出納崗位說明-展示頁
2024-10-15 21:22本頁面
【正文】 及時掌握銀行存款的余額，沒有流動資金時，就馬上向本部說明，以保證流動資金的及時到位。具體地講，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。第一篇：出納崗位說明出納崗位說明書出納是財務(wù)會計工作的一部分，具有一般會計工作的本質(zhì)屬性，但它又是一個獨立的崗位，一項專門的技術(shù)。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券等進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。接合實際工作，我從以下幾點對西壩核算點的出納業(yè)務(wù)進(jìn)行分析：一、按現(xiàn)金管理辦法和公司財務(wù)的有關(guān)規(guī)定辦理貨幣資金的收付業(yè)務(wù)。在憑證付款時，認(rèn)真復(fù)查銀行存款科目的金額是否與發(fā)票金額相符，發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全的，退還會計處更改后再付款。收到的大額現(xiàn)金能及時送存銀行進(jìn)帳，根據(jù)公司財務(wù)的規(guī)定，我們把西壩核算點的庫存現(xiàn)金流量嚴(yán)格控制在2000元內(nèi)，超過部分都及時地存入銀行，做到堅決不坐支、挪用、套取現(xiàn)金和白條抵庫。二、按照規(guī)定的財務(wù)審批程序（即經(jīng)辦人部門主任分公司經(jīng)理總公司經(jīng)理）審核無誤的收款或付款憑證，辦理款項的收付業(yè)務(wù)，對收付款憑證，我們在憑證上加蓋“收訖”或“付訖”等印章，對一收一付或不涉及現(xiàn)金、銀行等業(yè)務(wù)的，即不影響現(xiàn)金流量的憑證我們加蓋“轉(zhuǎn)帳”印章，對憑證后
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