企業(yè)信息化與資金管理(1)-展示頁(yè)
2025-03-06 15:43本頁(yè)面
【正文】 —集團(tuán)財(cái)務(wù)252。 有了制度，還要很好的執(zhí)行：執(zhí)行的質(zhì)量、效率、成本216。 如何形成有效決策：及時(shí)、有效分析、預(yù)測(cè)和 輔助決策 。 結(jié)算業(yè)務(wù)不落地處理：提高效率、降低成本216。 如何對(duì)資金信息及時(shí)監(jiān)控：多層組織、大數(shù)據(jù)量；影響對(duì)全局?jǐn)?shù)據(jù)的 實(shí)時(shí)歸集和監(jiān)控 ；216。加強(qiáng)對(duì)資金運(yùn)用的 績(jī)效考核216。合理調(diào)配 資金，提高資金應(yīng)用效益216。實(shí)時(shí)監(jiān)控 資金分布和使用情況，防范資金風(fēng)險(xiǎn)216。 多種接入方式：（內(nèi)部網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、電話） 216。 籌融資管理：（外部融資、內(nèi)部拆借、合同、利息）216。 集中調(diào)度：（資金計(jì)劃、資金預(yù)算、上劃、下?lián)埽?16。 內(nèi)部結(jié)算：（內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)遠(yuǎn)程處理、對(duì)帳；票據(jù)登記）216。財(cái)務(wù)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力；管理動(dòng)因 微觀財(cái)務(wù)從核算到管理v業(yè)務(wù)及管理現(xiàn)狀216。資金占用和債務(wù)規(guī)模的不斷膨脹v基于權(quán)責(zé)發(fā)生制的會(huì)計(jì)核算、靜態(tài)的現(xiàn)金流量表并不能為管理者提供全面的、動(dòng)態(tài)的資金信息216。銀企信息的不對(duì)稱使借貸雙方面臨風(fēng)險(xiǎn)、資源浪費(fèi)和機(jī)會(huì)主義管理動(dòng)因 宏觀v企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張、利潤(rùn)不斷增長(zhǎng)的背后216。電子銀行服務(wù) —— 金融行業(yè)平臺(tái)216。 企業(yè)信息化是我國(guó)適應(yīng) WTO，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，提高參與國(guó)際合作的能力管理動(dòng)因 宏觀v電子商務(wù)216。 實(shí)現(xiàn)流程再造以及組織架構(gòu)和管理模式的轉(zhuǎn)變和創(chuàng)新216。 夯實(shí)基礎(chǔ)管理、實(shí)施精細(xì)化管理、完善經(jīng)營(yíng)理念和管理手段，提高迅速了解和準(zhǔn)確分析信息的能力216。企業(yè)信息化與資金管理浪潮通軟 王觀政202306 邯鄲v 資金管理背景v 信息化解決方案v 實(shí)施建議內(nèi)容提要 :v企業(yè)信息化，培育和提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力216。 適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的變化和要求216。 不僅優(yōu)化內(nèi)部資源，而且整合外部資源，不斷優(yōu)化供應(yīng)鏈216。 企業(yè)內(nèi)部形成創(chuàng)新機(jī)制216。信息流、物流、 資金流216。資金管理系統(tǒng) —— 企業(yè)內(nèi)部平臺(tái) —— 內(nèi)外部信息平臺(tái)的銜接，資金交易的效率直接影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；v產(chǎn)融一體化216。是否有充足、高效、均衡資金流216。資金周轉(zhuǎn)效率、效益、成本；216。 帳戶監(jiān)控：（分級(jí)、零余額、限額、透支控制、收支兩條線） 216。 銀企互聯(lián)：（減少單據(jù)傳遞、降低在途時(shí)間、降低交易費(fèi)用）216。 資金審批：（大額業(yè)務(wù)監(jiān)控；信用額度、透支、擔(dān)保審批）216。 投資理財(cái)：（票據(jù)貼現(xiàn)、證券投資、融資租賃）216。 決策支持：（領(lǐng)導(dǎo)查詢、業(yè)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警）管理分析v管理目標(biāo)： 資金集中管理 —— 支持公司規(guī)?；?集約化 發(fā)展216。減少 資金占用 ，提高資金周轉(zhuǎn)率，提高資金收益216。合理安排 債務(wù)結(jié)構(gòu) 、降低資金成本、減少財(cái)務(wù)費(fèi)用216。促進(jìn)資金管理的 規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一調(diào)度；集中控制、集中監(jiān)管管理分析v資金管理的技術(shù)難點(diǎn)216。 如何對(duì)管理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化：業(yè)務(wù)種類繁多， 統(tǒng)計(jì)口徑 不一致，影響信息的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；216。 如何控制業(yè)務(wù)流程：保證不同單位不同 業(yè)務(wù)流程 統(tǒng)一性、連貫性、可控性；216。管理分析資金效益財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)v信息化的必要性216。 從管理角度： 用軟件系統(tǒng)的方式將資金管理制度固化下來(lái)， 實(shí)現(xiàn)資金管理流程和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范化管理 ； 及時(shí)發(fā)現(xiàn)下屬企業(yè)在資金使用中存在的問(wèn)題 ，輔助決策，從而達(dá)到提升管理的目的 216。 分子公司分別開戶252。 總公司統(tǒng)一監(jiān)控與統(tǒng)一查詢v相對(duì)集中 式 ——結(jié)算中心252。 以資金預(yù)算管理為核心252。 集中開戶252。 多種金融工具的運(yùn)用（信貸、投資）管理模式集團(tuán)財(cái)務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù) /結(jié)算中心結(jié)算中心 /財(cái)務(wù)公司財(cái)務(wù)公司 /分公司分公司 n外部銀行外部銀行 1
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