出納崗位職責、考核[五篇材料]-展示頁
2024-09-20 00:41本頁面
【正文】 費用，登記成冊，各參會人員簽字后保存。 1將不合理、不合規(guī)的保險單據(jù)，退還員工，重新整理之后再上報。 聯(lián)系事務所，每季度準備資料交事務所審計，出具審計 第 2 頁 共 7 頁 報告。 每月 15 日之前（節(jié)假日順延），根據(jù)員工工資情況，按時向地稅局申報個人所得稅。 每月 15 日之前（節(jié)假日順延），根據(jù)公司經(jīng)營狀況，按時向國稅局申報增值稅。 月初進行上月賬務的結(jié)轉(zhuǎn)，打印會計憑證，將銀行對賬單以及其他報表裝訂成冊，以備日后查驗。 月初在各個開戶行領取銀行對賬單、電子回單。 第 1 頁 共 7 頁 出納崗位職責、考核 [五篇材料 ] 部門職能、崗位職責 部門：財務部崗位：財務部出納 部門職能 負責實施財務電算化會計工作，根據(jù)每日發(fā)生額，登記集團總公司及子公司總賬、明細賬，確保數(shù)據(jù)錄入的及時性。 每日登記現(xiàn)金記賬，月末定期組織財務人員進行現(xiàn)金盤點，保證賬實相符。將拿到的銀行回單和登記的會計分錄逐筆核對，確保數(shù)據(jù)錄入的準確性。 月初編制合并財務報表，交公司領導層查看。 每月 15 日之前（節(jié)假日順延），根據(jù)公司經(jīng)營狀況，按時向地稅局申報營業(yè)稅、印花稅、契稅、堤圍費。 每季度 15 日之前（節(jié)假日順延），申報企業(yè)所得稅。 1審核員工遞交的費用報銷單、查驗發(fā)票的真實性、報銷金額的準確性。 1員工辦事預先支付的借款，備用金，在超出約定時間后仍未歸還的
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