【正文】 2 2 4 技術(shù)服務(wù)部 5 5 5 飼養(yǎng)人員 50 50 合 計(jì) 50 5 5 60 73 經(jīng)營(yíng)管理措施 731 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 成立由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)由財(cái)政局以及農(nóng)業(yè)開發(fā)辦等有關(guān)部門參加的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的組織協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問題的處理 732 明確責(zé) 任 項(xiàng)目建設(shè)由董事長(zhǎng)作為第一責(zé)任人公司其他管理人員為直接責(zé)任人各有關(guān)部門要從自己的職能出發(fā)承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任并做到各盡其職各負(fù)其責(zé)搞好協(xié)調(diào)配合 733 嚴(yán)格項(xiàng)目管理 整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制要牢固樹立質(zhì)量第一的思想嚴(yán)格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)對(duì)項(xiàng)目的資金要做到專款專用嚴(yán)禁資金的擠占和挪用確保項(xiàng)目資金的及時(shí)足額到位 734 搞好項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收 項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組立項(xiàng)籌建和施工要層層把關(guān)各執(zhí)法執(zhí)紀(jì)和質(zhì)量監(jiān)督部門要做好本職工作并做到記錄準(zhǔn)確資料齊全搞好建檔嚴(yán)格桉照上級(jí)批準(zhǔn)的立項(xiàng)要求 保質(zhì)保量完成建設(shè)任務(wù) 74 技術(shù)培訓(xùn) 項(xiàng)目建設(shè)中科技生產(chǎn)管理相結(jié)合科技部門負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)管理部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)在項(xiàng)目建設(shè)期對(duì)管理技術(shù)人員安排兩次培訓(xùn)主要培訓(xùn)飼養(yǎng)管理技術(shù)人工授精技術(shù)獸醫(yī)防疫知識(shí) 75 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 751 勞動(dòng)安全 項(xiàng)目建設(shè)單位將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保障法律法規(guī)和規(guī)定職工上崗前進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)及安全教育執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程對(duì)職工發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品并定期進(jìn)行健康檢查確保安全生產(chǎn) 752 衛(wèi)生 按照國(guó)家有關(guān)動(dòng)物防疫和畜產(chǎn)品安全法律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求建立健全免疫用藥檢疫消毒疫情監(jiān)測(cè)等一系列規(guī)章制度 和技術(shù)操作規(guī)程嚴(yán)格按照無特定疫病的理念和要求建立完善的防疫與用藥檔案實(shí)行規(guī)范化運(yùn)作 753 消防 消防應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家防火技術(shù)規(guī)范總平面設(shè)計(jì)根據(jù)廠區(qū)實(shí)際情況盡量加大各建筑物間距離以滿足防火要求消防通道環(huán)行布置廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防栓對(duì)易發(fā)生火災(zāi)工段按防火等級(jí)選擇建筑安全材料使之符合防火規(guī)范室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和就地啟動(dòng)消防水泵設(shè)施 第八章 投資估算與資金來源 81 投資估算依據(jù) 811 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù) 812 土建 工程費(fèi)包括羊舍飼草料庫(kù)房飼養(yǎng)人員值班室青貯窖開放式貯草棚等建設(shè)按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶?shí)際造價(jià)估算 813 設(shè)備費(fèi)用根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價(jià)經(jīng)銷單位咨詢價(jià)格估算 814 前期工作費(fèi)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 815 工程建設(shè)其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算 816 預(yù)備費(fèi)只計(jì)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 4％估算不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 817 建設(shè)期利息本項(xiàng)目資金來源為國(guó)家和地方財(cái)政投資以及股東自籌資金不計(jì)建設(shè)期利息 818 流動(dòng)資金按分項(xiàng)估算法估算并確定流動(dòng)資金最低需要量 82 投資估算 821 總投資 項(xiàng)目總投資＝固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金＝ 3314 萬元 286 萬元＝ 360 萬元 1 建設(shè)投資 1 土建工程總投資 176 萬元詳見附表 21 土建工程投資明細(xì)表 2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 23 萬元詳見附表 22 設(shè)備投資明細(xì)表 3 設(shè)備安裝工程費(fèi) 18 萬元為設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 8％ 4 工程建設(shè)其他費(fèi)用包括前期工作費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)招標(biāo)服務(wù)費(fèi)環(huán)評(píng)費(fèi)專家咨詢費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等估算值為 2426 萬元詳見附表 2 5 預(yù)備費(fèi)僅估算基本預(yù)備費(fèi)投資 1274 萬元 6 建設(shè)投資不含建設(shè)期利息 3314 萬元詳見附表 2 建設(shè)投資估算表 7 建設(shè)期利 息本項(xiàng)目建設(shè)期利息估算值為 0 萬元 2 流動(dòng)資金 按分項(xiàng)估算法估算年需要流動(dòng)資金 286 萬元詳見附表 3 流動(dòng)資金估算表 83 資金來源 831 中央財(cái)政資金本項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金 70 萬元詳見附表 4 資金籌措與使用計(jì)劃表 832 地方財(cái)政配套資金本項(xiàng)目申請(qǐng)自治區(qū)財(cái)政資金 22 萬元 833 自籌資金及來源自籌資金 262 萬元詳見附表 4 資金籌措與使用計(jì)劃表 84 資金使用和管理 841 財(cái)政資金使用和管理 1 使用范圍用于土建工程設(shè)備購(gòu)置工程建設(shè)其他費(fèi)用科技投資種山羊購(gòu)置 2 報(bào)賬管理項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理專帳核算專款專用嚴(yán)格按照 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度管理規(guī)定使用資金嚴(yán)禁擠占挪用認(rèn)真實(shí)行縣級(jí)報(bào)帳制按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)賬 842 自籌資金的使用和管理 1 使用范圍用于土建工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程工程建設(shè)其他費(fèi)用預(yù)備費(fèi)科技投資種絨山羊購(gòu)置以及流動(dòng)資金 2 資金管理項(xiàng)目資金由公司安排專人管理?？顚Ｓ冒凑辙r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度管理按規(guī)定用途使用資金嚴(yán)禁擠占挪用 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 91 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 911 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》《企業(yè)會(huì)議準(zhǔn)則》等相關(guān)文件以及國(guó)家有關(guān)法定規(guī)定和現(xiàn) 行的財(cái)稅制度編制 912 綜合分析和計(jì)算項(xiàng)目的總投資定員生產(chǎn)成本利潤(rùn)及財(cái)務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料 913 本項(xiàng)目計(jì)算期 10 年其中建設(shè)期 1 年生產(chǎn)期 9 年含 1 年投產(chǎn)期 914建設(shè)期為 1年達(dá)產(chǎn)期 1年從第 2年開始到第 3年生產(chǎn)負(fù)荷分別為 80％和100％ 915 稅收政策 按現(xiàn)行政策對(duì)養(yǎng)殖業(yè)實(shí)行免稅 916貼現(xiàn)率按行業(yè)規(guī)定結(jié)合項(xiàng)目加權(quán)平均資本確定折現(xiàn)率為 8同時(shí)也作為項(xiàng)目的內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)基準(zhǔn)收益率 92 銷售營(yíng)業(yè)收入銷售營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 921 銷售營(yíng)業(yè)收入 本項(xiàng)目正常 生產(chǎn)期內(nèi)年銷售收入 26120 萬元第 3 年詳見附表 7－ 1 922 銷售營(yíng)業(yè)稅金及附加 本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售營(yíng)業(yè)稅金及附加 0 萬元 93 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 931 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 正常年份絨山羊的單位生產(chǎn)成本為 682 元 932 項(xiàng)目總成本估算 正常年份該項(xiàng)目總成本費(fèi)用為 20424 萬元其中固定成本為 7944 萬元可變成本 12480 萬元 以第三年為例 933 經(jīng)營(yíng)成本估算 正常年份項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為 17160 萬元 詳見附表 5 94 財(cái)務(wù)效益分析 941 盈利能力分析 1 利潤(rùn)估算 項(xiàng)目年均利潤(rùn)總額為 626 萬元 2 投資利潤(rùn)率利潤(rùn)總額247。 29′北緯 25176。養(yǎng)殖肉山羊新建可行性研究報(bào)告 第一章 總 論 11 項(xiàng)目單位基本情況 111 概況 項(xiàng)目單位名稱全州縣某某公司 所有制形式獨(dú)資企業(yè) 發(fā)展歷程 紅旗絨山羊?qū)I(yè)合作社 2020年 5月開始籌備 9月 5日正式掛牌運(yùn)行 主營(yíng)業(yè)務(wù)養(yǎng)殖經(jīng)營(yíng)優(yōu)質(zhì)肉山羊產(chǎn)品為周邊農(nóng)戶提供品種改良信息咨詢技術(shù)培訓(xùn)及產(chǎn)品銷售服務(wù) 人員結(jié)構(gòu) 本項(xiàng)目定員 60 人其中技術(shù)人員 5 人管理人員 5 人飼養(yǎng)人員 50 人 112 財(cái)務(wù)狀況 項(xiàng)目單位資產(chǎn)總額 萬元固定資產(chǎn) 萬元流動(dòng)資產(chǎn) 萬元凈資產(chǎn) 萬元 負(fù)債總額 萬元所有者權(quán)益 萬元銷售營(yíng)業(yè)收入 萬元凈利潤(rùn) 萬元凈資產(chǎn)收益率 資產(chǎn)負(fù)債率 113 法人代表基本情況 法人代表 歲 高中學(xué)歷從事絨山羊養(yǎng)殖工作多年具有豐富絨山羊養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗(yàn)沒有破產(chǎn)銀行欠資等問題 12 項(xiàng)目建設(shè)方案 121 項(xiàng)目名稱建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 1 項(xiàng)目名稱養(yǎng)殖肉山羊新建項(xiàng)目 2 建設(shè)性質(zhì)新建 3 建設(shè)地點(diǎn)全州縣某某地點(diǎn) 122 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 1 建設(shè)規(guī)模建設(shè)肉山羊養(yǎng)殖小區(qū)發(fā)展肉山羊 1260 只 2 產(chǎn)品方案年出欄肉山羊種羊 1838 只 123 技術(shù)設(shè)備建筑物主體工程 1 主要技術(shù)及來源的可 靠性可得性為了不斷提高公司技術(shù)人員的水平壯大技術(shù)隊(duì)伍項(xiàng)目單位先后與內(nèi)蒙古家畜改良站內(nèi)蒙古畜牧科學(xué)院和興安