【正文】 4 第二章 背景及必要性 4 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 4 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 5 項目建設(shè)的必要性 7 第三章 項目選址與建設(shè)條件 9 建設(shè)地點選擇 9 建設(shè)條件 9 附近建筑物及設(shè)施 12 第四章 砂石料市場分析 12 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 12 市場競爭優(yōu)勢分析 12 第五章 建設(shè)方案 13 采砂方案 13 設(shè)備方案 14 建筑工程方案 15 總圖工程及其他工程方案 15 主要 技術(shù)參數(shù) 16 物料平衡分析 16 項目實施進度安排 17 第六章 節(jié)能、消防與安全 17 節(jié)能 17 消防 18 安全 19 第七章 環(huán)境影響評價 20 ***砂石料場建設(shè)項目 II 依據(jù) 20 環(huán)境影響 21 環(huán)境保護和治理措施 21 評價 22 第八章 項目組織與管理 22 組織機構(gòu)與職能劃分 22 勞動定員 23 管理措施 24 技術(shù)培訓(xùn) 25 第九章 投資估算與資金籌措 26 投資估算依據(jù) 26 投資估算 26 資金來源 28 資金使用和管理 29 第十章 財務(wù)評價 29 財務(wù)評價依據(jù) 29 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 30 總成本及經(jīng)營成本估算 31 財務(wù)效益分析 31 不確定性分析 32 財務(wù)評價結(jié)論 34 第十一章 生態(tài)和社會效益分析 35 生態(tài)效益 35 社會效益 36 第十二章 結(jié)論和建議 36 結(jié)論 36 建議 36 ***砂石料場建設(shè)項目 III 附 錄 一、附表： 附表 1：建設(shè)投資估算表 附表 2：流動資金估算表 附表 3：資金籌措與使用計劃表 附表 4：總成本費用估算表 附表 5：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 6：利潤及利潤分配表 附表 61：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 7：項目投資現(xiàn)金流量表 附表 8：銀行借款還本付息計算表 二、附件： 附件 1: 河道采砂許可證 附 件 2: 建設(shè)項目環(huán)境影響登記表 附件 3： 砂礫石礦檢測計算礦產(chǎn)儲量說明書 /審查意見 附件 4： 采砂權(quán)經(jīng)營協(xié)議 附件 5: 河砂料廠立項報告的批復(fù) 三、附圖： 1： 地理位置圖 2：采砂區(qū)示意圖 第一章 總 論 第 1 頁 第一章 總 論 項目 摘要 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 項目名稱： ******鎮(zhèn) ***砂石料場 建 設(shè) 項目 建設(shè)性質(zhì)： 擴 建 建設(shè)地點： ************段 建設(shè)單位： ******鎮(zhèn) ***砂料廠 建設(shè)期限： 1 年，即 2020 年 1 月 — 2020 年 12 月。 產(chǎn)品方案及 規(guī)模 項目采礦面積 平方公里。 主要建設(shè)內(nèi)容 建筑工程： 建設(shè)廠房 95 ㎡ 。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu) 項目估算總投資 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元（包括工程費用 萬 元；工程建設(shè)其他費用 萬元；預(yù)備費 萬元），占總投資的 %； 建設(shè)期利息 萬元，占總投資第一章 總 論 第 2 頁 的 %； 流動資金 萬元，占總投資的 %。 項目效益 經(jīng)濟效益 項目達產(chǎn) 正常年新增營業(yè)收入 萬元 ；年稅 費 總額 萬元，其中 銷售 稅金及附加 15. 9 萬元， 所得稅 萬元 ； 年 利潤 萬元 （所得稅后） 。 生態(tài)和 社會效益 項目建設(shè) 進一步規(guī)范采砂行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂采砂等行為導(dǎo)致的河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象。 同時， 通過項目建設(shè)，年增加砂石料產(chǎn)量 5 萬立方米，將有效彌補地方 經(jīng)濟建設(shè) 砂石料需求缺口，滿足市場需求 。 項目實施后每年增加 各種稅費 萬元 （其第一章 總 論 第 3 頁 中增值稅 萬元， 城建稅 萬元，教育費附加 萬元， 所得稅 萬元） ，能有效增加地方財政收入，從而 推 動社會各項目事業(yè)發(fā)展。項目建設(shè)社會效益顯著 。 企業(yè) 經(jīng)過 5 年的建設(shè)與發(fā)展，已擁有 總資產(chǎn) 300 多萬元（其中固定資產(chǎn) 210 萬元），年收入近 160 萬元，繳納稅金 6 萬多元，成為 ***私營企業(yè)中的利稅大戶 ， 目前企業(yè)無負(fù)債 。 可行性研究報告編制依據(jù) 《國務(wù)院關(guān)于支持 ***等省藏區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展若干意見》； 《 ***人民政府關(guān)于印發(fā)〈 ***實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略若干政策措施〉的通知 》； 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版； 《 ***國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； 《 ***礦產(chǎn)資源整合總體方案》、《非金屬礦區(qū)整合實施方案》； 《 ***縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； 第二章 背景及必要性 第 4 頁 建設(shè)單位提供的其他有關(guān)資料。全縣國土總面積 平方公里，總?cè)丝? 萬人，蒙古族占 93%，是 ***唯一的蒙古族自治縣，是 全國面積最大的有機畜牧業(yè)生產(chǎn)基地，是 ***生態(tài)保護最好的草原；周邊藏區(qū)環(huán)繞，是典型的蒙藏文化融合地區(qū)。 2020 年，全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值 46304 萬元，同比增長 %。 累計完成固定資產(chǎn)投資30070 萬元。 實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 4214 萬元，同比增長 %，其中工業(yè)增加值達 1643 萬元 。 牧民人均純收入 元，同比增長 %。 2020年 ***砂石料產(chǎn)量達 5 萬立方米，創(chuàng)產(chǎn)值近 300 萬元。同時，各建設(shè)單位和施工單位也不得不接受違規(guī)開采的砂石料，并接受其不合理的價格和服務(wù)，增加了建設(shè)成本。 根據(jù)《 ***人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省國土資源廳等部門關(guān)于 ***礦產(chǎn)資