【正文】 :公司營(yíng)銷副總。礦山機(jī)械設(shè)備制造生產(chǎn)線技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目錄 總論?????????????????? 3 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模????????? 10 建廠條件與廠址????????????? 12 工程技術(shù)方案?????????????? 14 環(huán)境保護(hù)???????????????? 21 節(jié)能?????????????????? 22 勞動(dòng)保護(hù) 安全防護(hù) 工業(yè)衛(wèi)生 ?????? 23 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員??????????? 25 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度??????????? ??? 28 投資估算與資金籌措??????????? 29 財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ??????????? 32 附表 :主要設(shè)備投資估算表、固定資產(chǎn)投資估算表、產(chǎn)品成本核算表、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表、無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表、新增流動(dòng)資金估算表、總成本費(fèi)用估算表、損益表、現(xiàn)金流量表、資金來(lái)源與運(yùn)用表、資產(chǎn)負(fù)債表 附圖 :廠區(qū)位置圖、廠區(qū)平面布置圖 第一章 總論 項(xiàng)目名稱及實(shí)施單位 項(xiàng)目名稱 : 礦山機(jī)械配件制造生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 項(xiàng)目實(shí)施單位 東至縣金輝礦機(jī)配件有限公司 法定代表人 :趙智勇 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 :趙智勇 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 池州市東至縣泥溪鄉(xiāng)泥溪村 可行性研究報(bào)告編制人員 趙智勇 :公司總經(jīng)理。負(fù)責(zé)項(xiàng)目可行性報(bào)告建設(shè)規(guī)模、工程進(jìn)度及組織管理方面內(nèi)容的編制工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目可行性報(bào)告市場(chǎng)預(yù)測(cè)與分析方面內(nèi)容的編制工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目可行性報(bào)告技術(shù)、工藝、設(shè)備及工程技術(shù)方案方面內(nèi)容的編制工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目 可行性報(bào)告財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方面的編制工作。原稱東至縣東方防盜門材料廠 ,位于安徽省池州市東至縣泥溪鄉(xiāng)泥溪村 ,距離東至城區(qū) 40 公里。擁有員工 50 余名 ,其中專業(yè)技術(shù)人員 5 人。產(chǎn)品銷往安徽、江西、湖北、浙江、等十多個(gè)省、市。 公司嚴(yán)格遵循 ISO9000 質(zhì)量管理體系的要求 ,本 著“嚴(yán)格、科學(xué)、有序、高效”的理念 ,不斷創(chuàng)新 ,銳意進(jìn)取 ,在實(shí)時(shí)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、進(jìn)行技術(shù)改造及技術(shù)創(chuàng)新的同時(shí) ,為社會(huì)提供更多的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、為企業(yè)創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。建廠條件與廠址 。環(huán)境保護(hù) 。勞動(dòng)保護(hù) ,安全防護(hù) ,工業(yè)衛(wèi)生 。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 。財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等。通過(guò)對(duì)礦山、工程機(jī)械易損件 (抗磨配件 )的生產(chǎn)、銷售對(duì)市場(chǎng)有了進(jìn)一步的了解。逐步替代了傳統(tǒng)的顎破、反擊破、錘破。根據(jù)目前公司的生產(chǎn)情況 ,新建項(xiàng)目的用地 ,及設(shè)備、土建等市場(chǎng)行情 ,產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展前景 ,投資及經(jīng)濟(jì)效益 分析等確定了可行性研究報(bào)告。主要任務(wù)是為煤炭、鋼鐵、有色金屬、化工、建材和核工業(yè)等部門的礦山開(kāi)采和原材料的深加工 ,以及為鐵路、公路、水電等工程的施工提供先進(jìn)高效的技術(shù)裝備。全球每年破碎物料達(dá)數(shù)百億噸 ,鋼耗約 4000 多萬(wàn)噸。其中鐵礦 億噸 ,有色金屬礦 ,非金屬礦 ,化工礦 ,水泥 ,建材石料、砂 億噸。 生產(chǎn)方法 原材料經(jīng)精確配料 ,熔化成合格鋼水后 ,注入已成型的模具中制成毛胚。產(chǎn)品毛坯使用的直接入庫(kù)、出廠。經(jīng)上漆、包裝、噴印條碼入庫(kù)。銅、鋁、硅等脫氧材料等。 本項(xiàng)目所需電力 3215KVA 其中第一期工程需用量 1115KVA),供電電壓10KV。 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目有少量洗滌用水及生活污水 ,廠區(qū)實(shí)行雨污分流。生產(chǎn)機(jī)器所產(chǎn)生的噪音均可控制在 80dB A 以下 ,加上廠區(qū)植樹(shù)綠化 ,可以到達(dá)控制噪音要求。新增人員一部分從原公司內(nèi)部調(diào)用 ,部分人員從社會(huì)和學(xué)校招聘。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目分期實(shí)施 ,第一期從 2021年 10月開(kāi)始建設(shè) ,到 2021年 5月正式投產(chǎn)。 研究結(jié)論 本項(xiàng)目產(chǎn)品屬機(jī)械加工制造 ,符合產(chǎn)業(yè)政策 ,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指 標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單 位 數(shù)量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 臺(tái) /套 100 含 10000 套配件 2 產(chǎn)品方案 3 總投資 萬(wàn)元 7000 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 4000 其中 :建設(shè)期貸款利息 萬(wàn)元 0 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 3000 4 投資指標(biāo) 單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資 元 固定資產(chǎn) 4000 萬(wàn)元 百元產(chǎn)值占用流動(dòng)資金 元 20 產(chǎn)值 15000 萬(wàn)元 5 項(xiàng)目定員總計(jì) 人 100 其中 :工人 人 85 管理及工程技術(shù)人員 人 15 6 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 7 主要原材料、物料、燃料其中 :廢鋼及合金 萬(wàn)噸 /年 輔料 萬(wàn)噸 /年 耐火材料 ,型砂 電 萬(wàn) KWH/年 2556 8 項(xiàng)目占地面積 ? 12021 9 項(xiàng)目建筑面積 ? 6000 層高 8m 以上按二層面積計(jì) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單 位 數(shù)量 備 注 10 年總成本 (100%負(fù)荷 ) 萬(wàn)元 13200 11 正常年單位產(chǎn)品成本 元 12 年銷售收入 萬(wàn)元 15000 100%負(fù)荷 13 年利稅 萬(wàn)元 2600 14 年利潤(rùn) 萬(wàn)元 1800 15 借款償還期 年 3 16 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 包括建設(shè)期 年 1 17 投資利稅率 % 平均 18 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 3 稅前 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 市場(chǎng)現(xiàn)狀 礦山機(jī)械行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè) ,在我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會(huì)發(fā)展中具有重要的地位。 因此 ,礦山機(jī)械制造業(yè)成為國(guó)家建立獨(dú)立產(chǎn)業(yè)體系的基 礎(chǔ) ,也是衡量一個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)實(shí)力的重要標(biāo)志 。 需求現(xiàn)狀和銷售預(yù)測(cè) 改革開(kāi)放 30 年來(lái) ,我國(guó)礦山機(jī)械經(jīng)歷了引進(jìn)消化吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù) ,合作設(shè)計(jì)和聯(lián)合制造 ,自主設(shè)計(jì)的發(fā)展道路 ,涌現(xiàn)了一批自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品。我國(guó)礦山機(jī)械在國(guó)際國(guó)際礦山工程建設(shè)中發(fā)揮了越來(lái)越大的作用。 2021 年產(chǎn)量達(dá) 萬(wàn)噸 ,同比增長(zhǎng) %,增長(zhǎng)迅速。 未來(lái)幾年 ,我國(guó)西部地區(qū)礦業(yè)將不斷加快。廣闊的礦業(yè)市場(chǎng)將為礦山機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了持續(xù)動(dòng)力?！爸袊?guó)造”的礦山機(jī)械市場(chǎng)前景將逐步廣闊。這種漲勢(shì)會(huì)蔓延到美國(guó)、加拿大及世界各地市場(chǎng)。 我國(guó)已是破碎機(jī)生產(chǎn)大國(guó) ,并具有一定的優(yōu)勢(shì) ,破碎機(jī)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)成為必然的趨勢(shì)。首先 ,東南亞與非洲的經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快 ,對(duì) 公、鐵道路交通及基礎(chǔ)設(shè)施投資增大 ,礦產(chǎn)資源的開(kāi)采力度也進(jìn)一步加大。其次 ,東南亞和非洲等國(guó)的破碎機(jī)及礦山機(jī)械的發(fā)展相對(duì)落后 ,要趕上社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與生產(chǎn) ,必須進(jìn)口相應(yīng)的礦山機(jī)械與破碎機(jī)。 項(xiàng)目上馬后 ,可利用原來(lái)公司原有的部分設(shè)備 ,經(jīng)改造成綠色環(huán)保的消失模生產(chǎn)線后 ,可大大降低產(chǎn)品成本和提高產(chǎn)品質(zhì)量 ,在價(jià)格上將更有優(yōu)勢(shì)。 生產(chǎn)規(guī)模 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研與分析 ,本項(xiàng)目確定年產(chǎn) 100 臺(tái) /套的礦山機(jī)械 (圓錐破為主 )和 10000 套的抗磨件 (易損件 )的方案是比較合理的 ,本項(xiàng)目的實(shí)施必然會(huì)給企業(yè)帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求平衡 ,資源豐富。 公用工程 電力 本公司電力由東至縣供電局泥溪 110KV 變電所提供用 10KV 電源線至工廠配電房 ,全長(zhǎng)約 400M,安裝 3 臺(tái) 800KVA、 1 臺(tái) 500KVA、 1 臺(tái) 315KVA 低能耗電力變壓器 ,形成 3215KVA 的供電能力。 廠址 廠址概況 東至縣金輝礦機(jī)配件有限公司擬建原東 至縣東方防盜門材料廠區(qū)內(nèi) ,廠區(qū)占地面積 18畝 ,建筑面積 7000平方米 ,建筑占地 5500平方米 ,容積率為 ,綠地為 15%,現(xiàn)有土地 (租用 )可以滿足本項(xiàng)目的需要。