【正文】 財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制，要求財(cái)務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行：在完成本崗位工作的同時(shí)，協(xié)助其他崗位同志的工作是我們財(cái)務(wù)人員的美德；“樹(shù)立良好的財(cái)務(wù)形象，創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的服務(wù)意識(shí)，營(yíng)造優(yōu)質(zhì)的服務(wù)品牌”是我們財(cái)務(wù)人員全體同志的奮斗目標(biāo)。五、下班時(shí)請(qǐng)將桌上的財(cái)務(wù)單據(jù)全部整理放好，并保持辦公室內(nèi)及桌面干凈、整潔。三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要將工作安排好，并與代理人做好臨時(shí)工作交接，以便本部門(mén)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第二篇：公司財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)公司財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)第一部分財(cái)務(wù)人員勞動(dòng)紀(jì)律一、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，不遲到、不早退，工作時(shí)間不做與工作無(wú)關(guān)的事情。會(huì)計(jì)人員的工作崗位應(yīng)定期的進(jìn)行有計(jì)劃的輪崗。出納人員是公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的窗口，應(yīng)嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)的職業(yè)道德，提高服務(wù)質(zhì)量。出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開(kāi)戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的對(duì)帳單的余額進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。出納收到支票時(shí)，須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的《收據(jù)》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門(mén)、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。（十）、銀行出納崗位職責(zé)支票的購(gòu)買、填寫(xiě)和保存由銀行出納負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)人員的工作崗位應(yīng)定期的進(jìn)行有計(jì)劃的輪崗。出納人員是公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的窗口，應(yīng)嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)的職業(yè)道德，提高服務(wù)質(zhì)量。收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。借款人要在出差回來(lái)或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷。任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批。庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)10000元時(shí)必須存入銀行。建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。（七）、費(fèi)用審核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)熟悉會(huì)計(jì)制度和財(cái)政部門(mén)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持原則，節(jié)約費(fèi)用，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷；認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確；收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門(mén)和各項(xiàng)費(fèi)用的小細(xì)目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全；每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費(fèi)用預(yù)結(jié)入帳；對(duì)各內(nèi)部營(yíng)業(yè)口的對(duì)內(nèi)服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行分配；負(fù)責(zé)每月工資的審核；和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對(duì)帳；對(duì)使用年限1年以上，單位價(jià)值2000元以上的或價(jià)值未到2000但認(rèn)為有必要做為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理的財(cái)產(chǎn)作為固定資產(chǎn)；設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設(shè)專欄，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動(dòng)；定期與使用部門(mén)資產(chǎn)管理人員核對(duì)，年末必須清點(diǎn)實(shí)物，做到帳帳、帳物相符；根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改；月末編制部門(mén)費(fèi)用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)每月的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警，對(duì)超當(dāng)月預(yù)算的費(fèi)用，提請(qǐng)各部門(mén)關(guān)注；對(duì)預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開(kāi)支，對(duì)異常費(fèi)用做專項(xiàng)分析，編制相關(guān)的管理報(bào)表；承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。9．負(fù)責(zé)公司倉(cāng)庫(kù)材料、成品的日常登記、核算、月底結(jié)賬,定期盤(pán)點(diǎn)及往來(lái)帳的核對(duì)。7．負(fù)責(zé)對(duì)已使用的發(fā)票進(jìn)行裝訂成冊(cè)入檔保管，并認(rèn)真按照稅務(wù)規(guī)定對(duì)填寫(xiě)錯(cuò)的發(fā)票，進(jìn)行沖票或重開(kāi)具正確的發(fā)票。5．負(fù)責(zé)地稅、國(guó)稅每年年鑒工作。并保證及時(shí)將所開(kāi)具的發(fā)票交到客戶手中。負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按時(shí)交納各種地方稅費(fèi)，負(fù)責(zé)登記職工工薪所得稅臺(tái)帳。（六）、稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1．在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。，實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類保管好管理資料。以防收料員少計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對(duì)材料混亂和錯(cuò)誤的記賬。并對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，.外協(xié)隊(duì)伍的調(diào)撥材料是否相對(duì)應(yīng)，以便對(duì)調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計(jì)。，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。保管好成本、計(jì)算資料并按月裝訂，定期歸檔。收集 有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行相關(guān)盈虧預(yù)測(cè)工作。負(fù)責(zé)成本的匯總、決算工作。每月末進(jìn)行費(fèi)用分配，及時(shí)與生產(chǎn)、銷售部門(mén)核對(duì)在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制差異原因上報(bào)。1完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作。1負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。1負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告。監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中。組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃。按時(shí)向總裁提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告可靠、準(zhǔn)確。負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制。第一篇：建筑公司財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)描述建筑公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)（一）、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對(duì)外合作談判等。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并及時(shí)向總裁報(bào)告。全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理部、資金調(diào)配部、倉(cāng)儲(chǔ)部的日常管理工作。1負(fù)責(zé)公司全面的獎(jiǎng)金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作。1管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。（二）、財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理崗位職責(zé)，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部人員完成公司的日常工作；,定期檢查,分析公司財(cái)務(wù)、成本、費(fèi)用和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、及時(shí)向公司提出合理化建議；、有關(guān)的內(nèi)容、數(shù)字、金額、期限、應(yīng)收應(yīng)付、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無(wú)誤,簽名確認(rèn)無(wú)誤才安排會(huì)計(jì)過(guò)帳；、安排處理報(bào)表,另在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上交國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求上報(bào)的資料：(包括報(bào)稅、納稅資料、統(tǒng)計(jì)資料等)；、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，糾正財(cái)務(wù)中的差錯(cuò)弊端，（三）、成本核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表。進(jìn)行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行成本經(jīng)濟(jì)核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。評(píng)估成本方案，及時(shí)改進(jìn)成本核算方法。（四）、材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，嚴(yán)格按照物資分類辦法對(duì)物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)。及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)。，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。，并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。，做到盈虧有原因，損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。（五）、收入會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)編制收入、利潤(rùn)計(jì)劃；（2）辦理銷售款項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)；（3）負(fù)責(zé)收入和利潤(rùn)的明細(xì)核算；（4）負(fù)責(zé)利潤(rùn)分配的明細(xì)核算；（5）編制收入和利潤(rùn)報(bào)表；（6）協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)。2．每月_______日前編制地稅申報(bào)表（城建稅、教育附加、工薪所得稅、印花稅等）。3．負(fù)責(zé)日常開(kāi)具各種增值稅發(fā)票、普通發(fā)票及其他票據(jù)。4．每月按時(shí)抄報(bào)稅，按時(shí)填制申報(bào)表辦理國(guó)稅申報(bào)業(yè)務(wù)。6．負(fù)責(zé)及時(shí)購(gòu)買地稅、國(guó)稅普票、增殖稅發(fā)票的領(lǐng)取，并嚴(yán)格按照稅務(wù)發(fā)票的管理規(guī)定，專人保管好庫(kù)存未使用的空白發(fā)票。8．配合完成稅務(wù)部門(mén)安排的各種檢查以及其他工作。10．積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)臨時(shí)工作。（八）、資金調(diào)配部經(jīng)理崗位職責(zé)；，不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金和“白單抵庫(kù)”“ 不準(zhǔn)簽發(fā)”“空頭支票”；（包括銀行存款、現(xiàn)金）都必需按照財(cái)務(wù)規(guī)定以及開(kāi)支范圍、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)辦理，做到日清月結(jié)、帳目清楚，并逐日逐筆地登記現(xiàn)金銀行存款計(jì)算機(jī)日記帳；；，加快資金回籠和周轉(zhuǎn)使用； ，嚴(yán)格審核資金的收付過(guò)程（九）、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)所有現(xiàn)金收支由公司現(xiàn)金出納負(fù)責(zé)。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。出納收取現(xiàn)金