【正文】 *****經(jīng)委、省食品藥品監(jiān)督管理局 2021年 8 月）等 有關(guān) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ； （ 3） 《 海西州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃綱要 》， 《海西州生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃》等 有關(guān)地方社會經(jīng)濟和生態(tài)建設(shè) 規(guī)劃 ； （ 4） 《中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范 (試行 )》 (GAP)、 國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； 6 （ 5） 項目區(qū)實地調(diào)查資料 。 2021年 4 月 投資成立 **********有限公司西 寧分公司； 2021 年 4 月 投資成立 *****柴達(dá)木 *****藥業(yè)銷售有限公司，同年 8 月 26 日通過 GSP認(rèn)證； 2021 年 4 月 投資 收購 *****通天河藏藥制藥有限責(zé)任公司 ，同年 11 月通過 GMP 認(rèn)證； 2021 年 9 月 投資成立 *****柴達(dá)木綠色食品有限公司 。 5 以上數(shù)據(jù)說明，公司在 2021 年度財務(wù)運行狀況良好。 財務(wù)狀況 根據(jù) *****保信會計事務(wù)所有限公司 出具的 審計報告 （青保西審字[2021]010）號， **********有限 公司 2021 年 12 月 31 日的資產(chǎn)負(fù)債表和 2021 年度利潤 及利潤分配 表 以及財務(wù)報表附注， 主要數(shù)據(jù)如下： 2021 年度，公 司期末 資產(chǎn)總額 萬元； 負(fù)債總額 萬元，其中流動負(fù)債 萬元，長期負(fù)債 萬元； 股東權(quán)益 萬元。采用董事會 +經(jīng)理的現(xiàn)代企業(yè)管理模式，共設(shè)置董事會、總經(jīng)理、副總經(jīng)理三級管理層，并按生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要設(shè)置了研究開發(fā)部、生產(chǎn)制造部、銷售部、質(zhì)量保 證部和工程建設(shè)部等五個核心部門，以及財務(wù)部、人力資源部、物資計劃部、行政后勤部等必要的生產(chǎn)服務(wù)部門。同時還試種了板蘭根、藏木香、亞大黃、甘草等 20 余種藥材，建起了柴達(dá)木盆地有名的中藏藥生產(chǎn)基地，生產(chǎn)的“ *****”中藏藥達(dá) 30 多個系列產(chǎn)品，銷往全國 26 個省、市、區(qū)，實現(xiàn)年產(chǎn)值 2200 萬元，每年上繳利稅 260 多萬元。 2021 年，經(jīng)國家藥監(jiān)局 GMP 整體認(rèn)證后，至今已審批了 18 個“國藥準(zhǔn)字號”藥品，主要生產(chǎn)“ *****”系列藥品和枸杞、青稞等土特食品。 2021 年，企業(yè)與青島海洋大學(xué)聯(lián)合，引進生產(chǎn)技術(shù)，開始了沙產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路。 2021 年被國家林業(yè)局命名為全國經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 2021 年被 *****農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室命名為“省級重點龍頭企業(yè)”，省科技廳命名為“ *****科技型企業(yè)”， 2021 年被省國稅局命名為“全省 A 級模范納稅戶”。 項目建設(shè)單位基本情況 企業(yè) 概況 **********有限公司成立于 2021 年初， 是 *****中藏藥生產(chǎn)的主要廠家 之一。 項目財務(wù)凈現(xiàn)值（ 8%）= 萬元，項目財務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR） =%，靜態(tài)投資回收期（ Pt）= 年，可用于清償借款的資金來源充足，項目建設(shè)六年內(nèi)就可償還全部財政有償資金。地方財政配套資金 萬元 ， 項目單位自籌資金 萬元 ， 銀行貸款資金 萬元。 項目投資估算與資金籌措 經(jīng)估算，項目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元， 流動資金 萬元 ， 建設(shè)期利息 萬元。同時嚴(yán)格執(zhí)行 項目法人制 、 工程招投標(biāo)制 、 工程建設(shè)監(jiān)理制 等有關(guān)項目管理制度，對項目建設(shè)全過程實行監(jiān)督管理 。 一、 附表： 附表 1：可研報告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計劃表 附表 5：總成本費用估算表 附表 51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項目投資現(xiàn)金流量表 附表 9：借款（含財政有償資金）還本付息計算表 二、附圖： 場（廠）址地理位置圖 總平面布置圖 三、附件： 附件 1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2：由社會中介機構(gòu)出具的項目單位近兩年財務(wù)審計報告 附件 3：企業(yè)信用等級證明和龍頭企業(yè)級別認(rèn)定材料 附件 4：新技術(shù)、新工藝證明材料（如新 技術(shù)認(rèn)定證書、技術(shù)鑒定與推廣意見、中試報告等） 附件 5：加工、流通項目的土地使用證，種養(yǎng)項目的土地使用證或租賃合同 3 附件 6：環(huán)保部門審批意見 附件 7：自籌資金來源證明材料 附件 8：資產(chǎn)抵押（質(zhì)押）或擔(dān)保證明材料 其它附件 1 第一章 總論 項目概要 項目 名稱 *****柴達(dá)木盆地 萬畝高原紅優(yōu)質(zhì)枸杞科技示范基地建設(shè) 項目 項目主管單位 *****林業(yè)局 項目 建設(shè) 單位 *****有限公司 項目 建設(shè)地點 *****海西州德令哈市懷頭他拉地區(qū) 項目 建設(shè)期限 2021 年 7 月 2021 年 12 月 項目建設(shè) 內(nèi)容和規(guī)模 建設(shè)枸杞林生產(chǎn)基地 10000 畝，農(nóng)田防護林 1000 畝。 43 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 43 社會評價基本結(jié)論 43 第十章 社會效益分析 42 財務(wù)效益分析 41 總成本及經(jīng)營成本估算 41 財務(wù)評價依據(jù) 40 2 第九章 財務(wù)評價 39 資 金使用和管理 38 投資估算 37 經(jīng)營模式 37 組織管理 36 第七章 組織管理與運行機制 36 評價與審批 36 環(huán)境影響 35 第六章 環(huán)境影響評價 32 輔助工程 23 水利工程 15 營銷方案與風(fēng)險防范 6 項目建設(shè)的必要性 3 可行性研究報告編制依據(jù) 1 項目建設(shè)單位基本情況 1 目 錄 第一章 總論 1 項目概要 5 第二章 項目背景與必要性 6 項目背景 7 第三章 項目建設(shè)條件 9 項目區(qū)概況 9 項目建設(shè)條件分析 11 第四章 市場需求與營銷方案 15 市場需求分析 17 第五章 建設(shè)方案 19 枸杞林建設(shè) 19 農(nóng)田防護林建設(shè) 27 田間工程 34 進度安排 36 環(huán)境保護與治理措施 37 運行機制 38 第八章 投資估算與資金來源 38 投資估算依據(jù) 38 資金來源 41 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 42 財務(wù)評價結(jié)論 44 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 44 附錄 錯誤 !未定義書簽。 2 項目組織管理與經(jīng)營機制 項目成立由州林業(yè)局牽頭，公司有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)組成的項目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé) 協(xié)調(diào)和解決項目建設(shè)中的重大問題。 基地建設(shè)本著利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的原則，采用 “ 公司＋基地＋農(nóng)戶 ” 的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式， 由基地負(fù)責(zé)按 GAP 規(guī)范進行生產(chǎn)，由公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品收購，由農(nóng)戶負(fù)責(zé)枸杞種植、田間管 理和采摘等生產(chǎn)活動。 項目申請中央財政資金 萬元 ，其中 中央財政無償資金 萬元，有償資金 萬元。 項目綜合效益與評價結(jié)論 項目建成后， 達(dá)產(chǎn)年， 1 萬畝枸杞基地年 可生產(chǎn) 枸杞 干果 50 萬 kg， 實現(xiàn)銷售收入 萬元， 年 凈利潤 萬元 。 3 因此，按照有關(guān)項目經(jīng)濟評價標(biāo)準(zhǔn)和國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金財務(wù)指標(biāo)的要求，本項目主要財務(wù)指標(biāo)均符合要求，說明項目具有較好有盈利能力和一定的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟上可行。 2021 年在全省首家通過國家藥監(jiān)局 GMP 認(rèn)證，下設(shè)西寧分公司制藥廠、 *****通天河藏藥制藥有限責(zé)任公司、 *****柴達(dá)木 *****藥業(yè)銷售有限公司、 *****柴達(dá)木綠色食品有限公司、 *****柴達(dá)木中藏藥材規(guī)范化種植基地 (GAP)等五個分支機構(gòu)，是集中藏藥材種植、中藏成藥加工、銷售、科研為一體的現(xiàn)代科技型企業(yè)。 2021 年被 *****食品藥品監(jiān)督 管理局確定為 *****首批 GAP 種植基地。 2021 年在中國林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)會大會上，榮獲“全國林業(yè)產(chǎn)業(yè)突出貢獻獎先進企業(yè)”榮譽稱號。主要致力于用柴達(dá)木盆地豐富的藥材資源生產(chǎn)藏藥，加工提煉白刺精華素、枸杞多糖等產(chǎn)品。目前，企業(yè)已建起了 *****最大的枸杞生產(chǎn) 基地，生 4 產(chǎn)的枸杞品質(zhì)優(yōu)于寧夏枸杞，被人們譽為柴達(dá)木盆地的“紅寶”。 公司 位于海西州德令哈市天峻西路 2 號， 占地面積 2 萬平方米， 其中建筑面積 2186 平方米 。 現(xiàn)有職工 160 人，其中大專以上文化程度的管理和技術(shù)人員 29 人（高級職稱 6 人，中級職稱 10 人，初級職稱 13 人），技術(shù)員工 52 人，另外聘請中藏藥專家 9 人。 2021 年度， 公司主 營 業(yè)務(wù) 收入 萬元，主 營 業(yè)務(wù) 利潤 萬元， 凈利潤 萬元。 法人情況 *****，蒙古族， *****湟源人， 1957 年出生，學(xué)歷大專，于 2021年投資注冊 *****有限公司，公司董事會成員，現(xiàn)任公司總經(jīng)理。無 破產(chǎn)、銀行欠資 等財務(wù)問題， 社會 信譽良好 。 第二章 項目 背景 與 必要性 項目背景 林業(yè)產(chǎn)業(yè)是涉及國民經(jīng)濟一、二、三產(chǎn)業(yè)的復(fù)合產(chǎn)業(yè)群體 ，具有基礎(chǔ)性、多樣性、生態(tài)性、戰(zhàn)略性。但是，林業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、規(guī)模不大、結(jié)構(gòu)不合理、素質(zhì)不高、效益不好、市場發(fā)育不全等問題還相當(dāng)突出，難以滿足國民經(jīng)濟和社會發(fā)展對林業(yè)物質(zhì)產(chǎn)品、生態(tài)產(chǎn)品和文化產(chǎn)品的需求。 這些規(guī)劃文件 指出， 今后一個時期 ，以生態(tài)建設(shè)和名優(yōu)經(jīng)濟林花卉為重點，通過調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，提高優(yōu)質(zhì)林產(chǎn)品的有效供給能力，提升林業(yè)產(chǎn)業(yè)市場競爭力和綜合效益 仍將 是我國林業(yè)建設(shè)的一項主要任務(wù)。本項目就是圍繞我省名優(yōu)經(jīng)濟林花卉建設(shè)目標(biāo)，按照全省林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體部署，結(jié)合地方資源特色和企業(yè)建設(shè)基礎(chǔ)而提出的。但是 林業(yè)產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu) 單一 、 功能薄弱 、效益低下 等問題突出，不能滿足經(jīng) 濟和社會發(fā)展對 林業(yè) 的需求 。 枸杞 產(chǎn)業(yè) 是我省重點扶持的特色優(yōu)勢林業(yè)產(chǎn)業(yè)之一， *****的枸杞供應(yīng)地以柴達(dá)木盆地為主，柴達(dá)木盆地?fù)碛胸S富而獨特的光、熱、水、土資源，由于海拔高、溫差大、無污染等特點，種植出的枸杞具有顆粒大、肉質(zhì)肥厚飽滿，色澤艷麗，味道甘甜的特點，品質(zhì)與名揚國內(nèi)外的寧夏枸杞不相上下，其中，枸杞糖分和氨基酸含量還高于寧夏枸杞。據(jù)有關(guān)部門分析，柴達(dá)木枸杞的柴達(dá)木枸杞在發(fā)揮巨大的經(jīng)濟效益的同時，還給柴達(dá)木盆地脆弱的生態(tài)環(huán)境建立起了綠色屏障 ， 上萬畝枸杞與梭梭林一起在防止沙化和水土保持方面發(fā)揮出巨大的環(huán)保作用。 是 提高 產(chǎn)品 市場競爭力 、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè) 升級增效 的需要 *****是我國 西部枸杞 主要產(chǎn)區(qū)， 地產(chǎn)的柴達(dá)木枸杞在國內(nèi)外市場上很受歡迎，但 這種 資源優(yōu)勢并沒有轉(zhuǎn)變成經(jīng)濟優(yōu)勢 。 因此，盡快建立現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)種植基地，按照《中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范 (試行 )》 (GAP) 和《枸杞栽培技術(shù)規(guī)程》 進行 規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；a(chǎn)， 不僅是 提高我省枸杞產(chǎn)品市場競爭力的關(guān)鍵，而且也是 延長產(chǎn)業(yè)鏈、提高產(chǎn)品附加值、 提升 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益的 重要舉措 。 項目建設(shè)地德令哈市懷頭他 9 拉地區(qū) 地處柴達(dá)木盆地東北部，是柴達(dá)木盆地沙化最為嚴(yán)重的地區(qū)之一。為推進盆地沙化土地的治理，