【正文】 員和項(xiàng)目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計(jì)小組按項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度實(shí)行季度審計(jì)，對(duì)不符合該項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用作出調(diào)整，沒有出現(xiàn)拖延財(cái)務(wù)結(jié)賬、長(zhǎng)期掛賬的問題。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項(xiàng)資金的情況。對(duì)于用于專項(xiàng)研發(fā)的資金我公司實(shí)行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關(guān)檔案資料定期存檔專人保管。二、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)自查內(nèi)容及情況如下對(duì)專項(xiàng)資金我公司認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)及各項(xiàng)科技資金管理制度，針對(duì)我公司的財(cái)務(wù)制度及流程制定了符合我公司實(shí)際情況的研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法及內(nèi)部控制制度。專項(xiàng)資金的投入對(duì)企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。第三篇：資金自查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)自查報(bào)告項(xiàng)目名稱：**************************介質(zhì)立項(xiàng)代碼：********************* 項(xiàng)目承擔(dān)單位：**************科技有限公司 項(xiàng)目起止日期：20131——201412 為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù) 財(cái)發(fā)[2013]125號(hào)文件精神，我公司對(duì)2013年財(cái)政撥付企業(yè)的財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、2013年至2014年專項(xiàng)資金的收支基本情況 2013共收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金 20 萬元，其中： 20 萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項(xiàng)細(xì)化支出，購(gòu)置設(shè)備支出 萬元,。資金管理達(dá)到規(guī)定要求，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，縣委、縣政府及鄉(xiāng)政府有關(guān)部門非常重視，多次召開會(huì)議和深入基層，安排部署和檢查督促項(xiàng)目建設(shè)工作，采取的措施得力有效，為項(xiàng)目建設(shè)按時(shí)完成起到了關(guān)鍵作用。制定被動(dòng)式暖房建設(shè)工作考核辦法，與鄉(xiāng)政府簽訂協(xié)議，建立長(zhǎng)效機(jī)制，采取不定期督促檢查的辦法，嚴(yán)格進(jìn)行考核，落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)措施，督查鄉(xiāng)村加強(qiáng)自律，把被動(dòng)式暖房建設(shè)做好做牢，推進(jìn)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)工作有序開展。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，以發(fā)動(dòng)群眾、營(yíng)造氛圍、凝聚合力作為推動(dòng)被動(dòng)式暖房建設(shè)的切入點(diǎn)，充分利用廣播電視、網(wǎng)絡(luò)等平臺(tái)，采取印發(fā)宣傳資料、懸掛橫幅、召開培訓(xùn)會(huì)等方式，多渠道、深層次、全方位宣傳被動(dòng)式暖房建設(shè)的重大意義，教育、引導(dǎo)、鼓勵(lì)群眾積極投身到被動(dòng)式暖房建設(shè)中來。成立了湟源縣村鎮(zhèn)建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由政府副縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，住建局局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，發(fā)改局、財(cái)政局、環(huán)保局、質(zhì)監(jiān)局、工信局、工商局、新村辦為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在住建局，住建局副局長(zhǎng)局長(zhǎng)兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)工作。,因至今未完工未支付。三、資金投資及使用情況20132014年項(xiàng)目共投資454萬元，其中：2013年投資342萬元，2014年投資112萬元，市財(cái)政資金全部撥付到位。共計(jì)實(shí)施被動(dòng)式太陽能暖房項(xiàng)目364戶。該項(xiàng)目已全部竣工驗(yàn)收。二、項(xiàng)目實(shí)施情況波航鄉(xiāng)2013年實(shí)施被動(dòng)式太陽能暖房項(xiàng)目244戶，；2014年實(shí)施被動(dòng)式太陽能暖房項(xiàng)目122 戶。該160戶均為技術(shù)類型2。2014年共下達(dá)給我縣被動(dòng)式太陽能暖房項(xiàng)目指標(biāo)160戶。該570戶均為技術(shù)類型2。施工單位：********有限責(zé)任公司二〇**年**月**日第二篇：竣工自查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告湟源縣20132014年被動(dòng)式暖房項(xiàng)目自查報(bào)告西寧市建委：根據(jù)省、市的要求，為切實(shí)加強(qiáng)被動(dòng)式太陽能暖房示范項(xiàng)目的組織管理，推動(dòng)太陽能建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目，提高農(nóng)村住房條件和生活水平，加快建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)保型社會(huì)，保護(hù)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)全縣農(nóng)村住房建設(shè)可持續(xù)發(fā)展，現(xiàn)將我縣2013年2014年被動(dòng)式太陽能暖房建設(shè)項(xiàng)目自查情況匯報(bào)如下：一、指標(biāo)分配2013年共下達(dá)給我縣被動(dòng)式太陽能暖房項(xiàng)目指標(biāo)570戶。第一篇：自查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告自查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告致：****草原監(jiān)理站根據(jù)我公司組織實(shí)施的《2013年***草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制牧草良種補(bǔ)貼項(xiàng)目》牧草種子采購(gòu)及補(bǔ)播施工工程合同條款的要求，提供質(zhì)量等級(jí)為一級(jí)的披堿草***公斤，補(bǔ)播施工面積****畝，工程于****年**月**日按合同規(guī)定保質(zhì)保量完成本次供貨及施工任務(wù)。經(jīng)我方自查該供貨及施工項(xiàng)目完全按照合同要求完成了供貨及施工任務(wù)并同意竣工，為此特申請(qǐng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位進(jìn)行檢查驗(yàn)收。其中日月藏族鄉(xiāng)326戶，波航鄉(xiāng)244戶。補(bǔ)助資金為6000元/戶，共計(jì)補(bǔ)助資金342萬元。其中日月藏族鄉(xiāng)38戶，波航鄉(xiāng)122戶。補(bǔ)助資金為7000元/戶，共計(jì)補(bǔ)助資金112萬元。共計(jì)實(shí)施被動(dòng)式太陽能暖房項(xiàng)目366戶。日月鄉(xiāng)2013年實(shí)施被動(dòng)式太陽能暖房項(xiàng)目326戶，；2014年實(shí)施被動(dòng)式太陽能暖房項(xiàng)目38戶。該項(xiàng)目安排在日月鄉(xiāng)兔爾干新型農(nóng)村社區(qū)中實(shí)施，由于該項(xiàng)目建設(shè)周期較長(zhǎng)，現(xiàn)該項(xiàng)目正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)2015年8月底主體全部完工。資金使用情況：。四、項(xiàng)目組織實(shí)施情況加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)。嚴(yán)格監(jiān)督考核。五、自查結(jié)論經(jīng)過自查評(píng)估，我縣承建的20132014年被動(dòng)式暖房建設(shè)工作基本完成，按下達(dá)的投資計(jì)劃和批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容，完成了波航鄉(xiāng)的建設(shè)任務(wù)，我縣已進(jìn)行了自驗(yàn)，并已申請(qǐng)市建委和市財(cái)政組織驗(yàn)收，日月鄉(xiāng)的建設(shè)任務(wù)預(yù)計(jì)年內(nèi)主體完工。目前項(xiàng)目成果顯著，達(dá)到了預(yù)期的目的和要求。通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，并用好管好規(guī)劃專項(xiàng)資金的使用。專項(xiàng)資金管理和使用逐步規(guī)范，規(guī)劃項(xiàng)目得到實(shí)施，資金效益日益體現(xiàn)。按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的“研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法”和內(nèi)部控制相應(yīng)制度對(duì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行了專項(xiàng)的會(huì)計(jì)核算，專項(xiàng)資金單獨(dú)核算，設(shè)置了研發(fā)支出科目，核算內(nèi)容確保了其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性。我們嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)時(shí)的預(yù)算和支出范圍，實(shí)行以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批?？?，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不審批不付款的制度。購(gòu)入的用于研發(fā)項(xiàng)目的設(shè)備單獨(dú)核算單獨(dú)登記，如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技項(xiàng)目共享的情況單獨(dú)核算攤銷設(shè)備折舊。為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴(yán)格管控項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用情況。其次經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷人）需按照公司相關(guān)要