【正文】 賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報賬。二、主辦會計的工作職責(zé)（一）公司所購材料的審核、入賬、記賬、對賬工作。（五）保障公司資金、有價證券等安全，正確使用印鑒和“網(wǎng)銀”操作。（三）積極配合銀行做好對賬、報賬工作。第三篇：財務(wù)人員主要崗位職責(zé)財務(wù)人員主要崗位職責(zé)：一、出納的主要工作職責(zé)（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。七、負(fù)責(zé)課本的核算，理清收支項(xiàng)目，認(rèn)真做好收費(fèi)項(xiàng)目的公示和收費(fèi)票據(jù)的填寫工作。⑤每月對報表進(jìn)行稽查，核對各項(xiàng)收支是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理的意見，并向校長報告。③ 收齊各種報帳報銷票據(jù)，分門別類妥善保存。五、做好會計崗位本職工作： ①分門別類登記學(xué)校各項(xiàng)開支情況。三、認(rèn)真做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確，帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。第二篇：財務(wù)人員崗位職責(zé)財務(wù)人員崗位職責(zé)熱愛本職工作，以身作則，服從組織決定，遵循教育規(guī)律，認(rèn)真落實(shí)學(xué)校財務(wù)管理制度，認(rèn)真管理并維護(hù)學(xué)校財產(chǎn)利益，其主要職責(zé)：一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項(xiàng)目和擬定經(jīng)費(fèi)使用計劃，做到核算準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實(shí)、憑據(jù)完整、帳表相符。定期或不定期匯報各項(xiàng)財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時進(jìn)行決策；1向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對其工作考核評價；1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，為降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高盈利水平提供建設(shè)性建議；負(fù)責(zé)建立和完善公司財務(wù)稽核的內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況；審查公司經(jīng)營計劃及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司技術(shù)、經(jīng)營以及產(chǎn)品開發(fā)、基本建設(shè)、技術(shù)改造和其他項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益的評價；參與審查工資、獎金等涉及財務(wù)收支的方案執(zhí)行情況；1組織考核、分析公司經(jīng)成果，提出可行的建議和措施；1負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。辦理報銷手續(xù)時，報銷單應(yīng)附有入庫單及正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，二者缺一不可。共同把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。緊急就近采購時，質(zhì)量要達(dá)標(biāo)，價格要合理，供貨單位信息應(yīng)可查。主要供貨商都要有蓋章的《供貨商品產(chǎn)地及價目表》原件（或傳真）等，報給上級批復(fù)后，方可采購原料，然后采購員登記“采購臺賬”。及時完成各項(xiàng)采購任務(wù)，及時保障企業(yè)正常經(jīng)營需求，嚴(yán)格執(zhí)行采購管理制度。采購工作不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給公司做處理)。與供應(yīng)商的任何業(yè)務(wù)往來一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相關(guān)信息及時同生產(chǎn)部溝通，嚴(yán)禁單方面進(jìn)行操作。采購過程要非常小心,因工作失誤給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失,要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。、小磅工作區(qū)域的衛(wèi)生，每天及時清掃。過磅員職責(zé)：，必須堅守工作崗位，不能出現(xiàn)脫崗找不到人的情況。、后勤部門的服務(wù)工作銜接。將各車間領(lǐng)用的維修材料按當(dāng)前市場價，月底一次匯總，計算出各車間維修費(fèi)用，上報公司經(jīng)理作為費(fèi)用控制的參考依據(jù)。物品發(fā)放遵守先進(jìn)先出原則，對長期不用物品提出合理化建議。“（凍品包裝物）收付存明細(xì)表”并核對準(zhǔn)確無誤，于次月1日17:00前報財務(wù)會計、統(tǒng)計核算。物料保管職責(zé)：，計量準(zhǔn)確；按時根據(jù)準(zhǔn)確無誤的出入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準(zhǔn)確完整。，保證賬物相符，關(guān)注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進(jìn)先出”發(fā)貨。交接記錄簽字確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)差異立即反饋解決。、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。熟食保管職責(zé)：，計量準(zhǔn)確；按時根據(jù)準(zhǔn)確無誤的出入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準(zhǔn)確完整。，保證賬物相符，關(guān)注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進(jìn)先出”發(fā)貨。，交接記錄簽字確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)差異立即反饋解決。凍品出庫保管職責(zé)：，計量準(zhǔn)確；按時根據(jù)準(zhǔn)確無誤的出、入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準(zhǔn)確完整。，保證賬物相符，關(guān)注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進(jìn)先出”發(fā)貨。，交接記錄簽字確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)差異立即反饋解決。凍品入庫保管職責(zé)：，計量準(zhǔn)確；按時根據(jù)準(zhǔn)確無誤的出、入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準(zhǔn)確完整。關(guān)注超期存儲的凍（熟）產(chǎn)品，書面提供管理建議。及時報出相關(guān)報表。統(tǒng)計員職責(zé)：“出、入庫單”，及時利用財務(wù)軟件處理凍品、熟食、包裝物的“倉庫保管賬”。、發(fā)貨信息，并做好備查工作。；定期與銷管、保管、會計核對相關(guān)賬務(wù)。開票員職責(zé)：、準(zhǔn)確計算毛雞成本，開據(jù)農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證。、采購員等借款額度，催促其及時報銷?！豆竟芾砑?xì)則》工資標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確計算工資，及時發(fā)放工資，正確進(jìn)行賬務(wù)處理。，正確編制收入、支出表，大額資金用款計劃，及時上報相關(guān)報表。超定額現(xiàn)金及時送存銀行，保證庫存現(xiàn)金安全完整。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。，在堅持財務(wù)工作原則的基礎(chǔ)上，服從所在單位的行政安排，接受本單位的行政管理。為財務(wù)核算和領(lǐng)導(dǎo)決策打好基礎(chǔ)。、申報和解繳工作(季度初10號前)；負(fù)責(zé)每年公司的相關(guān)資質(zhì)年審，如工商年檢,一般納稅人資格年檢、稅務(wù)局年度所得稅匯算清交核查等；配合總部內(nèi)審工作。，貨物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進(jìn)行準(zhǔn)確核算與監(jiān)督，及時填制和審核會計憑證，利用財務(wù)軟件正確進(jìn)行會計處理，并保證原始憑證的真實(shí)性、合規(guī)性、完整性。第一篇：財務(wù)人員崗位職責(zé)財務(wù)人員崗位職責(zé)主管會計職責(zé)：、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性；審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；審核出納全部報銷憑證，確保其真實(shí)性、合規(guī)性、完整性；能及時的把各種憑證和票據(jù)，依據(jù)公司財務(wù)制度和國家財務(wù)法規(guī)進(jìn)行準(zhǔn)確規(guī)范的記賬。，監(jiān)督各部門的經(jīng)費(fèi)支出，對異常情況要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取措施。（6號前）；準(zhǔn)確、完整地提供各種會計信息，如實(shí)反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，提出改進(jìn)財務(wù)管理工作的建議和措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，做好財務(wù)基礎(chǔ)檔案工作。、分公司之間的財務(wù)手續(xù)傳接與溝通，及時向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)不可協(xié)調(diào)的例外事件。，樹立公司形象，保守公司秘密。出納職責(zé)：、準(zhǔn)確、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付工作，日清月結(jié)、帳實(shí)相符。，對不符合規(guī)定的單據(jù)、費(fèi)用一律不予報銷。、準(zhǔn)確做好副產(chǎn)品銷售收入的賬務(wù)處理工作，以及終端市場的代收款工作，及時與相關(guān)部門核對并上報相關(guān)報表。、電卡充值、油卡充值、話費(fèi)充值等工作。、支票、收據(jù)、銷售單據(jù)等。、準(zhǔn)確提供毛雞收購信息，上報相關(guān)報表。、雞副產(chǎn)品銷貨單，辦理出門手續(xù)。；積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。及時與保管的手工“倉庫保管賬”、會計的總賬進(jìn)行核對，檢查賬賬相符情況，發(fā)現(xiàn)差異立即追查。關(guān)注凍品庫的散尾號，提供返工建議?！埃▋銎罚┥a(chǎn)入庫表”和“（凍品）收付存明細(xì)表”并核對準(zhǔn)確無誤，于次月2日8:00前報財務(wù)會計核算；，每天比對實(shí)際入庫數(shù)與昨日生產(chǎn)數(shù)的差額，并控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)，發(fā)現(xiàn)較大差異時立即反饋解決；及時、準(zhǔn)確、完整的編制報送“生產(chǎn)日報”； ，計算依據(jù)是按實(shí)際入庫數(shù)量為基礎(chǔ)計算的；及時、準(zhǔn)確、完整的編制及張貼計件工資表； “庫存日報表”；、工資與車間生產(chǎn)的工作銜接；追蹤訂單的生產(chǎn)完成情況，及時反饋相關(guān)信息；；積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。、準(zhǔn)確完成裝卸任務(wù)。、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。、準(zhǔn)確完成裝卸任務(wù)。及時向會計和統(tǒng)計遞交出入庫單。關(guān)注超期存儲產(chǎn)品，書面提供管理建議。、準(zhǔn)確完成裝卸任務(wù)。、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。、訂單要求，以及庫存量，推算出計劃采購量，上報采購申請，接受指令后制定傳真采購計劃。對廢舊物品進(jìn)行回收再利用，維修材料實(shí)行以舊換新制度，替換下來的舊料，指定位置安全存放。保證庫存產(chǎn)品數(shù)量、品種、規(guī)格賬實(shí)相符。并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。采購員職責(zé)：核實(shí)申購部門所需物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗(yàn)貨時間等，避免差錯，按需進(jìn)貨，及時采辦保證按時到貨。熟悉市場行情及進(jìn)貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。抓好采購管理，了解公司的物資需求及市場供應(yīng)情況，掌握有關(guān)財務(wù)規(guī)定以及對物資采購成本、費(fèi)用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。對采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負(fù)責(zé)，要降低采購成本，提高采購質(zhì)量；采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料。采購的物資要達(dá)國標(biāo)，并符合使用要求，特殊物資要有三證（生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、衛(wèi)生許可證）。供貨商傳來的報價單，采購員要了解市場原料的最低價，才知道怎樣降價,采購員要多同其它供貨單位交流，了解材料最低價。嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財務(wù)制度及規(guī)定，憑批準(zhǔn)的“采購?fù)ㄖ獑巍边M(jìn)行采購，購進(jìn)的一切物資要及時通知保管員，按規(guī)定辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。不得未經(jīng)保管員驗(yàn)收入庫，而直接交