企業(yè)年金運作流程介紹-展示頁
2025-03-11 16:18本頁面
【正文】 （六） 國家規(guī)定和合同約定的其他職責。 保證受益人最大利益 管理機構(gòu)職責 —— 受托人 （一） 建立企業(yè)年金基金企業(yè)賬戶和個人賬戶； （二） 記錄企業(yè)、職工繳費以及企業(yè)年金基金投資收益； （三） 及時與托管人核對繳費數(shù)據(jù)以及企業(yè)年金基金賬戶財產(chǎn)變化狀況； （四） 計算企業(yè)年金待遇； （五） 提供企業(yè)年金基金企業(yè)賬戶和個人賬戶信息查詢服務 （六） 定期向受托人和有關(guān)監(jiān)管部門提交企業(yè)年金基金賬戶管理報告； （七） 按照國家規(guī)定保存企業(yè)年金基金賬戶管理檔案至少 15年； （八） 國家規(guī)定和合同約定的其他職責。企業(yè)年金運作流程介紹 直銷業(yè)務部：王偉江 二 ○一三年二月 目錄 一、企業(yè)年金總體運營流程 二、企業(yè)年金運營流程解析 三、企業(yè)年金客戶服務介紹 委托人 受托人 賬戶管理人 托管人 投資管理人 資金流 信息流 信 托 法 合 同 法 合 同 法 合 同 法 信托 關(guān)系 委托關(guān)系 委托關(guān)系 委托 關(guān)系 企業(yè)年金的四方管理人 (一 ) 選擇、監(jiān)督、更換賬戶管理人、托管人、投資管理人以及中介服務機構(gòu)； (二 ) 制定企業(yè)年金基金投資策略； (三 ) 編制企業(yè)年金基金管理和財務會計報告； (四 ) 根據(jù)合同對企業(yè)年金基金管理進行監(jiān)督； (五 ) 根據(jù)合同收取企業(yè)和職工繳費，并向受益人支付企業(yè)年金待遇； (六 ) 接受委托人、受益人查詢，定期向委托人、受益人和有關(guān)監(jiān)管部門提供企業(yè)年金基金管理報告。發(fā)生重大事件時，及時向委托人、受益人和有關(guān)監(jiān)管部門報告； (七 ) 按照國家規(guī)定保存與企業(yè)年金基金管理有關(guān)的記錄至少 15年； (八 ) 國家規(guī)定和合同約定的其他職責。 記 賬 管理機構(gòu)職責 —— 賬戶管理人 （一） 安全保管企業(yè)年金基金財產(chǎn)； （二） 以企業(yè)年金基金名義開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶； （三） 對所托管的不同企業(yè)年金基金財產(chǎn)分別設置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn) 的完整和獨立； （四） 根據(jù)受托人指令，向投資管理人分配企業(yè)年金基金財產(chǎn)； （五） 根據(jù)投資管理人投資指令，及時辦理清算、交割事宜； （六） 負責企業(yè)年金基金會計核算和估值，復核、審查投資管理人計算 的基金財產(chǎn)凈值； （七） 及時與賬戶管理人、投資管理人核對有關(guān)數(shù)據(jù)，按照規(guī)定監(jiān)督投 資管理人的投資運作； （八） 定期向受托人提交企業(yè)年金基金托管和財務會計報告； （九） 定期向有關(guān)監(jiān)
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