【正文】 改』按鈕。（4）增加其他的部門檔案，操作方法同前面的步驟。（2）單擊『增加』按鈕，再右窗口的“部門編碼”、”“部門名稱”欄目后分別輸入“01”、“機(jī)加工車間”。“機(jī)構(gòu)人員”167。2． 建立部門檔案和職員檔案首先我們應(yīng)該設(shè)置的是部門檔案（1）代開“部門檔案”窗口。（4）單擊『確定』按鈕，彈出系統(tǒng)提示“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”，單擊『是』，完成總賬系統(tǒng)的啟用，系統(tǒng)自動(dòng)記錄啟用日期和啟用人。單擊總賬子系統(tǒng)前的復(fù)選框，彈出“日歷”對(duì)話框。系統(tǒng)啟用界面所列出的子系統(tǒng)全部是已安裝的子系統(tǒng)，未安裝的不予列示。1． 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中啟用系統(tǒng)（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，選擇工作列表中的“設(shè)置”頁簽，單擊“基本信息”167。企業(yè)應(yīng)有平臺(tái)的第一步是打開總賬系統(tǒng)。第二部分 企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)是用友財(cái)務(wù)軟件U861最核心的地方，在這個(gè)環(huán)節(jié)里面，我們需要進(jìn)行的是設(shè)置企業(yè)的各種檔案和基本信息。（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加備份計(jì)劃”對(duì)話框。單擊“系統(tǒng)“167。（4）單擊『確定』按鈕。（3）單擊“確定”按鈕?！耙搿?，打開“請(qǐng)選擇賬套備份路徑”對(duì)話框。在“刪除當(dāng)前輸出賬套”前打√，然后單擊“確認(rèn)”按鈕就可以了。（7）單擊“確定”按鈕。（4）單擊選中的路徑，錄入“001賬套備份”（5）單擊“確定”按鈕，檢查新建文件夾正確后再單擊“確定”按鈕。（2）單擊“賬套號(hào)”欄下三角按鈕，選擇需要輸出的賬套。（1）單擊“賬套”167。我們這個(gè)U861的數(shù)據(jù)是非常大的，同學(xué)們最好每個(gè)人都去買一個(gè)1G以上的U盤，才能夠裝下賬套的數(shù)據(jù)。對(duì)于企業(yè)系統(tǒng)管理員來講，定時(shí)地將企業(yè)數(shù)據(jù)備份出來到不同地介質(zhì)上，對(duì)數(shù)據(jù)地安全性是非常重要地。1．輸出賬套企業(yè)實(shí)際運(yùn)營中，存在很多不可預(yù)知的不安全因素，如這次地震，還有就是計(jì)算機(jī)病毒，人為的誤操作等等，任何一種情況發(fā)生對(duì)系統(tǒng)安全都是致命的。以上就是整個(gè)建賬的內(nèi)容，同學(xué)們按照我剛才講的，根據(jù)資料進(jìn)行練習(xí)。11．設(shè)置完成后，單擊『保存』按鈕，再單擊『取消』按鈕，彈出“是否進(jìn)行系統(tǒng)啟用設(shè)置”提示。這個(gè)地方同學(xué)們就按照資料上面的提示進(jìn)行分類編碼。7．輸入基礎(chǔ)信息（對(duì)存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類），單擊『完成』按鈕，系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套嗎？”我們選擇“是”完成上述信息設(shè)置，等候幾分鐘，系統(tǒng)自動(dòng)打開“分類編碼方案”對(duì)話框。企業(yè)類型：工業(yè)。5．輸入核算信息。企業(yè)全稱在發(fā)票打印時(shí)使用。3．輸入單位信息。（在這個(gè)地方同學(xué)們應(yīng)該注意，應(yīng)該首先把系統(tǒng)的日期更改，統(tǒng)一更改為2007年12月1日?！敖ⅰ?，打開“創(chuàng)建賬套－賬套信息”對(duì)話框，輸入賬套信息。同學(xué)們按照我剛才講解的內(nèi)容，靈活的處理資料上的內(nèi)容。“憑證”打開憑證下級(jí)功能，再單擊“出納簽字”，再單擊總賬下級(jí)功能“出納” 單擊“確定”。（10）再從左側(cè)的操作員列表中選擇操作員“安靜”，單擊修改按鈕后，系統(tǒng)彈出“增加和調(diào)整權(quán)限”對(duì)話框。（9）單擊選中“總賬”前的復(fù)選框。（8）繼續(xù)設(shè)置用戶的權(quán)限。(7)設(shè)置賬套主管。（6）以周正為例，我們單擊“權(quán)限”167。（4）繼續(xù)設(shè)置其他的用戶。（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加用戶”對(duì)話框，輸入用戶編號(hào)、姓名、口令、所屬部門，同時(shí)選中該操作員所屬角色前的復(fù)選框。設(shè)置操作員（1）以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，單擊“權(quán)限“167。打開“注冊(cè)『系統(tǒng)管理』”對(duì)話框。（2）單擊“系統(tǒng)”167。系統(tǒng)管理167?！坝糜袳RP－U8院校專用”167。登錄系統(tǒng)及設(shè)置操作員的步驟如下：以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理（1）單擊“開始”167。每三個(gè)同學(xué)一組，一個(gè)人當(dāng)財(cái)務(wù)主管，一個(gè)當(dāng)總賬會(huì)計(jì)，一個(gè)當(dāng)出納。另外，應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)史光明我們也可以不用設(shè)置這個(gè)角色，我們這里不沒有采用的是應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)，而是用的總賬系統(tǒng)處理問題，所以不用設(shè)置這個(gè)角色。首先，按照資料上的要求，第一步，我們要進(jìn)行的是設(shè)置操作員。好了，現(xiàn)在我們開始我們的課程。第三部分，總賬，介紹用友U861中總賬系統(tǒng)的主要內(nèi)容，包括總賬系統(tǒng)概述，初始設(shè)置，日常業(yè)務(wù)處理，月末處理等幾個(gè)部分。第一篇：會(huì)計(jì)電算化教案（定稿）《會(huì)計(jì)電算化》部分教案本部分內(nèi)容我們分為四個(gè)部分講解：第一部分，系統(tǒng)管理，主要介紹賬套及年度賬的建立，修改，刪除，操作員及其權(quán)限的管理，系統(tǒng)安全管理等內(nèi)容。第二部分，企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，介紹企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的流程，各種基本信息的設(shè)置，基礎(chǔ)檔案的建立，數(shù)據(jù)權(quán)限，各種單據(jù)格式設(shè)置的內(nèi)容。第四部分，UFO報(bào)表，介紹用友U861中報(bào)表系統(tǒng)中報(bào)表系統(tǒng)的主要內(nèi)容，包括報(bào)表系統(tǒng)概述，報(bào)表基礎(chǔ)設(shè)置，會(huì)計(jì)報(bào)表的生成，輸出，格式轉(zhuǎn)換，二次開發(fā)功能等幾個(gè)部分。第一部分，系統(tǒng)管理主要講解系統(tǒng)管理的操作，學(xué)生在聽老師講解后根據(jù)我們的實(shí)賬資料開始實(shí)際操作?？促Y料上，書上給的資料是5個(gè)操作人員，其實(shí)這里我們可以只設(shè)置3個(gè)操作人員，因?yàn)槲覀兿到y(tǒng)本身就有admin作為系統(tǒng)管理員，所以這里我們沒有必要單獨(dú)再設(shè)置一個(gè)系統(tǒng)管理員。另外，用戶的姓名根據(jù)每個(gè)實(shí)訓(xùn)學(xué)生的分工自己設(shè)置。（在上課之前，學(xué)習(xí)委員及班長就幫課程教師分好組）在開始設(shè)置操作員前，我們應(yīng)該進(jìn)入登錄系統(tǒng)?！俺绦颉?67?！跋到y(tǒng)服務(wù)”167。進(jìn)入“系統(tǒng)管理”窗口?！白?cè)”167。(3)選擇賬套（default）,然后單擊“確定”，即以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入『系統(tǒng)管理』窗口。“用戶”，進(jìn)入“用戶管理”對(duì)話框。（3）單擊“增加”按鈕，保存新增設(shè)置。（5）設(shè)置完用戶后，我們就開始對(duì)這些用戶進(jìn)行授權(quán)了。“權(quán)限”，打開“操作員權(quán)限”對(duì)話框。從左側(cè)的操作員列表中選擇操作員“周正”，在后邊“賬套主管”處我們打上“√”，就說明周正成為了我們的賬套主管了。從左側(cè)的操作員列表中選擇“付偉”，單擊“修改”按鈕后，系統(tǒng)彈出“增加和調(diào)整權(quán)限”對(duì)話框。單擊“確定”按鈕。（11）雙擊“總賬”167。這里之所以要如此處理，是因?yàn)椤鞍察o”這個(gè)用戶是出納，所以我們應(yīng)該賦予她出納的權(quán)力。好了，相信同學(xué)們都處理好了，接下來我們開始建立賬套，建立賬套的步驟如下：1．在系統(tǒng)管理窗口中，單擊“賬套”167。我們這里就按照書上所給的資料輸入就可以了，賬套號(hào)：001 賬套名稱：四川東華 啟用會(huì)計(jì)期 2007年12月。2．輸入完成后，單擊『下一步』按鈕，打開“創(chuàng)建賬套－單位信息”對(duì)話框。（單位名稱：四川東華機(jī)器制造有限公司，必須全部輸入。）4．輸入完成后，單擊『下一步』按鈕，打開“創(chuàng)建賬套――核算類型”對(duì)話框。（本幣名稱：人民幣。行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目）6．輸入完成后，單擊『下一步』按鈕，打開“創(chuàng)建賬套――基礎(chǔ)信息”對(duì)話框。9．設(shè)置分類編碼方案。10．設(shè)置完成后，單擊『保存』按鈕，再單擊『取消』按鈕，打開“數(shù)據(jù)精度”對(duì)話框。12．單擊『否』，結(jié)束建賬。等10分鐘，第2個(gè)學(xué)時(shí)同學(xué)們，我們今天講的第三部分是關(guān)于輸出和引入賬套以及設(shè)置自動(dòng)備份計(jì)劃。如何在意外發(fā)生時(shí)將企業(yè)損失降到最低，是每個(gè)企業(yè)共同關(guān)注的問題。而對(duì)于我們這次實(shí)訓(xùn)練習(xí)來說，我們也必須把數(shù)據(jù)輸出到我們的U盤上面，因?yàn)槲覀儗?shí)驗(yàn)室的計(jì)算機(jī)都安裝了還原精靈的，每次重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)的話，系統(tǒng)都會(huì)回到最初的設(shè)置。好了，現(xiàn)在我們來說一下輸出賬套的步驟?！拜敵觥?，打開“賬套輸出”對(duì)話框。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“請(qǐng)選擇賬套備份路徑”對(duì)話框。（6）稍稍等幾分鐘，系統(tǒng)提示賬套輸出成功。2．刪除賬套如果要將某個(gè)賬套從系統(tǒng)中刪除，則應(yīng)使用賬套輸出功能中的刪除賬套功能了。3．引入賬套（1）單擊“賬套”167。（2）選擇要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件。系統(tǒng)提示“賬套『001』引入成功。4．設(shè)置自動(dòng)備份計(jì)劃（1）以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理?！霸O(shè)置備份計(jì)劃”，打開“設(shè)置備份計(jì)劃”對(duì)話框。（3）單擊“增加”按鈕。本節(jié)課時(shí)6個(gè)學(xué)時(shí)，那好，現(xiàn)在我們就進(jìn)入這個(gè)環(huán)節(jié)?？傎~系統(tǒng)的任務(wù)就是利用建立的會(huì)計(jì)科目體系，輸入和處理各種記賬憑證，完成記賬、結(jié)賬以及對(duì)賬工作，輸出各種總分類賬、日記賬、明細(xì)賬和有關(guān)輔助賬?！跋到y(tǒng)啟用”，打開“系統(tǒng)啟動(dòng)”對(duì)話框。（2）啟用總賬系統(tǒng)。（3）單擊“←”和“→”選擇系統(tǒng)啟用的年度，再從下拉列表中選擇系統(tǒng)啟用的月份，最后從日歷表中打擊選擇系統(tǒng)啟用的日期。啟用好了總賬系統(tǒng)，我們就開始進(jìn)行期初的設(shè)置了。再企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，選擇工作列表中的“設(shè)置”頁簽，單擊“基礎(chǔ)檔案”167?！安块T檔案”。（3）單擊“確定”按鈕。這個(gè)我就不演示了，同學(xué)們等會(huì)自己根據(jù)書上給的資料做練習(xí)。這是界面處于修改狀態(tài)。在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，選擇工作列表中的“設(shè)置”頁簽，單擊基礎(chǔ)檔案167。（3）單擊『保存』按鈕。操作方法同前面的步驟。3． 建立客戶和供應(yīng)商檔案客戶或供應(yīng)商分類根據(jù)如下資料建立賬套的的客戶和供應(yīng)商分類。在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，選擇工作列表中的“設(shè)置”頁簽，單擊“基礎(chǔ)檔案”|“客商信息”|“供應(yīng)商分類”?！邦悇e名稱”欄目后分別輸入“01”。（3）然后單擊『保存』按鈕。（5）客戶分類的方法和供應(yīng)商分類的方法一樣。4．建立客戶和供應(yīng)商檔案（1）打開“客戶檔案”窗口。（2）增加“成都市耀華食品有限公司”。在”增加客戶檔案對(duì)話框的“客戶編碼”、“客戶建成而那個(gè)“欄目后分別輸入”01“成都市耀華食品有限公司”。（3）在“增加客戶檔案”對(duì)話框中增加其他客戶檔案。實(shí)際上系統(tǒng)已經(jīng)為我們?cè)O(shè)置好了會(huì)計(jì)科目，但這里我們?yōu)槭裁催€要輸入會(huì)計(jì)科目呢？大家知道，國家在2006年3月發(fā)布了新的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，在2007年上市公司全部要使用新的會(huì)計(jì)科目，而其他公司鼓勵(lì)使用新的會(huì)計(jì)科目。就只有通過我們自己來改這些新的會(huì)計(jì)科目了。（2）在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，執(zhí)行“編輯”|“增加”命令，或單擊工具欄『增加』，或按『F5』，打開“新增會(huì)計(jì)科目”對(duì)話框。2． 修改會(huì)計(jì)科目（1）在“會(huì)計(jì)科目”窗口中選擇“1101——短期投資”科目，執(zhí)行“查看”|”修改命令，或單擊工具欄上的『修改』按鈕，或雙擊科目，打開“會(huì)計(jì)科目修改”對(duì)話框，（2）在“會(huì)計(jì)科目－修改”對(duì)話框中，『修改』按鈕，進(jìn)入修改狀態(tài)。3． 刪除會(huì)計(jì)科目（1）選擇要?jiǎng)h除的“1501—待攤費(fèi)用”科目，執(zhí)行“編輯”|“刪除“命令，或單擊工具欄上的『刪除』按鈕，打開“刪除記錄”多虧還礦。注意：增加的會(huì)計(jì)科目編碼長度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則、編碼不能重復(fù)、編碼不能越級(jí)；科目一經(jīng)使用, 即已輸入憑證，不允許作科目升級(jí)處理。修改或刪除會(huì)計(jì)科目已經(jīng)輸入余額的科目，必須先刪除本級(jí)及其下級(jí)科目的期初余額(設(shè)為0), 才能修改或刪除該科目。4． 指定現(xiàn)金、銀行會(huì)計(jì)科目（1）在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，執(zhí)行“編輯”|“指定科目”命令，打開“指定科目”對(duì)話框。（3）單擊『銀行總賬科目』單選按鈕，在待選科目中選擇“1002－銀行存款”，單擊『＞』按鈕或雙擊該科目，將“1002－銀行存款”科目添加到已選科目框中。憑證分類不影響記賬的結(jié)果，一般可分為收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證，業(yè)務(wù)量較少的單位可不分類。（2）在“憑證類別預(yù)置”對(duì)話框中選擇“記賬憑證”選項(xiàng)。在“憑證類別”對(duì)話框中，單擊『修改』按鈕，輸入“無限制”。票據(jù)管理標(biāo)志是軟件為輔助銀行出納對(duì)銀行結(jié)算票據(jù)的管理而設(shè)置的功能，類似于手工系統(tǒng)中的支票登記簿的管理方式。（2）單擊工具欄上的『增加』按鈕，輸入結(jié)算方式編碼“1”。（3）重復(fù)步驟（2），增加“支票”及其下屬結(jié)算方式，選擇“是否票據(jù)管理”，單擊『保存』按鈕。第三部分 總賬系統(tǒng)在進(jìn)入總賬系統(tǒng)的時(shí)候，我們最先做的一步就是輸入會(huì)計(jì)的期初余額。1．輸入期初余額確定方向輸入余額輸入的內(nèi)容主要包括：余額方向和余額。如要增、刪、改科目必須在設(shè)置會(huì)計(jì)科目功能中進(jìn)行。操作步驟如下：（1）單擊“設(shè)置”167。（2）講光標(biāo)定位在選擇的科目上，一次輸入累計(jì)借方，貸方和期初余額，按{Enter}鍵，講自動(dòng)計(jì)算出年初余額和科目累計(jì)解放，累計(jì)貸方和期初余額。步驟如下：（1）在“期初余額輸入”窗口中，雙擊“1122 應(yīng)收賬款”客戶往來核算科目的“期初余額”欄，進(jìn)入“客戶往來期初”窗口，單擊工具欄上的『增加』按鈕。（3）輸入完畢，單擊工具欄上的『退出』按鈕，回到“期初余額輸入”窗口。日常處理主要是記賬憑證的輸入了。記賬憑證的產(chǎn)生途徑一是根據(jù)審核無誤的原始憑證直接在計(jì)算機(jī)上編制記賬憑證；二是先由人工編制記賬憑證，再輸入計(jì)算機(jī)；三是計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成的機(jī)制憑證。(2)憑證編號(hào)。(4)附件張數(shù)。（2）單擊工具欄上的『增加』按鈕，增加一張新憑證。（4）在“制單日期”處輸入“,01”（5）在“附單據(jù)”處輸入“1”。憑證正文部分包括：(1)摘要(2)科目(3)方向(4)金額 步驟：（1）輸入摘要：職工借款（2）輸入科目：1221（3）輸入借方金額：5,。下一行是貸方科目。（6）但第一個(gè)科目就涉及了科目輔助明細(xì)項(xiàng)目和科目備查內(nèi)容，所以，我們現(xiàn)在開始輸入科目輔助明細(xì)項(xiàng)目和科目備查內(nèi)容。（8）在“輔助項(xiàng)”對(duì)話框中，依次輸入部門、個(gè)人、票號(hào)及發(fā)生日期。5．出納及主管簽字 出納簽字步驟：（1）進(jìn)入憑證菜單下的出納簽字界面，選擇本次進(jìn)行出納簽字的憑證的范圍。（3）簽字后，憑證下方出納處顯示當(dāng)前操作員姓名，表示這張憑證出納員已簽字。（4）取消簽字只能由出納本人進(jìn)行。若想對(duì)已簽字的憑證，進(jìn)行成批取消簽字，可單擊“成批取消簽字”。主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會(huì)計(jì)分錄是否正確等。經(jīng)過審核后的記賬憑證才能作為正式憑證進(jìn)行記賬處理。主管審核憑證的步驟：（1）以周正身份登錄總賬系統(tǒng)，單擊“憑證”|“審核憑證”，打開“憑證審核”對(duì)話框，選擇要審核的憑證范圍（2）單擊『確定』按鈕，打開“憑證審核一覽表”對(duì)話框。（4）對(duì)當(dāng)前顯示的憑證進(jìn)行檢查后，單擊工具欄上的『審核憑證』按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)再審核處簽上周正的名字。（6）或者采用對(duì)照審核的方法。（7）單擊『對(duì)照檢查』或『審核』按鈕，與待審核憑證對(duì)照檢查，可查看全部憑證、已審核憑證和審核發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的憑證（8）審核完畢，繼續(xù)進(jìn)行下一張憑證的輸入。同學(xué)們?cè)诼牭健坝涃~”這兩個(gè)字的時(shí)候，肯定很頭疼，因?yàn)檫@是在手工實(shí)賬中最麻煩的一個(gè)步驟了，需要把記賬憑證上面的內(nèi)容填到明細(xì)賬上面，最后還要進(jìn)行科目匯總，試算平衡