會計與出納崗位職責-展示頁
2024-10-24 20:03本頁面
【正文】 時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；（5）負責成本、費用會計核算工作，準確歸集成本，合理分配各項費用；（6）加強成本管理基礎工作，建立健全并編制各類合同臺帳，編制實際成本支出明細表，進行項目成本分析工作，提出相應控制措施和建議，每月底出具相關成本費用支出報告；（7）負責公司的會計核算，審核銀行對帳單及銀行存款余額調節(jié)表，定期上報財務報表，管理對外投資及債權、債務，配合審計工作；（8）負責公司每月的納稅申報，并把稅務政策的變動及時、準確的反饋至部門經理；（9）負責對開發(fā)項目的銷售情況進行統(tǒng)計及記錄，并及時將銷售情況上報至部門經理；（10）根據(jù)銷售統(tǒng)計情況，及時與銷售部門對客戶交款情況進行核對；（11）負責監(jiān)督出納的資金收支情況，每月末結帳時與出納進行現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳的核對；（12）不得泄露公司的財務秘密；（13）有責任提高自身的綜合素質。，定期上繳各種完整的原始憑證。，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第一篇：會計與出納崗位職責出納員崗位職責出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。主要工作職責有：，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。，編制各種資金流動報表。試用期會計考核要求：（1）、遵守公司的各項規(guī)章制度，忠實履行職務，維護公司利益；（2）、服從集團公司領導小組、本部門經理的工作安排；（3）、負責公司日常財務處理，即根據(jù)原始憑證及時編制會計憑證，當日原始憑證當日須完成會計憑證的編制；每月25日關帳；每月5號之前報送上月會計報表，季度末報送每季的財務分析報告，時間為下季度第一月10號之前；（4）、加強成本管理基礎工作，建立健全并編制各類合同臺帳，編制實際成本支出明細表，進行項目成本分析工作，提出相應控制措施和建議，每月底最遲不超過下月10號出具相關成本費用支出報告；（5）、審核出納的銀行存款余額調節(jié)表，每月末結帳時，與出納進行現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳的核對，并及時把現(xiàn)金流量狀況傳遞至財務經理處出納的崗位要求及職責：出納崗位與公司的利益息息相關，關系到公司現(xiàn)金收付的正確性、資金的安全性等，因此對出納要求甚嚴。（2）出納的崗位職責：1）遵守公司的各項規(guī)章制度，忠實履行職務，維護公司利益；2）服從部門經理的工作安排；3）負責公司現(xiàn)金的存取使用，現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳的登錄；4）負責對公司多余流動資金根據(jù)銀行相關政策靈活、合理的運用，使公司資金收益最大；5）現(xiàn)金做到日清月結，月末編制每月現(xiàn)金收支明細表，交由部門經理審驗，以便于及時掌握公司資金狀況；6）負責保管其他部門轉來的相關性資料及各種文件，并進
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