事業(yè)單位財務管理制度及擴展資料-展示頁
2024-10-08 21:03本頁面
【正文】 他有關費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。⑸支票領用單，借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付。⑶應酬、禮品費用支出實行一票一單，事前申報制，批準后方可實施。行政費用報銷制度⑴公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。⑶公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經(jīng)理提出建議，報懂事長批準，其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排。辦公費用，會議費用及其他費用管理制度。車輛維修費及汽油費管理制度⑴公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)帳的方式結(jié)算。D駕駛員出差補貼按每天30元計算。B出差補貼：市內(nèi)補貼每人20元/日，市外補貼每人25元/日。⑶公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行。公司差旅費開支制度⑴公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼。行政費用支出管理制度⑴公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司董事長批準后財務方可報支。工程款的審批應按以上流程依次進行，不得空缺事后補簽。⑵財務部審核后，報公司經(jīng)理、董事長審批。⑺用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領導批準。⑸往來款的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務)，須經(jīng)公司董事會研究批準。⑶財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領導批準。⑵財務專用章，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。正文：事業(yè)單位財務管理制度事業(yè)單位財務管理制度事業(yè)單位財務管理制度1總則⑴公司3000元以上的款項的支付，須經(jīng)公司董事長簽字批準。如董事長不在公司，3000元以下可以由經(jīng)理簽字批準。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記(外單位用本公司印章需經(jīng)公司領導同意并提供經(jīng)辦人身份證復印件)。⑷開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司董事長批準。⑹非正常經(jīng)營業(yè)務調(diào)出資金須經(jīng)過公司董事會研究批準。施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準支付，其程序按以下“施工工程專用款支付審批工作流程”執(zhí)行⑴承包單位提出付款申請，并填寫工程支付審批表。⑶公司經(jīng)理、董事長審批同意后，財務對外付款。如對已簽部分有異議的可與相關人員溝通，有分歧的報領導解決，禁止壓單行為。⑵涉及應酬等非正常費用，須公司董事長批準。⑵公司職員出差根據(jù)需要，由經(jīng)理決定選用交通工具。A房租標準：一般職員，房租標準為60元/日。C職工出差來回車費實報實銷，出租車不在報銷范圍內(nèi)。⑷實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因，經(jīng)公司董事長審批后支付。⑵公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設帳登記使用。⑴公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購，管理⑵辦公室財產(chǎn)臺帳為財務部附設帳冊。⑷有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定，經(jīng)懂事長批準后報財務部備案。⑵公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規(guī)定進行審核后報懂事長簽字，并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付。⑷凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單，借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人。⑹銀行支票如發(fā)生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告，如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任。事業(yè)單位財務管理制度2財務部是公司從事一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負責公司的日常財務管理，籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：負責公司的財務管理工作，編制公司的各項財務收支計劃。收回售樓款，清理催收應收款項。做好公司籌融資工作。負責公
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