申銀萬國融資融券業(yè)務(wù)知識-展示頁
2025-03-01 14:02本頁面
【正文】 用情形： ?單邊下跌 ?沖高回落 ?震蕩市 ?個股振幅較大 融資融券不僅僅是杠桿，更是一種贏利策略。 10 融券案例：特變電工增發(fā) 融資融券 T+0交易策略 ——融資融券丌仁仁是杠桿，更是一種贏利策略 融資 T+0交易策略 1 融券 T+0交易策略 2 ETF T+0交易策略 3 融資融券 T+0交易策略 融資融券不僅僅是杠桿，更是一種贏利策略。 8月 10日漲跌幅 %。 4 融券案例：華僑城歡樂谷事故 （二）非實質(zhì)利好 —— 基本面支撐薄弱的大幅上漲，多半伴隨回調(diào)；傳統(tǒng)操作中的“利好兌現(xiàn)”，反過來理解，正是融券賣出的機會。 重大利空事件造成的脈沖式下跌，多半跟隨修復(fù)性反彈。 二． 行業(yè)或個股因素的融券機會 （一）重大、實質(zhì)性利空 —— 短暫、大幅的脈沖式下跌，融券獲利豐厚； 案例： 2023年 6月 29日，華僑城歡樂谷事故。同期： —— 萬科（ 000002）累計漲跌幅 %，融券賣出獲利頗豐。 —— 慎選防御類行業(yè)、或具備獨立行情的股票。 看對大盤、看對行業(yè)個股，都能從融券中獲利。 —— 和股票上漲的情況類似，個股價格下跌也受到兩類因素影響： 系統(tǒng)性因素：指數(shù)整體走勢將出現(xiàn)下跌。 融券賣出機會 ? 什么情況適合融券賣出獲利？ —— 融券賣出，低位買回，是單純的投機交易。 融資買入：短期強勢品種，震蕩市做行業(yè)輪動、趨勢市做“煤飛色舞”、年底做送轉(zhuǎn)行情 ?? 資金使用效率更高。 融資交易： 是指投資者以其信用賬戶的資金和證券為擔(dān)保，向公司申請融入資金并買入標(biāo)的證券，公司在辦理投資者與證券登記結(jié)算機構(gòu)結(jié)算時，為投資者墊付資金，完成證券交易的交易行為 融券交易： 是指投資者以其信用賬戶的資金和證券為擔(dān)保，向公司申請融入標(biāo)的證券并賣出，公司在辦理投資者與證券登記結(jié)算機構(gòu)交收時為投資者墊付證券，完成證券交易的交易行為 投資者應(yīng)滿足的基本條件 ? 符合法律、法規(guī)以及證券登記結(jié)算機構(gòu)有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則之規(guī)定，能夠開立證券賬戶 ? 在公司開立普通賬戶 18個月以上且無不良記錄 ? 投資者在公司開立的普通賬戶資產(chǎn)價值達(dá)到一定規(guī)模（賬戶資產(chǎn)價值人民幣 50萬元以上），其中現(xiàn)金和可充抵保證金證券市值之和達(dá)到一定規(guī)模； ? 近一年內(nèi)累計成交金額與其在公司開立的賬戶內(nèi)資產(chǎn)價值之比達(dá)一定比例以上 投資者禁止條件 ? 曾受監(jiān)管機構(gòu)、證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)等的處罰或者證券市場禁入； ? 利用他人名義開立信用賬戶； ? 普通賬戶屬于不規(guī)范賬戶； ? 普通賬戶中的證券已設(shè)定擔(dān)?；虼嬖谄渌麢?quán)利瑕疵或被采取查封、凍結(jié)等司法強制措施； ? 交易結(jié)算資金未納入第三方存管； ? 曾有過融資融券違約行為且尚未按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任； ? 因資信狀況不佳列入 “ 黑名單 ” ； ? 公司內(nèi)部員工及其關(guān)聯(lián)人，公司的股東、關(guān)聯(lián)人； ? 曾有可疑交易記錄或不遵守監(jiān)管機構(gòu)、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)、公司的交易規(guī)則等擾亂金融市場秩序行為； ? 公司認(rèn)定其風(fēng)險承受能力不足； ? 曾有擾亂公司營業(yè)場所正常營業(yè)秩序或影響工作人員正常工作行為； ? 除上述情況以外，法律法規(guī)禁止開立信用賬戶的個人、機構(gòu)。 3. 目前開立賬戶后，即使不使用也不會產(chǎn)生額外費用。 一、融資融券業(yè)務(wù)規(guī)則 為什么要開立融資融券賬戶？ 1. 融資融券基本能實現(xiàn)普通證券賬戶所有功能 2. 融資融券賬戶類似信用卡，不使用不收費 3. 融資融券成本不高 4. 融資融券可以實現(xiàn)當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易 5. 融資融券帶來多種盈利模式 為什么現(xiàn)在開立融資融券賬戶 ? 客戶有關(guān)顧慮和關(guān)注點 ? 情形一：“我有錢，不需要開設(shè)融資融券賬戶”； ? 情形二：融資融券具有杠桿性，風(fēng)險太大； ? 情形三： 285只標(biāo)的證券范圍太小，且這些大盤藍(lán)籌波動不大，投資機會不大； ? 情形四：融資融券交易手續(xù)費率和利費率比較高； ? 情形五：對融券拋出反向操作還不習(xí)慣，暫不需開設(shè)融資融券賬戶； 1. 授信額度有限，先到先得。 2. 越早操作可以越早熟悉越早盈利。 4. 開立融資融券賬戶后，可享受專業(yè)的融資融券投資咨詢服務(wù)。 二、交易策略 為什么要做融資買入？ 融券賣出機會 融資融券 T+0交易策略 配對交易 為什么要做融資買入？ 融資買入的一句話理由 如果您“不差錢” —— 自有資金：中期持有品種，基本面優(yōu)良、成長性強、重組題材。 交易心態(tài)更好。以往單邊市中，所有讓人感覺需要“兌現(xiàn)”或“輕倉”止盈、止損的情形，都可以通過融券賣出獲利。 非系統(tǒng)性因素：股票所屬行業(yè)、或個股本身變化，導(dǎo)致價格將出現(xiàn)下跌。 一． 看空指數(shù)行情 —— 應(yīng)選擇與指數(shù)相關(guān)度高、彈性略大的行業(yè)（如金融、地產(chǎn)、有色）龍頭股票。 案例： ，上證綜指單邊下跌，從 3130調(diào)整至 2555點，累計漲跌幅 %。 —— 五糧液（ 000858）累計漲跌幅 %，但 4月 21日 23日一度走出獨立行情，對融券賣出投資者造成心理壓力。當(dāng)日華僑城 A（ 000069）漲跌幅 %，次日漲跌幅 %，第三日開始修復(fù)性反彈。 務(wù)必注意：及時買券還券、獲利了結(jié)。 案例： 2023年 8月 7日，特變電工（ 600089）宣布增發(fā)獲批， 8月 9日股票沖高近 5%，隨后回落。 增發(fā)完成后， 8月 17日再次沖高回落，其后持續(xù)下調(diào)。 T+0 前言 ? 何謂 T+0？ T+0，又稱日內(nèi)交易，借助融資融券工具 可以直接和間接的實現(xiàn) T+0交易 ? 為什么 選擇 T+0？ 市場波動頻繁，個人投資者選股難度增加，利用 T+0可以當(dāng)日將風(fēng)險對沖 ? T+0對普通投資者的意義？ 改善盈利模式，提升盈利水平，提高收益率 ?ETF融資融券 T+0不傳統(tǒng) T+0有何區(qū)別？ 可以作為股票一樣，丌需要買入或賣出一攬子股票，也丌需要申購贖回， 丌用一二級市場套利 融資融券 T+0交易策略 融資融券不僅僅是杠桿，更是一種贏利策略。 融資融券 T+0交易策略 市場瞬息萬變，如何運籌帷幄？ 對 當(dāng)天 市場判斷準(zhǔn)確 ，擔(dān)心隔夜風(fēng)險 把融資融券作為 投資 工具，提高投資勝率 轉(zhuǎn)融通推出在即，提前試水，把握財富機遇 融資融券 T+0帶給投資者什么樣的機會？ 學(xué)原理 懂應(yīng)用 看券源 融資 T+0 融券 T+0 T+0交易 —— 短線交易新利器 ！ T+0 T+0原理簡單，市場中操作機會較多， 客戶接受意愿較高，
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