002-企業(yè)現(xiàn)金管理產(chǎn)品介紹-蘇州分行-展示頁
2025-03-14 12:18本頁面
【正文】 網(wǎng)上外匯 、企業(yè)年金、貿(mào)易服務(wù)、資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)、離岸業(yè)務(wù)、網(wǎng)上保理、支付網(wǎng)關(guān)、電子商務(wù)支付、電子商業(yè)匯票 ? 管理工具類：網(wǎng)銀管理、及時(shí)語信息服務(wù)、我的信息臺、收付款人登記簿 公司網(wǎng)銀功能介紹－業(yè)務(wù)功能 企業(yè)信息直通車申辦流程 閱讀《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)章程》 公司網(wǎng)上銀行簽約申請書（一式兩聯(lián)） 加蓋客戶預(yù)留印鑒，有效經(jīng)辦人簽名 《公司網(wǎng)上銀行存款賬戶申報(bào)清單》 申請表格審核正確 即可為客戶開通企業(yè)信息直通車服務(wù) 如果經(jīng)辦人不是企業(yè)有權(quán)簽字人（如財(cái)務(wù)經(jīng)理），則需要企業(yè)提供經(jīng)辦人授權(quán)書 公司網(wǎng)銀申辦流程 閱讀《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)章程》 填寫申請表格 申領(lǐng)密碼信封 和 USBKEY 公司網(wǎng)上銀行簽約申請書 （一式兩聯(lián)） 加蓋客戶預(yù)留印簽，企業(yè)有權(quán) 經(jīng)辦人簽名及身份證復(fù)印件 公司網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議 （一式三份） 企業(yè)有權(quán)簽字人簽字并加蓋客戶 公章，銀行營業(yè)部經(jīng)理簽字并加 蓋營業(yè)部業(yè)務(wù)公章 公司網(wǎng)上銀行數(shù)字證書申請表 （一式兩聯(lián)） 加蓋企業(yè)預(yù)留印簽，授權(quán)經(jīng)辦人簽章 公司網(wǎng)上銀行存款賬戶申報(bào)清單 審核帳戶，根據(jù)情況考慮是否需 要客戶號合并或拆分 公司網(wǎng)銀開通 軟件安裝 ① 公司網(wǎng)銀主頁面： 公司網(wǎng)銀開通 軟件安裝 ② 公司網(wǎng)銀開通 軟件安裝 ③ 公司網(wǎng)銀開通 證書下載 ① 公司網(wǎng)銀開通 證書下載 ② 公司網(wǎng)銀開通 證書下載 ③ 公司網(wǎng)銀開通 證書下載 ④ 公司網(wǎng)銀開通 證書下載 ⑤ 公司網(wǎng)銀開通 證書下載 ⑥ 公司網(wǎng)銀開通 網(wǎng)銀設(shè)置 公司網(wǎng)銀開通 網(wǎng)銀設(shè)置 公司網(wǎng)銀開通 網(wǎng)銀設(shè)置 公司網(wǎng)銀開通 網(wǎng)銀設(shè)置 公司網(wǎng)銀開通 網(wǎng)銀設(shè)置 公司網(wǎng)銀開通 網(wǎng)銀設(shè)置 公司網(wǎng)銀開通 網(wǎng)銀設(shè)置 ? 賬戶設(shè)置：設(shè)置可進(jìn)行操作的賬戶、賬戶權(quán)限（允許轉(zhuǎn)帳、只能查詢、不可在網(wǎng)銀操作）和單筆支付限額 ? 授權(quán)模式設(shè)置：設(shè)置各業(yè)務(wù)類型操作的授權(quán)機(jī)制 (逐級授權(quán) A B C )，可指定帳號、指定人員、分金額段等個(gè)性化進(jìn)行設(shè)置 ? 逐級授權(quán)設(shè)置：設(shè)置各業(yè)務(wù)類型操作的授權(quán)按操作員的授權(quán)類型進(jìn)行逐級授權(quán) ? 操作員設(shè)置：增加操作員，設(shè)置操作員可進(jìn)行操作的業(yè)務(wù)類型、授權(quán)類型及賬號等 ? 受限支付設(shè)置：設(shè)置有限的收款對象 ? 受限收款人信息維護(hù)：登記允許通過網(wǎng)上銀行辦理轉(zhuǎn)賬支付的收款人信息 ? 網(wǎng)銀簽約管理：簽約開通網(wǎng)上外匯、貿(mào)易服務(wù)、集團(tuán)授權(quán)支付、電子回單等功能 公司網(wǎng)銀開通 網(wǎng)銀設(shè)置 某公司使用我行公司網(wǎng)銀的財(cái)務(wù)管理要求，如下： ? 結(jié)算帳戶管理： ? 98010154500000792(人民幣 ) ：允許轉(zhuǎn)帳 ? 98010154500000784(人民幣 ) ：僅用于發(fā)放工資 ? 98011454500000061(美元 ) ：允許轉(zhuǎn)帳 ? 發(fā)放工資管理： 小王 (辦事員 )提交發(fā)放工資申請，李主任 (人事主管 )進(jìn)行一級審核，錢經(jīng)理 (財(cái)管經(jīng)理 )進(jìn)行二級審核 ? 除發(fā)放工資外的管理： 小張 (出納 )進(jìn)行付款提交，金額在 0300000萬人民幣，王科長 (財(cái)務(wù)主管 )或錢經(jīng)理 (財(cái)管經(jīng)理 )一級審核；超過 300000萬元需要金董 (董事長 )進(jìn)行二級審核 公司網(wǎng)銀開通 案例 ? 帳戶設(shè)置： ? 98010154500000792(人民幣 ) ：允許轉(zhuǎn)帳 ? 98010154500000784(人民幣 ) ：允許轉(zhuǎn)帳 ? 98011454500000061(美元 ) ：允許轉(zhuǎn)帳 ? 逐級授權(quán)設(shè)置：啟用逐級授權(quán) ? 網(wǎng)銀簽約管理：開通網(wǎng)上外匯、貿(mào)易服務(wù)、電子回單等功能 公司網(wǎng)銀開通 案例參考設(shè)置 ① ?操作員設(shè)置： 操作員姓名 操作員授權(quán)類型 業(yè)務(wù)類型開通 可操作賬號 小張 (出納 ) 不能授權(quán) 除發(fā)放工資外的其他所有業(yè)務(wù) 98010154500000792(人民幣 ) 98010154500000784(人民幣 ) 98011454500000061(美元 ) 王科長 (財(cái)務(wù)主管 ) B 僅查詢功能 98010154500000792(人民幣 ) 98010154500000784(人民幣 ) 98011454500000061(美元 ) 錢經(jīng)理 (財(cái)管經(jīng)理 ) B 僅查詢功能 98010154500000792(人民幣 ) 98010154500000784(人民幣 ) 98011454500000061(美元 ) 金董 (董事長 ) C 僅查詢功能 98010154500000792(人民幣 ) 98010154500000784(人民幣 ) 98011454500000061(美元 ) 小王 (辦事員 ) 不能授權(quán) 僅發(fā)放工資業(yè)務(wù) 98010154500000784(人民幣 ) 李主任 (人事主管 ) A 僅查詢功能 98010154500000784(人民幣 ) 公司網(wǎng)銀開通 案例參考設(shè)置 ② ?授權(quán)模式設(shè)置 業(yè)務(wù)類型 基準(zhǔn)幣種 授權(quán)賬號 授權(quán)起始金額 授權(quán)終止金額 授權(quán)人員選擇 授權(quán)類型 A人數(shù) 授權(quán)類型 B人數(shù) 授權(quán)類型 C人數(shù) 除發(fā)放工資外的其他所有業(yè)務(wù) 人民幣 非指定 0 300000 任意 0 1 0 300000 ∞ 任意 0 1 1 發(fā)放工資 人民幣 指定 98010154500000784 0 ∞ 指定 李主任 (人事主管 ) 錢經(jīng)理 (財(cái)管經(jīng)理 ) 0 公司網(wǎng)銀開通 案例參考設(shè)置 ③ ? 手動(dòng)安裝控件 公司網(wǎng)銀常見問題及解答 ? 手動(dòng)安裝控件續(xù) 公司網(wǎng)銀常見問題及解答 ? 查看數(shù)字證書信息 — 使用軟件查看 公司網(wǎng)銀常見問題及解答 捷德 USBEKY 天地融 USBEKY 飛天誠信 USBEKY ? 查看數(shù)字證書信息 — 使用 IE瀏覽器查看 公司網(wǎng)銀常見問題及解答 ? 證書信息 公司網(wǎng)銀常見問題及解答 ? 修改 USBKEY密碼 公司網(wǎng)銀常見問題及解答 捷德 USBEKY 天地融 USBEKY 飛天誠信 USBEKY ? 證書到期更新 : 證書有效期為兩年，到期前 1個(gè)月內(nèi)提醒更新，進(jìn)入以下界面更新 公司網(wǎng)銀常見問題及解答 ? USBKEY密碼連續(xù)輸錯(cuò) 3次被鎖定 : 查看 USBKEY中的證書號 柜面申請更新原證書 初始化 USBKEY 下載證書 ? 登陸時(shí)報(bào)用戶名或密碼不正確： 確認(rèn)用戶登陸名是否正確 (提示：登陸名區(qū)分大小寫 ) 柜面申請用戶名密碼重置 ?
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