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20xx年公司出納工作計(jì)劃例文與20xx年公司出納工作計(jì)劃報(bào)告匯編-wenkub

2024-10-13 15 本頁面

　

【正文】、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。9．妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號(hào)、類型、金額及用途。5．做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費(fèi)用最小化，支付及時(shí)化。3．現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時(shí)登記，日清月結(jié)。2018年公司出納工作計(jì)劃例文與2018年公司出納工作計(jì)劃報(bào)告匯編第 5 頁共 5 頁2018年公司出納工作計(jì)劃例文為了遵守財(cái)務(wù)制度，結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)有限公司自身特色，制定本年度出納工作計(jì)劃。逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時(shí)，不透支，銀企相符。6．出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財(cái)務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時(shí)對(duì)外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章

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