某咨詢—廣東移動未來流程咨詢報告(3)-展示頁
2025-02-19 16:47本頁面
【正文】 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn)n 系統(tǒng)已支持中央數(shù)據(jù)庫的設(shè)立。 采購 /應(yīng)付流程變更待決事項(xiàng)2. 建立中央己審批供應(yīng)商清單。為各省、市、縣制定分層審批制度。為各省、市、縣制定分層審批制度。 未來高層次采購 /應(yīng)付流程采購申請流程文檔演示除項(xiàng)目預(yù)算外，建議要制定部門預(yù)算。n 定期對資金需求進(jìn)行預(yù)測和。n 建立分層審批制度。n 由財務(wù)部直接收取發(fā)票和進(jìn)行檢查。n 建立采購預(yù)付分層審批制度，規(guī)范采購預(yù)付金額占合同總體金額的上限。n 建立分層采購和供應(yīng)商審批制度。n 制定分層采購申期分層審批制度。廣東移動通信有限責(zé)任公司未來流程 (討論稿）KPMG 顧問公司2023年 3月 23日議程1 項(xiàng)目進(jìn)度簡 報2 未來財務(wù)流程主要變更建議和待決事項(xiàng) 采購 \應(yīng)付 (連申購、采購流程文檔演示 ) 總帳 項(xiàng)目會計(jì) 預(yù)算1 項(xiàng)目進(jìn)度簡報第一階段項(xiàng)目范圍其他業(yè)務(wù)功能：話費(fèi)記錄 項(xiàng)目管理日常業(yè)務(wù)處理 期末業(yè)務(wù)處理應(yīng)付應(yīng)收固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)項(xiàng)目會計(jì)現(xiàn)金管理預(yù)算集成交易 集成交易給日常業(yè)務(wù)處理 I的財務(wù)信息如：發(fā)票、付款、收款等。文檔輸出如：付款憑證財務(wù)及管理報表來自供應(yīng)商、銀行等外部機(jī)構(gòu)采購給供應(yīng)商、銀行等外部機(jī)構(gòu)總帳 總帳1 財務(wù)及管理報表編制存貨管理KPMG主要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)九組財務(wù)核算流程，包括：： KPMG工作 范圍： 第一階段工作范圍1 項(xiàng)目進(jìn)度簡報29/1030/931/8現(xiàn)狀分析初步設(shè)計(jì)方案差距分析確認(rèn)設(shè)計(jì)方案7：計(jì)劃 ：實(shí)際 未來高層次采購 /應(yīng)付流程主要變更建議1采購申請3采購預(yù)付4采購結(jié)算5費(fèi)用預(yù)付2選擇供應(yīng)商日常業(yè)務(wù)處理n 申請必須先檢查是否超過預(yù)算 (包括項(xiàng)目和部門預(yù)算 )。n 劃分各類型物資的中央采購歸口部門。n 對經(jīng)常會采購的物資建立中央已審批供應(yīng)商清單。n 建立采購預(yù)付金額制度，規(guī)范各類型費(fèi)用預(yù)付的金額上限。 未來高層次采購 /應(yīng)付流程主要變更建議 (續(xù) )日常業(yè)務(wù)處理8準(zhǔn)備周付款計(jì)劃7采購物料退貨結(jié)算9現(xiàn)金、銀行付款6費(fèi)用報銷及核銷n 申請必須先檢查是否超過預(yù)算 (包括項(xiàng)目和部門預(yù)算 )。n 采購單位要和供應(yīng)商簽署退貨協(xié)議或通知單，作為退貨交易的原始憑證。n 和主要供應(yīng)商進(jìn)行定期對帳。由申購時已開始檢查是否超出項(xiàng)目預(yù)算。如：$a 部門副總經(jīng)理$a $b 部門總經(jīng)理$b 采購專家團(tuán)申購和采購分開，進(jìn)行歸口管理 未來高層次采購 /應(yīng)付流程選擇供應(yīng)商流程文檔演示建立中央供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。例如：$a 部門副總經(jīng)理$a $b 部門總經(jīng)理$b 采購專家團(tuán)按不同的采購金額向供應(yīng)商要求報價或招標(biāo)例如：=$20,000 – 兩家口頭報價$20,001 $500,000 – 三家書面報價$500,001 $1,000,000– 最小五家書面報價$1,000,000 – 公開招標(biāo)把供應(yīng)商所提供的材料清單 (軟盤 /電子形式 )直接上載入系統(tǒng)。市、縣除零星采購?fù)猓仨毾蛞褜徟^的供應(yīng)商進(jìn)行詢價和采購。n 對非核心業(yè)務(wù)進(jìn)行采購時，只向指定供應(yīng)商詢價，減少重覆審批供應(yīng)商的管理成本。n 加強(qiáng)監(jiān)控。1. 建立采購歸口管理部門。由歸口部門進(jìn)行監(jiān)控，按各分公司存貨量，進(jìn)行中央資源調(diào)撥，減少積壓工程物料的機(jī)會。n 實(shí)施初期可能會較慢， (市、縣進(jìn)行采購時要由省執(zhí)行 )。n 采購的物料、設(shè)備太專業(yè)時
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