【正文】 材料出、入庫單在金蝶k3系統(tǒng)中編制材料出、入庫憑證； 負(fù)責(zé)辦理材料出、入庫單在財(cái)務(wù)部的存檔工作； 每月分類別編制材料出、入庫報(bào)表，提供給相關(guān)人員和部門； 指導(dǎo)監(jiān)督倉庫材料賬的記賬工作； 每月末與生產(chǎn)車間、倉庫對(duì)賬，確保財(cái)務(wù)賬上數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性； 每月不定時(shí)抽查倉庫，月底對(duì)倉庫盤點(diǎn)實(shí)施監(jiān)盤，確賬實(shí)一致。 總賬會(huì)計(jì)：（匡宏） 編制鴻源內(nèi)部往來、其他往來、固定資產(chǎn)、低耗品、稅金、財(cái)務(wù)費(fèi)用及其他相關(guān)憑證； 編制鴻源四家關(guān)聯(lián)公司的記帳憑證、對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表； 按月定時(shí)與出納核對(duì)銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬； 及時(shí)清理個(gè)人往來、單位往來，定期列出個(gè)人借款清償明細(xì)單； 每月按類別與部門編制費(fèi)用報(bào)表，提供領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門； 按月錄入固定資產(chǎn)明細(xì)賬，按月分部門計(jì)提固定資產(chǎn)折舊； 及時(shí)更新各部門固定資產(chǎn)臺(tái)賬和低值易耗品臺(tái)賬信息，確定新增資產(chǎn)價(jià)值； 按月及時(shí)打印記賬憑證，按年打印賬本，整理并裝訂成冊(cè)； 負(fù)責(zé)記賬憑證和賬本的建檔和保管工作。 外聯(lián)：（劉思） 各種信貸文件資料的準(zhǔn)備、整理、報(bào)送； 協(xié)助資金經(jīng)理與金融機(jī)構(gòu)的日常溝通協(xié)調(diào)； 辦理財(cái)務(wù)中心其他相關(guān)財(cái)務(wù)外勤工作； 兼房地產(chǎn)籌備期會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)全盤帳務(wù)的處理。 （二）資金計(jì)劃部 資金經(jīng)理：（鄧紹華） 負(fù)責(zé)資金計(jì)劃部的日常管理工作； 審核每月的工資表，合理安排工資的發(fā)放工作； 負(fù)責(zé)公司相關(guān)資金的審核與審批，把握公司的整體資金流向和資金收支狀況； 依據(jù)公司的整體規(guī)劃，擬訂并執(zhí)行公司的融資計(jì)劃； 負(fù)責(zé)公司對(duì)外融資的管理，特別是銀行借款的按時(shí)歸還、付息、展期； 及時(shí)對(duì)融資計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析、總結(jié)、匯報(bào)，并對(duì)相關(guān)問題提出改善建議； 負(fù)責(zé)建立和保管公司融資文件檔案； 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的情況，做好資金配置和調(diào)度工作； 參與公司經(jīng)營管理的決策，組織制定資金預(yù)算，監(jiān)督檢查預(yù)算的執(zhí)行情況，做好財(cái)務(wù)分析， 降低因資金的限制，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的不利影響。 財(cái)務(wù)中心副經(jīng)理：（陳戀） 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)管理部和財(cái)務(wù)內(nèi)控部管理工作； 審核公司財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度； 依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，制定各崗位職責(zé)，規(guī)范財(cái)務(wù)流程； 指導(dǎo)會(huì)計(jì)管理部和財(cái)務(wù)內(nèi)控部的日常工作，督導(dǎo)財(cái)務(wù)工作人員日常工作的完成； 貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度，通過財(cái)務(wù)軟件加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)核算； 監(jiān)督公司內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況，及時(shí)反饋問題，并提出相應(yīng)的改善建議； 審核各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同相關(guān)的資金收付條款； 進(jìn)行稅務(wù)籌劃和管理，組織財(cái)務(wù)預(yù)、決算的編制，加強(qiáng)費(fèi)用控制； 審核各種內(nèi)外會(huì)計(jì)報(bào)表，按月提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告； 負(fù)責(zé)公司有關(guān)各項(xiàng)工作任務(wù)的傳達(dá)和落實(shí)，參與重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的實(shí)施； 1協(xié)助財(cái)務(wù)中心經(jīng)理協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)中心內(nèi)外各方面的關(guān)系，確保財(cái)務(wù)中心工作的順利開展。財(cái)務(wù)部組織職能及崗位分工 一、財(cái)務(wù)中心組織職能： 依據(jù)國家各項(xiàng)財(cái)稅法規(guī)，對(duì)公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)實(shí)施會(huì)計(jì)核算； 建立并嚴(yán)格執(zhí)行和不斷完善公司財(cái)務(wù)管理制度； 開展融資工作，合理調(diào)配使用資金，保障公司各項(xiàng)工作的順利運(yùn)轉(zhuǎn)； 進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核； 不斷加強(qiáng)對(duì)本公司資金使用情況的監(jiān)督，促進(jìn)增收節(jié)支； 參與公司各項(xiàng)規(guī)章制度的建立，參與審核企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同； 參與企業(yè)的經(jīng)營管理和重大經(jīng)濟(jì)決策，向公司最高管理層提出合理化建議； 建立健全財(cái)務(wù)檔案規(guī)定，妥善保管各類會(huì)計(jì)資料； 保證稅務(wù)各項(xiàng)工作的順利開展，協(xié)調(diào)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)系； 對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)決議，接受董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)； 1全面負(fù)責(zé)處理公司財(cái)務(wù)工作，協(xié)調(diào)與財(cái)務(wù)相關(guān)的內(nèi)外關(guān)系。 二、財(cái)務(wù)中心崗位職責(zé)分工： （一）財(cái)務(wù)中心管理層 財(cái)務(wù)中心經(jīng)理：（張偉） 主持公司財(cái)務(wù)中心全面工作，督導(dǎo)下屬各部門的工作； 參與公司經(jīng)營管理的決策，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)工作任務(wù)的下達(dá)和監(jiān)督落實(shí)； 領(lǐng)導(dǎo)制定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度規(guī)章并監(jiān)督落實(shí)； 參與公司總預(yù)算的編制并監(jiān)督其執(zhí)行，領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督本中心預(yù)算的編制及執(zhí)行； 根據(jù)公司預(yù)算、經(jīng)營計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)制定公司資金計(jì)劃，督導(dǎo)融資工作開展； 對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)本中心各部門分工協(xié)作，協(xié)調(diào)與各中心的關(guān)系； 對(duì)外協(xié)調(diào)與政府相關(guān)部門、金融機(jī)構(gòu)、關(guān)聯(lián)公司、重要客戶的關(guān)系； 向董事會(huì)、最高管理當(dāng)局提供所需各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及改進(jìn)建議。 預(yù)算管理：（陳戀） 擬訂公司的預(yù)算管理制度，監(jiān)督制度的實(shí)施情況； 指導(dǎo)費(fèi)用會(huì)計(jì)對(duì)費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督； 審核每月預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目的必要性和合理性； 協(xié)同企管辦完善費(fèi)用預(yù)算的管理體系。 出納：（殷萍） 依據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度及其他相關(guān)規(guī)定，辦理款項(xiàng)支付； 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，禁止私用現(xiàn)金或白條抵庫，確保資金安全； 及時(shí)登記公司現(xiàn)金及銀行存款日記賬，定期與總賬會(huì)計(jì)對(duì)賬； 定時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送現(xiàn)金和銀行存款的日?qǐng)?bào)表； 及時(shí)將報(bào)賬的原始單據(jù)登賬，并交總賬和費(fèi)用會(huì)計(jì)做編制記賬憑證； 妥善保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票、收款收據(jù)等票據(jù)；