費用開支結(jié)算管理辦法-展示頁
2024-11-04 12:39本頁面
【正文】 12：00前離，補助按一天計算；12：00后離，補助按半天計算。附件: 差旅費報銷規(guī)定，如遇特殊情況，需填寫購買機票申請單，經(jīng)部門負責人，總經(jīng)理批準后，方可乘坐飛機。必須是稅務(wù)部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務(wù)局章、財政局章并蓋有收款單位財務(wù)章）一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證；報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。第五章 報銷時間及報銷憑證的規(guī)定,最遲不能超過10日,否則需由經(jīng)手人直接報總經(jīng)理審批后，財務(wù)予以報銷。、賓館進行。應(yīng)酬應(yīng)事先向總顧問申請并得到批準。凡公司派車和乘坐出租車，均不報銷外勤交通費。需提前請示，并按公里數(shù)自負油費。由辦公室根據(jù)派車記錄復核，經(jīng)辦公室主任簽字驗核。、用車、油耗情況基礎(chǔ)上，制定當月車輛費用開支計劃。購買后，提交發(fā)票、實物，經(jīng)辦公室查驗入庫單及入帳報銷。第四章 行政費用管理第七條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù)：1辦公室根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗收、入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。第三章 審批權(quán)限及程序第五條 凡公司費用開支計劃內(nèi)審批程序為： ； ； 。第三條 公司同時授予副總經(jīng)理對計劃內(nèi)費用開支的審批權(quán)限。樂電花溪電廠農(nóng)網(wǎng)工程指揮部二00一年十月一日第二篇：費用開支管理辦法包頭市梅力更生態(tài)環(huán)境開發(fā)有限公司費用開支管理辦法第一章 總 則第一條 為加強公司財務(wù)管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)國家規(guī)定和公司實際情況，特制定辦法。（6）、所有費用開支除少量運輸費、青苗賠償費外均用銀行轉(zhuǎn)帳的方式進行結(jié)算。（4）、在外招待費、差旅費由指揮長審簽報銷。每批（次、頁）匯總金額后，指揮長簽”同意支付”。（2）、勞務(wù)費的結(jié)付：一是有合同的憑正式發(fā)票（后附合同），分管領(lǐng)導簽”已審”、指揮長簽”同意支付”。第一篇：費用開支結(jié)算管理辦法樂電公司花溪電廠農(nóng)網(wǎng)改造工程費用開支結(jié)算管理辦法。：（1）、采購材料發(fā)票，采購簽經(jīng)辦，分管領(lǐng)導簽”已審”、指揮長簽”同意支付”。二是無合同的勞務(wù)費和青苗賠償費，均實行表格登簽式，除領(lǐng)款人簽名蓋章（手?。┩?，每項開支定價金額須有工程組或群工協(xié)調(diào)組人員和領(lǐng)導二方共同認可并簽字，涉及每項次500元以上的須有協(xié)調(diào)組、施工組、領(lǐng)導三方共同認可并簽字。（3）、工資、補助、勞保、接待費開支由農(nóng)網(wǎng)每月一次造冊由指揮長審簽支付。（5）、所有工程預(yù)付款和零星物資采購備用金借款均由指揮長審批。以上辦法從2001年10月1日執(zhí)行。第二章 費用開支計劃第二條 公司各部門必須在每月底根據(jù)下月工作計劃制定本部門費用開支計劃，由財務(wù)部匯總、審核，經(jīng)公司辦公會議或總經(jīng)理審批，即為公司當月的費用開支計劃，并下達各部門費用開支指標。第四條 公司費用開支計劃留有彈性，并根據(jù)實施情況調(diào)整或變更授權(quán)。第六條 凡公司計劃外開支，一律最后報總經(jīng)理審批。經(jīng)批準，可自行購買：（1）單價在50元以下，或總價在200元以下，辦公室批準；（2）單價在50元以上，或總價在500元以下，分管副總批準。第八條 車輛使用費報銷：、維修費、路橋費、泊車費。需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程，由辦公室根據(jù)里程表、耗油標準、加油時間、數(shù)量、用車記錄復核，經(jīng)辦公室主任簽字驗核。，說明原因和預(yù)計費用，報銷時在發(fā)票上列明詳細費用清單，由辦公室根據(jù)車輛維修情況復核，經(jīng)辦公室主任簽字驗核。第九條 交通費報銷：。 元，經(jīng)批準可乘坐出租車并報銷。第十條 應(yīng)酬招待開支報銷：。，因特殊原因無法事先辦理的，
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