驗收專項資金審計需準備的資料清單-展示頁
2024-11-04 12:49本頁面
【正文】 目可行性研究報告及批復；初步設計概算及批復文件；工程開工許可證、建設規(guī)劃許可證、建設項目規(guī)劃意見書等相關文件；各投資計劃及預算文件；建設資金收、撥款清單；招標文件；投標書文件；項目全部合同臺賬；1施工合同、軟硬件采購和服務類合同或協(xié)議、清單、發(fā)票及出入庫資料；1工程結算書及相關資料；1省級單位上報項目決算情況或相關資料；1項目建設期間的財務賬簿，包括總賬、明細賬、日記賬；1項目建設期間的會計憑證；1銀行對賬單及銀行存款余額調節(jié)表；1固定資產設備和軟件清單（中央統(tǒng)采設備下?lián)苁〖壗唤忧鍐危?債權、債務清單（主要是針對欠付施工單位或供貨單位的工程款或費用）；1歷次審計、核查、稽查及整改情況； 初步竣工驗收報告和工程竣工驗收單；2工程建設管理過程中的授權文件、會議紀要、建立的管理制度等；2審計需要的其他資料。（三）資金使用情況（投資完成情況）相關賬務處理（含專項資金支出）憑證和原始憑證；支出申報情況表(詳附表)；支出如形成資產的，應提供資產清單和資產盤點表。三、項目建設進展情況、社會效益情況（一）建成項目的完工報告或初步驗收報告（含建設規(guī)模、建設內容和建設標準、建設地點、工程質量情況等）；（二）項目招投標情況，招投標報告（委托代理機構實施的招投標）或總結（自行實施的招投標）；(三)工程監(jiān)理情況和工程監(jiān)理報告；（四）基本建成或已建成項目的運營產生的經(jīng)濟、社會效益情況。第一篇：驗收專項資金審計需準備的資料清單項目驗收專項審計需準備的資料清單一、項目申報材料，包括但不限于：試點項目資金申報表和方案項目方案應包括以下內容：（1）項目申報單位的基本情況和財務狀況；（2）項目的基本情況，包括
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