【正文】 使年生產(chǎn)能力由成立時(shí)的 2021 噸提高到 5000 噸 ,在中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)評(píng)選的“ 2021 年中國(guó)茶葉行業(yè)百?gòu)?qiáng)”中名列第 58 位。 2021 年 ,經(jīng)國(guó)家食品安全管理委員會(huì)認(rèn)定為符合出口食品安全要求企業(yè) ,產(chǎn)品全部使用國(guó)家農(nóng)業(yè)部茶葉質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心提供的“無(wú)公害放心茶”標(biāo)簽。5450 畝有機(jī)茶種植基地新建項(xiàng)目投資立項(xiàng)申請(qǐng)建議書(shū) 目錄 第一章 總論 1 項(xiàng)目概要 1 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 5 綜合評(píng)價(jià) 5 第二章 背景及必要性 7 項(xiàng)目建設(shè)背景 7 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 9 第三章 建設(shè)條件 12 項(xiàng)目區(qū)概況 12 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 14 第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 17 市場(chǎng)分析 17 營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式和進(jìn)度等 22 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 23 第五章 建設(shè)方案 25 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 25 建設(shè)規(guī)劃和布局 25 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 25 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 26 設(shè)備方案 30 原料和燃料供應(yīng)方案 30 公用工程、輔助工程及其它配套工程 30 節(jié)能減排措施 31 實(shí)施進(jìn)度安排 31 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 33 環(huán)境影響 33 環(huán)境保護(hù)與治理措施 33 評(píng)價(jià)與審批 34 第七章 項(xiàng)目組織與管理 35 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 35 經(jīng)營(yíng)管理 模式 36 經(jīng)營(yíng)管理措施 37 技術(shù)培訓(xùn) 38 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 38 第八章 投資估算與資金籌措 39 投資估算依據(jù) 39 投資估算 39 資金來(lái)源 39 資金使用和管理 40 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 42 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 42 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 42 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 42 財(cái)務(wù)效益分析 43 不確定性分析 44 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 45 第十章 社會(huì)效益分析 47 社會(huì)評(píng)價(jià)基本 結(jié)論 47 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 47 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 49 附錄 一、附表 附表 1:可研報(bào)告編寫(xiě)人員基本情況表 附表 2:建設(shè)投資估算表 附表 21:土建工程投資明細(xì)表 附表 22:設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23:科技投資明細(xì)表 附表 3:流動(dòng)資金估算表 附表 4:資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 5:總成本費(fèi)用估算表 附表 51:單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6:固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 附表 7:利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 71:營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 81:項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 82:項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 附表 9:借款 (含財(cái)政有償資金 )還本付息計(jì)算表 附表 10:財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 11:資產(chǎn)負(fù)債表 二、附圖 場(chǎng) (廠 )址地理位置圖 總平面布置圖 生產(chǎn)流程圖 三、附件 附件 1:項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2:由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 附件 3:企業(yè)信用等級(jí)證明和龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料 附件 4:土地使用證或租賃合同 附件 5:環(huán)保部門(mén)審批意見(jiàn) 附件 6:自籌資金來(lái)源證明材料 其它附件 有機(jī)產(chǎn)品加工證書(shū) 項(xiàng)目產(chǎn)品獲獎(jiǎng)證書(shū) 產(chǎn)品出口報(bào)關(guān)單、銷(xiāo)售合同等 茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程等 第一章 總論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況 概況 項(xiàng)目單位云南雙江勐庫(kù)茶葉有限責(zé)任公司 ,是 1999 年 8 月在國(guó)營(yíng)雙江縣茶廠改制基礎(chǔ)上成立的私營(yíng)企業(yè)。 2021 年 ,公司被認(rèn)定為國(guó)家農(nóng)業(yè)部茶葉質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心定點(diǎn)服務(wù)企業(yè) ,并獲得自營(yíng)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)。 2021 年 ,被認(rèn)定為云南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)。 公司主要生產(chǎn)“勐庫(kù)”牌傳統(tǒng)普洱茶和人工熟化普洱茶 ,共 30 多個(gè)花色品種 ,產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)異 ,曾獲 2021 年中國(guó)普洱茶國(guó)際學(xué)術(shù)研究會(huì)名優(yōu)產(chǎn)品金獎(jiǎng)、2021 年云 南茶葉協(xié)會(huì)“云茶標(biāo)”金獎(jiǎng)、 2021 年云南省首屆普洱茶國(guó)際研討會(huì)“康樂(lè)杯”名優(yōu)普洱茶質(zhì)量評(píng)比金獎(jiǎng)、 2021 年云南省首屆茶博會(huì)評(píng)比金獎(jiǎng)和銀獎(jiǎng)。 2021 年 ,公司生產(chǎn)茶葉 2300 噸 ,銷(xiāo)售 2021 噸 ,其中直接出口 噸。其中 ,行政、生產(chǎn)管理人員 24 人 ,營(yíng)銷(xiāo)人員 25 人 ,具有豐富的茶葉生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)。同時(shí) ,公司發(fā)展了 萬(wàn)畝無(wú)公害茶葉種植基地 ,和基地農(nóng)戶(hù)建立了良好的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制和運(yùn)行管理模式 ,直接向茶農(nóng)收購(gòu)鮮葉 ,為公司產(chǎn)品的衛(wèi)生、安全和質(zhì)量穩(wěn)定性提供了切實(shí)保障。公司目前財(cái)務(wù)狀況良好 ,具有較強(qiáng)的抵御自然和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力 ,依法納稅 ,依法進(jìn)行工商年檢、勞動(dòng)年檢 ,不欠稅、不 欠工資、不欠社會(huì)保險(xiǎn)金 ,被雙江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社認(rèn)定為信用 AA 級(jí)客戶(hù)。 表 11 近兩年項(xiàng)目單位主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表 科目 單位 2021 年 2021 年 總資產(chǎn) 萬(wàn)元 固定資產(chǎn) 萬(wàn)元 流動(dòng)資產(chǎn) 萬(wàn)元 負(fù)債 萬(wàn)元 所有者權(quán)益 萬(wàn)元 實(shí)收資本 萬(wàn)元 1950 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 萬(wàn)元 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率 % 凈資產(chǎn)收益率 % 資產(chǎn)負(fù)債率 % 流動(dòng)比率 % 速動(dòng)比率 % 法人代表基本情況 法定代表人戎加升 ,61 歲 ,現(xiàn)任云南雙江勐庫(kù)茶葉有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。 1999 年收購(gòu)兼并國(guó)營(yíng)雙江縣茶廠 ,成立云南雙江勐庫(kù)茶葉有限責(zé)任公司。 1985 年至 2021 年間 ,出資為雙江縣農(nóng)戶(hù)發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶園、技術(shù)培訓(xùn)、修路、造橋、助學(xué)、修建飲水工程共計(jì) 680 余萬(wàn)元 ,被推薦入圍“感動(dòng)臨滄2021 年度人物” ,具有強(qiáng)烈的企業(yè)家精神和社會(huì)責(zé)任感。項(xiàng)目區(qū)茶園主要分布在無(wú)工業(yè)“三廢”污染的山區(qū) ,生態(tài)環(huán)境條件良好。同時(shí) ,公司已獲得了年產(chǎn) 300 噸《有機(jī)茶加工證書(shū)》 ,在國(guó)內(nèi)外構(gòu)建了穩(wěn)定的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò) ,為有機(jī)茶種植基地產(chǎn)品的后續(xù)加工和市場(chǎng)銷(xiāo)售奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 項(xiàng)目建設(shè)方案 臨滄市雙江縣 5450 畝有機(jī)茶種植基地新建項(xiàng)目 ,擬在勐庫(kù)鎮(zhèn)亥公村建設(shè)有機(jī)茶種植示范基地 100 畝 ,通過(guò)改造中低產(chǎn)茶園建設(shè)有機(jī)茶種植基地 5350 畝 ,項(xiàng)目建成后年產(chǎn)勐庫(kù)大葉種有機(jī)茶鮮葉 1090 噸。 項(xiàng)目建設(shè)期自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。項(xiàng)目竣工后由云南雙江勐庫(kù)茶葉有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)運(yùn)行管理 ,按“公司 +基地 +農(nóng)戶(hù)”的模式進(jìn)行運(yùn)作。 本項(xiàng)目需籌資 萬(wàn)元 ,擬通過(guò)申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政資本金和公司自籌解決 ,申請(qǐng)中央財(cái)政資金 300萬(wàn)元 ,地方財(cái)政配套資金 150萬(wàn)元 ,公司自籌 。《云南省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)“十一五”計(jì)劃》 。《 2021年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱》 ?！峨p江自治縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》。所采用的工藝技術(shù)先進(jìn)成熟 ,技術(shù)路線和進(jìn)度安排合理 ,建設(shè)方案可行 。項(xiàng)目產(chǎn)品能夠有效規(guī)避?chē)?guó)際市場(chǎng)上對(duì)中國(guó)茶葉的綠色貿(mào)易壁壘 ,市場(chǎng)開(kāi)拓條件較好 。采用“公司 +基地 +農(nóng)戶(hù)”組織形式和訂單農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)方式 ,與農(nóng)戶(hù)建立了科學(xué)合理的利益聯(lián)動(dòng)機(jī)制。承擔(dān)單位有較強(qiáng)實(shí)力 ,能 實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo) ,項(xiàng)目可行。建議項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中要充分發(fā)揮各級(jí)政府及相關(guān)部門(mén)的政策和技術(shù)優(yōu)勢(shì) ,積極爭(zhēng)取各級(jí)政府及相關(guān)部門(mén)的資金支持 ,以保證項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2021 年 ,全省茶葉種植面積 萬(wàn)畝 ,涉及茶產(chǎn)業(yè)的人口達(dá) 1100 多萬(wàn) ,總產(chǎn)量 萬(wàn)噸 ,茶葉綜合產(chǎn)值約 105 億元 ,茶農(nóng)人均純收入 407元 ,茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已成為云南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的一大熱點(diǎn)和亮點(diǎn) ,是云南省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要支柱。 臨滄市是云南茶葉的 主要產(chǎn)區(qū) ,市委、市政府十分重視茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ,提出了“把茶葉建成臨滄地區(qū)脫貧致富的大產(chǎn)業(yè) ,建成在國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的特色產(chǎn)業(yè)”的目標(biāo)。2021 年 ,雙江縣茶園面積 萬(wàn)畝 ,其中采摘面積 7 萬(wàn)畝 ,高優(yōu)生態(tài)茶園 萬(wàn)畝 ,全縣茶葉產(chǎn)量達(dá) 4461 噸。 云南雙江勐庫(kù)茶葉有限責(zé)任公司是集茶葉生產(chǎn)基地、加工和銷(xiāo)售一體的綜合型企業(yè) ,是云南省制茶的重點(diǎn)龍頭企業(yè) ,被中國(guó)茶葉流通協(xié)