【正文】 順序 內(nèi)部的 標(biāo)題 名稱 國外的 供應(yīng)商 KREA 按數(shù)字順序 50,000 89,999 內(nèi)部的 標(biāo)題 名稱 國貿(mào)術(shù)語 合作性質(zhì)的 VERB 按字母順序 A Z 外部的 名稱 一次性的 CPD 按數(shù)字順序 90,000 內(nèi)部的 標(biāo)題 名稱 地址 10,000 49,999 間隔 設(shè)置 屏幕格式 102 什么是 一次性供應(yīng)商呢？ 它是 只發(fā)生一次 生意行為的 供應(yīng)商 103 練習(xí)！ 104 周期輸入規(guī)則 交易定期重復(fù)發(fā)生時使用 它不是真正的交易 可被刪除 105 練習(xí)！ 106 調(diào)節(jié)帳戶功能 應(yīng) 付 帳 款 $$$ $$$ 電 廠 分類帳 總帳 發(fā) 票 107 自動過帳 的含義 它是 系統(tǒng)自動 生成的分錄 稅 稅碼在憑證內(nèi) 輸入，系統(tǒng)會 自動生成相應(yīng)的 稅額分錄依照 銷項稅率。 預(yù)制憑證時不支持替換和驗證，但是當(dāng)預(yù)制完成并記帳時支持替換和驗證。 預(yù)制的優(yōu)點之一是可以在開始預(yù)制時聯(lián)機評估憑證中的數(shù)據(jù)以用于報表，而不是必須等到已完成數(shù)據(jù)并記帳。 未完成的憑證可以先預(yù)制并稍后記帳，此操作可由相同或不同用戶完成。 保存 /設(shè)置數(shù)據(jù)功能允許重復(fù)記帳時某些數(shù)據(jù)的自動輸入。 總帳快速輸入：在通常的行項目記帳中，每個行項目將要求可以為用戶顯示可用字段的新屏幕。帳戶分配模型中的記帳不必完成。 會計憑證樣本指模型憑證，也可以被復(fù)制到新的記帳憑證中。 81 未來及以前期間的過帳 過帳由總帳負(fù)責(zé)人控制 可以將帳目過帳到未來或以前期間 －根據(jù)過帳日期 以前期間的過帳被自動地結(jié)算到下一期間 －更新過的未收款余額及留存收益 82 記帳技巧 參考憑證，會計憑證樣本和保存 /設(shè)置數(shù)據(jù)功能都有助于在輸入新憑證時減少輸入數(shù)量，提高效率。 在一張憑證被過帳前 ,必須為憑證類型 設(shè)置一個號碼范圍，這些號碼可以由系 統(tǒng)內(nèi)部設(shè)定或由用戶在外部設(shè)定 。 – 如果不指定憑證沖銷的記帳日期，系統(tǒng)將使用要沖銷憑證的記帳日期作為沖銷憑證的記帳日期，憑證沖銷后產(chǎn)生新的憑證號 78 憑證號的含義 它是為審核每一個公司代碼在一個財務(wù) 年度中的每一憑證而設(shè)置的。更改會自然反映到 FI 中。 – 原始憑證被記帳到 FI 系統(tǒng)中。如果憑證確實包含了已清算的行項目，那么在沖銷時必須重設(shè)這些行項目。例如：在記帳客戶發(fā)票后，支付條件或文本是否可以更改？ 根據(jù)憑證更改規(guī)則使用原始憑證號碼可以更改憑證。只有通過調(diào)整或沖銷憑證才能這些字段錯誤進(jìn)行更正以維護(hù)有效的審計線索。 R/3 將跟蹤記錄憑證的任何變化并根據(jù)用戶需求在合適的時間進(jìn)行憑證的歸檔。行項目輸入的有效科目類型包括 – 客戶 它可能是一個總分類帳，也可能是一個明細(xì)分類帳，例如一個客戶號或資產(chǎn)號 。 68 過帳期間的概念 在過帳前 ,必須定義一個過帳期間 一個財務(wù)年度被分為若干個過帳期間 每一個過帳期間包括一個起始日期 69 總帳過帳 70 總帳過帳 菜單路徑 總帳過帳 憑證輸入 總 帳 財務(wù)會計 會 計 71 總帳憑證 憑證日期 過帳日期 過帳代碼 憑證類型 期間 公司代碼 貨幣 /兌換率 會計 抬頭 金額 業(yè)務(wù)范圍 成本中心 憑證類型 訂單 金額 分錄項 1 金額 業(yè)務(wù)范圍 成本中心 憑證類型 訂單 金額 分錄項 2 72 日期和過帳期間 公司代碼 會計憑證的要素 貨幣類型 憑證類型 記帳碼 科目 記帳金額 科目分配 73 會計憑證的 4 個日期 憑證日期：可看作原始憑證的日期 記帳日期：更新帳務(wù)的日期 轉(zhuǎn)換日期：外幣匯兌日期 輸入日期：會計憑證錄入系統(tǒng)的日期 74 會計憑證的記帳貨幣 SAP系統(tǒng)中，有四種貨幣類型： 業(yè)務(wù)交易貨幣：會計業(yè)務(wù)發(fā)生時所使用的貨幣 記帳本位幣：更新帳值的貨幣，即公司代碼貨幣 首選并行貨幣：用于其他評估所使用的貨幣，例如集團(tuán)貨幣 次選并行貨幣：用于其他評估所使用的貨幣，例如歐元 在 SAP系統(tǒng)中，可以實時記錄和查看業(yè)務(wù)交易貨幣和記帳本位幣，用戶可以通過進(jìn)一步配置，選擇性地使用首選并行貨幣和次選并行貨幣。 R/3 的目標(biāo)是確保數(shù)據(jù)輸入的精確和有效。字段狀態(tài)指行項目的屏幕布局。 記帳碼也 控制 了用于 行項目過帳的 特定科目類型（客戶、供應(yīng)商、 G/L 科目、資產(chǎn)、物料）。 66 過帳碼 設(shè)定是否將該項目 匯入借方或貸方 并決定可被過 帳的會計 科目 類型 借方 貸方 工資費用 總帳 供應(yīng)商 67 過帳碼 R/3中 的每一個憑證行項目與 且只與一種記帳碼 相關(guān)聯(lián)。 ? D 借方（顧客） ? K 貸方（供應(yīng)商） ? S 總帳科目 ? A 資產(chǎn) ? M 物料 SAP R/3預(yù)留 了 若干號碼范圍用于 R/3 中的特殊用途 。編號范圍可以是外部定義也可以是內(nèi)部定義。 例如，可將所有的會計憑證按業(yè)務(wù)類型不同 分成：總帳憑證、收款憑證、付款憑證、 客戶發(fā)票、供應(yīng)商發(fā)票等。每個行項目會包含帳戶、金額和其他相關(guān)記帳信息。 抬頭部分包含和管理 與 整個憑證有關(guān)的數(shù)據(jù)，例如憑證編號、記帳日期、公司代碼、貨幣 類型 和憑證 相關(guān)的 文本。 如果業(yè)務(wù)交易無財務(wù)信息，雖產(chǎn)生其他憑 證，但不會產(chǎn)生會計憑證。 憑證輸入控制 字段狀態(tài)組 ZGBS 總帳 100000 銀行 公司代碼 PAST 項 1/借輸入 /40 金額 資產(chǎn) 購買憑證 估價日期 分?jǐn)? 文本 53 貨物已收 /發(fā)票未收帳戶 存款 借 貸 費用 借 貸 貨物已收 /發(fā)票未收 借 貸 或 $150 $150 $150 購貸申請 購貸訂單 收貨 對會計無影響 集成 MMFI 通過自動的帳戶分配 54 貨物已收 /發(fā)票未收帳戶 發(fā)票未收 付款 貨物已收 /發(fā)票未收 借 貸 供應(yīng)商應(yīng)付 借 貸 供應(yīng)商應(yīng)付 借 貸 現(xiàn)金 借 貸 $150 $150 $150 $150 55 創(chuàng)建總帳科目 一級創(chuàng)建 二級創(chuàng)建 －會計科目表 －公司代碼 56 創(chuàng)建總帳科目 一次創(chuàng)建 菜單路徑 創(chuàng)建 主數(shù)據(jù) 總 帳 財務(wù)會計 會 計 57 創(chuàng)建 科目表 創(chuàng)建總帳科目 二次創(chuàng)建 會計科目表級菜單路徑 主數(shù)據(jù) 總 帳 財務(wù)會計 會 計 生成 公司代碼 主數(shù)據(jù) 總 帳 財務(wù)會計 會 計 公司代碼級菜單路徑 58 總帳清單 59 信息系統(tǒng) 總帳清單 菜單路徑 期間操作工程 總 帳 財務(wù)會計 會 計 60 練習(xí) ! 61 總帳業(yè)務(wù) 62 在 SAP中 ,交易行為是以憑證形式儲存，每 一筆交易觸發(fā)產(chǎn)生至少一張憑證，每一張 憑證被分配一個唯一的憑證編號。 43 會計號碼 100000 銀行帳戶 公司代碼 PAST 期限 借 貸 借貸余額 累積余額 C/f bal. 50, 1 10, 1, 9, 59, 2 25, 15, 10, 69, ... 憑證號 借貸 憑證日期 貨幣金額 20230000 SA 01/15/97 USD5, 20230001 SA 01/15/97 USD1, 20230010 SA 01/28/97 USD5, 44 公司代碼信息 下列科目不應(yīng)使用分錄項顯示 – 統(tǒng)馭科目 – 具有累積作用的科目和可被另一運用科目 (例如存貨科目 )加以分析的科目 – 產(chǎn)出和投入的稅收科目 ,這是因為只有與憑證有關(guān)的稅務(wù)信息是必需的 45 公司代碼段信息 區(qū)分方法 – 當(dāng)選擇分錄項顯示時 ,公司代碼信息是必須的 – 決定被用來區(qū)分分錄項的范疇 – 過帳日期 – 憑證日期 – 成本中心 46 公司代碼段信息 統(tǒng)馭科目不能直接被過帳，確?？値?shù)據(jù)與明細(xì)帳數(shù)據(jù)的實時集成 統(tǒng)馭科目包括：客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)等 當(dāng)你記錄明細(xì)帳時 ,系統(tǒng)自動更新相應(yīng)的統(tǒng)馭帳戶總帳被自動更新 47 統(tǒng)馭科目 客戶明細(xì)帳 應(yīng)收帳款 1410000 3000 客戶 1 1000 客戶 2 2023 48 統(tǒng)馭科目 供應(yīng)商明細(xì)帳 應(yīng)收帳款 21210000 供應(yīng)商 1 供應(yīng)商 2 3000 5000 8000 49 公司代碼信息 字段狀態(tài)組 它是用于控制帳戶 中那些字段在總帳里出現(xiàn) 的標(biāo)識器－配置數(shù)據(jù) 50 字段狀態(tài)組 文本 ZEXP 花費 ZGBS 總負(fù)債平衡表 ZREV 收入 字段狀態(tài) 異體 0001 組 ZGBS 總負(fù)債平衡表 選擇組 、總數(shù)據(jù)、額外帳戶分配、物料管理、付款行為、資產(chǎn)會計、稅 …… 51 字段狀態(tài)組 總數(shù)據(jù) 取消 需要輸入 選擇輸入 分?jǐn)偩幪? 文本 發(fā)票參考 合并發(fā)票 52 科目主數(shù)據(jù) 總帳過帳 科目編號 100000 公司代碼 PAST 42 公司代碼段信息 分錄項排序 所需科目的借貸方詳情 可以選擇性地展示。這些科目類型的余額總等于未清項目的余額。 41 公司代碼段信息 未收款項管理 為什么顯示科目需要結(jié)清呢？ 因為要以結(jié)清一個款 項為目的來使借貸相！ 例如收貨/發(fā)票表示 收取平衡。 40 公司代碼段信息 稅收種類 銷售稅 ／消費稅的 種類是可以指定的。并將顯示和 更新交易行為數(shù)據(jù)。 交易行為數(shù)據(jù)和會 計科目余額要從記 帳本位幣和指定的 外幣來更新。 37 會計科目表段信息 科目編號 100000 會計科目表 PAST 短文 總帳長文 資產(chǎn)負(fù)債表科目 損溢表科目名稱 科目組 38 公司代碼段信息 –會計幣種 –稅收范圍 –會計科目的統(tǒng)馭科目 –未收款項管理 –分錄項排序 –字段狀態(tài)組 39 公司代碼段信息 會計幣種 它是記帳所 需的幣種， 可以指定。 會計 科目表段 所包含的數(shù)據(jù)是使用該科目表的所有公司代碼所共有的數(shù)據(jù)。 會計 科目表段包含如科目號和科目名稱等的數(shù)據(jù)，它同時定義該科目是否是資產(chǎn)負(fù)債類科目或 損益類 科目。運行報表時，可以選擇想要的會計科目表。 注意：日常過帳處理是使用 運營會計科目