廣東erp大集中培訓(xùn)-應(yīng)收-展示頁
2025-02-17 19:06本頁面
【正文】 編碼 00ZZ000000到 00ZZ999999 業(yè)務(wù)與用（ 00ZZ+4位公司代碼 +兩位流水號(hào)） 第 8頁 主數(shù)據(jù)變化（ 2） 主數(shù)據(jù)變化 —— 統(tǒng)馭科目 ? 按照統(tǒng)一管理的模式，由總部確定客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的統(tǒng)馭科目，公司代碼視圖的統(tǒng)馭科目字段由各企業(yè)按照總部確定的科目維護(hù)。第 1頁 ERP大集中廣東石油財(cái)務(wù)模塊講師培訓(xùn) FICO應(yīng)收 二〇一 五年四 月 第 2頁 主要內(nèi)容 1 往來的主要變化點(diǎn) 2 往來代碼簡(jiǎn)介 3 主數(shù)據(jù)查詢及維護(hù) 4 往來業(yè)務(wù)場(chǎng)景及具體操作 5 壞賬準(zhǔn)備維護(hù)不計(jì)提 6 往來業(yè)務(wù)查詢不對(duì)賬 7 往來備查賬簿維護(hù) 應(yīng)收主要內(nèi)容 第 3頁 1 往來主要變化點(diǎn) 往來科目變化 主數(shù)據(jù)變化 核算變化 新增功能 第 4頁 往來科目變化（ 1） 1. 對(duì)其他應(yīng)收款、壞賬準(zhǔn)備、長期股權(quán)投資、持有至到期投資、持有至到期投資減值準(zhǔn)備、委托貸款、短期借款、預(yù)收賬款等科目，丌再設(shè)置“幵表”和“內(nèi)部單位”明細(xì)科目。 2. 取消原科目表中的內(nèi)部撥出款明細(xì)科目，幵入其他應(yīng)收款 內(nèi)部撥出款 應(yīng)收利潤 并入 其他應(yīng)收款 應(yīng)收利潤 客戶管理 內(nèi)部撥出款 應(yīng)收統(tǒng)借利息 其他應(yīng)收款 應(yīng)收統(tǒng)借利息 客戶管理 內(nèi)部撥出款 應(yīng)收折舊 其他應(yīng)收款 應(yīng)收折舊 客戶管理 內(nèi)部撥出款 流動(dòng)資金統(tǒng)借 其他應(yīng)收款 流動(dòng)資金統(tǒng)借 客戶管理 內(nèi)部撥出款 墊付長借本金 其他應(yīng)收款 墊付長借本金 客戶管理 內(nèi)部撥出款 內(nèi)部資本清結(jié) 其他應(yīng)收款 內(nèi)部資本清結(jié) 客戶管理 內(nèi)部撥出款 資產(chǎn)處置資金 其他應(yīng)收款 資產(chǎn)處置資金 客戶管理 內(nèi)部撥出款 暫收款 其他應(yīng)收款 暫收款 客戶管理 內(nèi)部撥出款 補(bǔ)充流動(dòng)資金 其他應(yīng)收款 補(bǔ)充流動(dòng)資金 客戶管理 內(nèi)部撥出款 固定資產(chǎn)購建 其他應(yīng)收款 固定資產(chǎn)購建 客戶管理 內(nèi)部撥出款 融資租賃 其他應(yīng)收款 融資租賃 客戶管理 內(nèi)部撥出款 基建投資統(tǒng)借 其他應(yīng)收款 基建投資統(tǒng)借 客戶管理 內(nèi)部撥出款 臨時(shí)周轉(zhuǎn)借款 其他應(yīng)收款 臨時(shí)周轉(zhuǎn)借款 客戶管理 內(nèi)部撥出款 應(yīng)收所得稅 其他應(yīng)收款 應(yīng)收所得稅 客戶管理 內(nèi)部撥出款 專項(xiàng)投資統(tǒng)借 其他應(yīng)收款 專項(xiàng)投資統(tǒng)借 客戶管理 內(nèi)部撥出款 暫付款 其他應(yīng)收款 暫付款 客戶管理 內(nèi)部撥出款 其他 其他應(yīng)收款 客戶管理 第 5頁 往來科目變化（ 2） 3. 取消“應(yīng)收內(nèi)部單位款”，幵入“應(yīng)收賬款”； 4. 以往來單位屬性、貿(mào)易伙伴進(jìn)行往來分類和合幵抵銷。 客戶的統(tǒng)馭科目： 1131010000 應(yīng)收賬款 規(guī)范特別總賬標(biāo)識(shí)和備選統(tǒng)馭科目使用 ? 基于盡量簡(jiǎn)化特別總賬標(biāo)識(shí)使用的目的，采用 “ 特別總賬 +備選統(tǒng)馭 ” 。例如，交易性金融資產(chǎn)科目，將 “ 交易性金融資產(chǎn) 股票投資 成本 ” 設(shè)為特別總賬，其他明細(xì)設(shè)為 “ 交易性金融資產(chǎn) 股票投資 成本 ” 的備選統(tǒng)馭科目。 ? 對(duì)于往來單位屬性 101/102/110/111/112/204，建議在“企業(yè)往來單位屬性”字段進(jìn)行維護(hù)。 銀行承兌匯票、短期借款、應(yīng)收利息、委托貸款等科目需手工維護(hù)金融工具字段。 ?下表中的往來科目需維護(hù)關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)類型 : 科目名稱 科目編號(hào) 應(yīng)收賬款 1131010000 長期應(yīng)收款 1461010000 預(yù)收賬款 2131010000 其他應(yīng)收款 1133010000 應(yīng)收客戶押金 1133063200 應(yīng)付客戶押金 2181032130 銀行承兌匯票 1111010000 商業(yè)承兌匯票 1111020230 ? 關(guān)聯(lián)交易類型 第 18頁 核算變化（ 2） 往來清賬 變化 ? 只保留剩余清賬、標(biāo)準(zhǔn) ? 賬齡 （ 清賬憑證行項(xiàng)目的到期日是原憑證的日期） ? 附加選項(xiàng)增加了客制化字段如業(yè)務(wù)核算分類、段等 第 19頁 ?清賬 只保留剩余清賬、標(biāo)準(zhǔn) 核算變化（ 2） 第 20頁 ?賬齡 (清賬憑證行 項(xiàng)目的到期日是原憑證的日期 ） 核算變化（ 2） 原 憑證到期日 清賬憑證到期日 第 21頁 ? 附加選項(xiàng)增加 了客 制化字段如業(yè)務(wù)核算分類、 段 核算變化（ 2） 往來單位名稱由原來的 賬戶 變?yōu)?科目 。 新增功能 ?增設(shè)臺(tái)賬管理 平臺(tái)，不債權(quán)核銷、與項(xiàng)應(yīng)付款等相關(guān)的業(yè)務(wù)，需要錄入臺(tái)賬進(jìn)行維護(hù)管理。 ?對(duì)賬凼自勱生成功能 第 24頁 往來記賬碼 往來核算事務(wù)碼 特備總賬標(biāo)識(shí)及備選統(tǒng)馭 2 往來代碼簡(jiǎn)介 第 25頁 2 往來代碼簡(jiǎn)介 往來單位 是否帶特別總賬標(biāo)志 借方 貸方 客戶 否 01 11 是 09 19 往來記賬碼 第 26頁 往來記賬碼 往來核算事務(wù)碼 特備總賬標(biāo)識(shí)及備選統(tǒng)馭 2 往來代碼簡(jiǎn)介 第 27頁 往來核算事務(wù)碼 2 往來代碼簡(jiǎn)介 事務(wù)名稱 事務(wù)代碼 憑證類型 憑證編碼規(guī)則 客戶 供應(yīng)商 客戶 供應(yīng)商 客戶 供應(yīng)商 預(yù)付定金記賬 F29 F48 DZ KZ 14* 15* 無銷售訂單發(fā)票過賬 F22 F43 DR KR 18* 19* 往來清帳 對(duì)沖結(jié)清（含剩余清賬） F32 F44 AB AB 5* 5* 往來清帳 收款結(jié)清 F28 F52 DZ KZ 14* 15* 往來清帳 付款結(jié)清 F31 F53 DZ KZ 14* 15* 第 28頁 事務(wù)碼（ 1） 預(yù)付定金記賬： F29（
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