20xx年公司出納工作計劃例文與20xx年公司出納工作計劃報告匯編-展示頁
2024-10-13 15:24本頁面
【正文】 現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時，不透支，銀企相符。2．搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學(xué)的指標測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。2018年公司出納工作計劃例文與2018年公司出納工作計劃報告匯編第 5 頁 共 5 頁2018年公司出納工作計劃例文為了遵守財務(wù)制度，結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。1．出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個財務(wù)的前臺反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，xx年要使服務(wù)更上一個臺階。3．現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結(jié)。同時建立電子檔一份。5．做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付
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