【正文】 副所長主持，全體中層干部參加，會議主題是?特產(chǎn)所關(guān)于‘小金庫’專項治理和會議費、行政事業(yè)性收費、財政專項檢查自查工作的實施、安排?，會議傳達了上級的指示、要求，會上討論通過了?特產(chǎn)研究所‘小金庫’專項治理和會議費、行政事業(yè)性收費、財政專項檢查自查工作方案?。（二）會計崗位設(shè)置及會計人員配備情況分設(shè)了會計、稽核、出納崗位；配備了三名部門財務會計和一名基建會計；出納人員不兼任會計檔案或債權(quán)債務收付業(yè)務；會計人員財務軟件操作密碼設(shè)置、使用規(guī)范；實行了財務印章、單位負責人印章、支票分別保管；建立并嚴格執(zhí)行了單位內(nèi)部財務審批控制制度．（三）現(xiàn)金、銀行賬戶管理情況做到了現(xiàn)金日清月結(jié)，沒有違反《現(xiàn)金管理暫行條例》支付大額現(xiàn)金情況；銀行帳戶有五個：一個單位基本帳戶，用于支付日常獎金往來；一個支付零余額帳戶；一個房改獎金帳戶一個房改類維修基金帳戶；一個黨費工會帳戶，各帳戶都及時辦理了銀行賬戶年檢，做好了月末銀行對賬（包括零余額賬戶）。二、會計基礎(chǔ)工作情況（一）財務制度制定及制度執(zhí)行情況我所已按財務制度的要求，制定并修訂了各項財務規(guī)章制度，如《中國農(nóng)業(yè)科學院特產(chǎn)研究所借款管理辦法(試行)》《中國農(nóng)業(yè)科學院特產(chǎn)研究所財務管理辦法》《中國農(nóng)業(yè)科學院特產(chǎn)研究所差旅費管理辦法》《特產(chǎn)研究所內(nèi)部財務報告制度》《特產(chǎn)研究所專項經(jīng)費（課題經(jīng)費）管理辦法》《固定資產(chǎn)的管理制度》《中國農(nóng)業(yè)科學院特產(chǎn)研究所集中采購管理辦法》《政府采購管理辦法》等。第一篇：09年小金庫治理自查報告小金庫專項治理和會議費、行政事業(yè)性收費自查自糾報告中國農(nóng)科院財務局:按照《中國農(nóng)科院關(guān)于印發(fā)的通知》（農(nóng)科院財[2009]129號）的文件要求，本著實事求是、高度負責的精神，按照要求進行深入開展?小金庫?專項治理工作，對我所2007年以來的會議費和行政事業(yè)性收費認真進行了檢查，并形成了特產(chǎn)研究所?小金庫?專項治理和會議費、行政事業(yè)性收費專項檢查工作方案，現(xiàn)將自查情況匯報如下:一、單位基本情況特產(chǎn)研究所人員編制692人（中編辦[1994]265號文件），截至2008年底，單位實際在編在職職工504人，離休職工14人，退休職工307人，其他人員181人。2008年全所總收入135,350,，其中財政補助收入47,639,，事業(yè)收入87,699,，其他收入11,。在財務管理上，嚴格執(zhí)行了財務制度，堅決杜絕違規(guī)行為。（四）會計審核等情況會計核算規(guī)范；記賬憑證所附的原始記錄齊全；發(fā)票記錄的付款單位、財務印章等信息規(guī)范；沒有發(fā)現(xiàn)使用虛假發(fā)票報銷情況；會計檔案統(tǒng)一由所檔案室收存保管，財務人員及時將憑證裝訂成冊；賬簿打印完整；保存了部門預算、預算批復、部門決算、決算批復等報表文件．三、?小金庫?專項治理情況我所參加了院里召開的關(guān)于?‘小金庫’專項治理和會議費、行政事業(yè)性收費、財政專項檢查工作布置會?，會后所里非常重視，并于5月25日，在我所大會室召開會議。資金流的控制對每個單位來說都非常重要，我所長期以來都非常重視資金的往來，來款皆需及時入帳，付款必經(jīng)嚴格審查。三、會議費專項檢查自查情況2007年以來會議費的管理和使用情況。會議費預算管理情況：2007，；。沒有發(fā)現(xiàn)虛列會議費支出和提前列支會議費的情況；會議費有會議主題、會議天數(shù)、人數(shù)、地點等說明；會議費報銷憑證齊全，審簽手續(xù)完備。四、行政事業(yè)性收費專項檢查自查情況農(nóng)業(yè)部特種經(jīng)濟動植物及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心是經(jīng)中華人民共和國農(nóng)業(yè)部授權(quán)的，通過國家計量認證和農(nóng)業(yè)部審查認可，為社會提供公正數(shù)據(jù)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)。審查認可證書編號為：（2007）農(nóng)（質(zhì)監(jiān)認）字FC第196號，有效期至2012年12月2日；計量認證證書編號為：2007002156V，有效期至：2010年9月28日。有收費許可證，證書編號為：103000755。其中的收費項目僅限于植物類檢測方面，有關(guān)動物方面的檢測還在進一步商榷中。中心的所有檢測活動均為委托檢驗，依據(jù)?農(nóng)業(yè)部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心管理辦法?中第二條?部級檢測中心是農(nóng)業(yè)部授權(quán)的、經(jīng)過國家認證的法定專職檢驗機構(gòu)，是社會公益性的非營利技術(shù)服務事業(yè)單位?、第二十五條中?其他檢測任務，按有關(guān)規(guī)定收取檢驗費?及第二十六條中?部級檢測中心要加強財務管理，其檢測收入主要用于部級檢測中心自身的建設(shè)和業(yè)務支出?等條款的規(guī)定，自2002年至2008年10月間所有委托檢驗收費均為成本收費，2008年10月21日以后有關(guān)植物檢測方面的收費完全按照國家有關(guān)物價法律法規(guī)的要求執(zhí)行，動物方面的檢測仍為成本性收費。所有收費活動均符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，無違規(guī)操作現(xiàn)象。五、整改方案在基礎(chǔ)設(shè)施改造項目的管理上，我們要加強合同規(guī)范性、建設(shè)內(nèi)容、資金使用等方面的管理，確?；A(chǔ)設(shè)施改造類項目能夠按時、高效地完成實施方案的要求，盡早發(fā)揮項目的作用。盡快取得正式票據(jù)作為記賬依據(jù)，完備監(jiān)督審核手續(xù)，規(guī)范日常財務核算等會計基礎(chǔ)工作，加強財務管理。加強國庫資金的管理，嚴格遵守國庫集中支付制度。７、抓好教育培訓，提高財會人員綜合素質(zhì)。雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，也可能在工作中有一些失誤的地方，對于自