照日清日結(jié)的原則對(duì)主要原輔材料實(shí)施日盤點(diǎn)。日?qǐng)?bào)表一般應(yīng)于每日上午9：00前完成上報(bào)。盤點(diǎn)以點(diǎn)數(shù)、實(shí)物稱重計(jì)量等方式進(jìn)行，對(duì)于不便于計(jì)量的散碎料實(shí)施分區(qū)存放，循環(huán)盤點(diǎn)。盤點(diǎn)基準(zhǔn)截止時(shí)間按公司財(cái)務(wù)規(guī)定和要求執(zhí)行。原則上不預(yù)先通知盤點(diǎn)日期及項(xiàng)目。2）盤點(diǎn)期間除緊急用料外，原則上暫停收發(fā)料。3）經(jīng)營(yíng)部門在盤點(diǎn)前應(yīng)做好暫停收發(fā)貨準(zhǔn)備，必要時(shí)于盤點(diǎn)日前一周通知相關(guān)供應(yīng)商盤點(diǎn)日當(dāng)天將停止收貨，通知相關(guān)客戶當(dāng)天將停止出貨。對(duì)于無法入庫的物資，按在制品進(jìn)行盤點(diǎn)。6）已完成的產(chǎn)品應(yīng)于盤點(diǎn)日前全部辦理完畢入庫手續(xù)，客戶退回的產(chǎn)成品，應(yīng)于盤點(diǎn)前辦妥驗(yàn)收、入庫、列帳手續(xù)。季度盤點(diǎn)前各物資管理部門應(yīng)組織預(yù)盤點(diǎn)，作為正式盤點(diǎn)參考。有關(guān)問題的整改與監(jiān)督：盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審定后，由財(cái)務(wù)組織對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行整改，確保整改到位。盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，須盤點(diǎn)人簽字認(rèn)可，否則/ 4...............有限公司內(nèi)部資料制度文件將追究其責(zé)任。盤點(diǎn)終了由各組盤點(diǎn)人向主盤人報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開崗位。第五條 盤點(diǎn)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：報(bào)告實(shí)盤物資、財(cái)產(chǎn)等與財(cái)務(wù)賬面記載數(shù)目是否一致，盤盈盤虧的原因，以及調(diào)整因素說明等。分析各類不良品、滯庫物資、材料、財(cái)產(chǎn)的可用程度，提出可行的措施或處置建議。評(píng)價(jià)物資、財(cái)產(chǎn)管理的績(jī)效，提出改進(jìn)建議。盤盈盤虧的處理執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)定。第七條 盤點(diǎn)獎(jiǎng)懲嚴(yán)禁盤點(diǎn)數(shù)據(jù)人為造假。在盤點(diǎn)工作中表現(xiàn)優(yōu)異者，給予嘉獎(jiǎng)；對(duì)違反盤點(diǎn)規(guī)定、弄虛作假的，視其情節(jié)輕重按/ 4...............有限公司內(nèi)部資料制度文件公司《獎(jiǎng)懲管理辦法》執(zhí)行。在季末、年終盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)部門現(xiàn)場(chǎng)在制品進(jìn)行全面盤點(diǎn)。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)存放的回爐料、廢料等應(yīng)納入在制品范圍。1）固定資產(chǎn)：包括建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸車輛、生產(chǎn)、檢驗(yàn)器具等。如：購置金額符合固定資產(chǎn)金額，但一次性核銷的設(shè)備。如辦公桌椅、文件柜等。各財(cái)產(chǎn)管理和使用部門在年終盤點(diǎn)日前，對(duì)所管和使用財(cái)產(chǎn)進(jìn)行整理；各類機(jī)器設(shè)備應(yīng)于盤點(diǎn)前一天由使用人員擦拭清潔；已報(bào)廢之固定資產(chǎn)應(yīng)于一周內(nèi)整理至指定區(qū)域；盤點(diǎn)人員應(yīng)詳細(xì)核對(duì)各類財(cái)產(chǎn)的型號(hào)、編號(hào)、數(shù)量、狀況、使用管理部門/人員等信息。第九條 本規(guī)定自下發(fā)之日起開始實(shí)施。適用于原材料、外協(xié)件、包裝物、零星物資、餐飲物資和辦公用品的采購、入庫、貯存(保管)、領(lǐng)用、盤點(diǎn)，以及邊角料、廢料、廢紙的處理和半成品、成品的管理。、抽查各庫管員的工作及各部門的物資采購、領(lǐng)用情況。，供應(yīng)商的送貨單由相關(guān)庫管員核對(duì)數(shù)量后簽收并留存，整理后交給材料會(huì)計(jì)以便核查并由材料會(huì)計(jì)定期歸檔，由物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)卸貨，采購員應(yīng)填寫《零部件報(bào)檢通知單》及時(shí)通知項(xiàng)目部質(zhì)檢組檢驗(yàn)并登記供應(yīng)商供貨情況。不合格材料必須貯存在指定的不合格區(qū)域，并由項(xiàng)目部質(zhì)檢組作醒目的不合格標(biāo)識(shí)，并填寫不合格處理報(bào)告《零件材料清單(BOM表)》（項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制訂）填寫《領(lǐng)料單》并由各生產(chǎn)車間主任批準(zhǔn)，到各倉庫按《領(lǐng)料單》向庫管員領(lǐng)料，庫管員辦理出庫手續(xù)且必須做到“先進(jìn)先出”?！妒瞻l(fā)存報(bào)表》并且送交財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)核查。，如使用現(xiàn)有原材料或外協(xié)件則必須填寫“領(lǐng)料單”，并在領(lǐng)料單上寫明“研發(fā)用”字樣，研發(fā)用的領(lǐng)料單必須要由項(xiàng)目經(jīng)理審核和總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可領(lǐng)用，否則倉管員有權(quán)拒絕出庫。，項(xiàng)目經(jīng)理須開發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商的新規(guī)格材料或新的外協(xié)件時(shí)，如果是供應(yīng)商提供的免費(fèi)樣品可由項(xiàng)目部自行處置，如果是需付款的必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)訂單采購，入庫后再出庫使用，這種研發(fā)用的新規(guī)格材料或新外協(xié)件的采購，項(xiàng)目部在采購時(shí)必須在訂單上注明“研發(fā)用”，并在入庫時(shí)注明“研發(fā)用”，且要求倉管員將研發(fā)用的材料劃區(qū)放置。但是具體規(guī)格技術(shù)要求的確定以及檢驗(yàn)是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。生產(chǎn)用物資由質(zhì)檢人員檢定即可，新開發(fā)的材料和外協(xié)件由項(xiàng)目部檢定。、登記領(lǐng)用記錄，車間飲用水由各車間主任、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)簽收并登記領(lǐng)用記錄