【正文】 ”情況按照《三門峽市煙草公司澠池縣分公司2011年 “小金庫”治理工作實(shí)施方案》要求，針對(duì)9個(gè)可能存在的“小金庫”問題，我縣公司及各部門通過認(rèn)真細(xì)致的自查、復(fù)查，未收到舉報(bào)信件，未接到舉報(bào)電話，未發(fā)現(xiàn)“小金庫”現(xiàn)象。三是嚴(yán)明紀(jì)律。二是縣公司機(jī)關(guān)各科室負(fù)責(zé)人、煙葉工作站、調(diào)撥站負(fù)責(zé)人共簽訂了20份《防范和杜絕小金庫承諾書》公開承諾，所填報(bào)的《小金庫全面復(fù)查統(tǒng)計(jì)表》真實(shí)完整，承諾發(fā)生的所有收入均納入單位財(cái)務(wù)部門法定賬目核算，承諾所有支出均按規(guī)定如實(shí)報(bào)賬，絕不虛報(bào)冒領(lǐng)，套取資金。在復(fù)查中，認(rèn)真落實(shí)公示制、承諾制和問責(zé)制。二、“小金庫”專項(xiàng)治理工作開展情況。縣局（分公司）局長傳達(dá)了《三門峽市煙草公司澠池縣分公司關(guān)于成立“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人傳達(dá)了市縣局《關(guān)于開展“小金庫” 專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》以及河南省煙草公司關(guān)于印發(fā)《關(guān)于預(yù)防“小金庫”有關(guān)問題的若干規(guī)定》的通知，布置開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求，要求各部門要正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)工作的重大意義，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待這次“小金庫”專項(xiàng)治理工作，自查自糾工作不能流于形式?，F(xiàn)將2011年“小金庫”專項(xiàng)治理工作開展情況報(bào)告如下：一、組織實(shí)施情況我單位于2011年5月14日向下屬各單位下發(fā)了《關(guān)于成立“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》《三門峽市煙草公司澠池縣分公司2011年“小金庫”治理工作實(shí)施方案》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室，由單位財(cái)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。四、自查自糾報(bào)表重要事項(xiàng)說明在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我協(xié)會(huì)及下屬協(xié)會(huì)存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項(xiàng)說明。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個(gè)協(xié)會(huì)只允許設(shè)立一個(gè)賬戶，并按月?lián)?shí)向主管部門報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表；加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。（五）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。對(duì)違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。（三）加強(qiáng)對(duì)下屬協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)人員管理強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能，消除虛假會(huì)計(jì)信息、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng)，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對(duì)協(xié)會(huì)辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，基層協(xié)會(huì)未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶，對(duì)取得的各項(xiàng)收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。在今后的工作中，我協(xié)會(huì)將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施：（一）從源頭抓起，全面治理從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我協(xié)會(huì)及下屬協(xié)會(huì)存在“小金庫”等情況。我協(xié)會(huì)全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營協(xié)會(huì)于2010年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表，2010年9月4日至9月6日我協(xié)會(huì)對(duì)各協(xié)會(huì)上報(bào)承諾書、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表進(jìn)行了匯總整理和復(fù)核，并于9月6日對(duì)自查自糾情況進(jìn)行了公示?！靶〗饚臁睂ｍ?xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布臵開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我協(xié)會(huì)開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求我協(xié)會(huì)要正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小金庫”專項(xiàng)治理工作按照我協(xié)會(huì)自查自糾工作計(jì)劃的要求，2010年8月26日至2010年9月6日我協(xié)會(huì)自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我協(xié)會(huì)“小金庫”專項(xiàng)治理辦公室成員，各協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)人員，我協(xié)會(huì)“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾協(xié)會(huì)為本部及下屬三個(gè)獨(dú)立法人協(xié)會(huì)，四家獨(dú)立非法人協(xié)會(huì)，共計(jì)七家協(xié)會(huì)。2010年8月25日我協(xié)會(huì)召開關(guān)于開展專項(xiàng)治理“小金庫”工作會(huì)議，我協(xié)會(huì)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子，綜合辦公室，資金財(cái)務(wù)部，經(jīng)營管理部和下屬我協(xié)會(huì)所有經(jīng)營協(xié)會(huì)的主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。第一篇：小金庫專項(xiàng)治理工作總結(jié)“小金庫” 專項(xiàng)治理自查自糾報(bào)告青羊區(qū)交通局：根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)》的文件規(guī)定，我協(xié)會(huì)積極貫徹、落實(shí) “小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，在整個(gè)治理工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我協(xié)會(huì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下：一、自查自糾組織實(shí)施情況我協(xié)會(huì)于2010年7月30日成立了以協(xié)會(huì)一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室，由協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。交通局文傳達(dá)《關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》文件和《協(xié)會(huì)開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》以及交通局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的講話精神。自查自糾工作是在我協(xié)會(huì)2010年4月份的年度內(nèi)部例行審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上開展，對(duì)我協(xié)會(huì)各協(xié)會(huì)上年存在內(nèi)部審計(jì)問題是否已經(jīng)解決進(jìn)行整改調(diào)查，重點(diǎn)檢查我協(xié)會(huì)各協(xié)會(huì)貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處臵和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。截止到我協(xié)會(huì)上報(bào)集團(tuán)報(bào)告期間未收到舉報(bào)信件及電話。三、建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施通過此次自查自糾工作，提高了我協(xié)會(huì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對(duì)“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了我協(xié)會(huì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。如對(duì)基層協(xié)會(huì)對(duì)外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi)，協(xié)會(huì)將根據(jù)實(shí)際