綜合業(yè)務(wù)指南-對公會計v5-展示頁
2025-01-24 21:58本頁面
【正文】 五、報表打印 六、對公憑證樣式 七、對公業(yè)務(wù)流程示意 一、系 統(tǒng)簡 介 對公會計業(yè)務(wù)流程圖 二、系 統(tǒng) 操作界面 系統(tǒng)畫面 —— 登錄畫面 三、 實驗 操作 ? 實驗操作步驟 開機檢查 進行憑證檢查 錢箱檢查 業(yè)務(wù)操作 日終操作 三、 實驗 操作 ? 實驗任務(wù) 學(xué)習(xí)對公業(yè)務(wù)的重點 —— 結(jié)算業(yè)務(wù) 修改個人資料 會計部憑證領(lǐng)用和下發(fā) 網(wǎng)點憑證領(lǐng)用、出庫 開立對公賬號 支票出售 結(jié)算業(yè)務(wù)操作 日終操作 三、 實驗 操作 sp 登錄系統(tǒng) —— 在 IE地址欄中輸入下面內(nèi)容 （注意 ： 地址是服務(wù)器的 IP； 需要完整輸入 在 IP地址后需要輸入端口號 ： 8081； WitBank中“ W”和“ B”需要大寫，其余小寫）； 也可以不輸入最后的“ /” 對應(yīng)服務(wù)器 IP地址 三、 實驗 操作 操作 0—— 登錄系統(tǒng) 交易部門： 0601（同個人業(yè)務(wù)課） 操作員號： K00XX （其中 XX指學(xué)生學(xué)號最后兩位） 部門號和帳號請大家記住，以后實驗課就使用這個部門和操作員帳號進入系統(tǒng)；例如左邊窗口中學(xué)員學(xué)號最后兩位是 01，他的操作員號就是 K0001） 錢箱號碼： 空 （第一次使用沒有錢箱，學(xué)員進入系統(tǒng)后自己申請） 密碼： 初始密碼是 888888 三、 實驗 操作 操作 —— 修改個人資料 學(xué)生進入系統(tǒng)后請先修改操作員姓名為自己的真實姓名，學(xué)號為個人的學(xué)號，并修改密碼。 三、 實驗 操作 操作 —— 領(lǐng)用錢箱 每位學(xué)生進入系統(tǒng)為自己申請一個錢箱： “通用模塊” —— “錢箱管理” —— “增加尾箱” 尾箱號碼為“ 16101”（第 1位為 1是對公業(yè)務(wù)錢箱； 第 3位的 51對應(yīng) 0601部門； 第 5位同操作員號最后 2位） 錢箱號請學(xué)員嚴(yán)格按照要求申請，以免混用 申請錢箱后退出系統(tǒng)使用錢箱號碼重新登錄。 操作 2—— 總行會計部進行憑證領(lǐng)用和下發(fā) 三、 實驗 操作 操作 2—— 系統(tǒng)中有編號規(guī)定的憑證類型 TCKZ 轉(zhuǎn)帳支票 CCKZ 現(xiàn)金支票 CNFX 單位定期存款開戶證實書 BOTD 匯票委托書 PYCK 商行往來劃款憑證 TEMO 工行電匯 IPYC 工行往來劃款憑證 TUCD 電子聯(lián)行電劃貸方報單 PYCK 內(nèi)部往來科目報單 YHHP 銀行承兌匯票 三、 實驗 操作 操作 —— 總行會計部進行憑證領(lǐng)用和下發(fā) ? 交易部門： 0001（ 憑證需要到總行操作 ） ? 統(tǒng)一使用操作員號：K0601(即每個部門有個對應(yīng)的總行會計柜員 ) （ 0601對應(yīng)部門編號） ? 錢箱號碼： 空 ? （憑證的領(lǐng)用只能由總行會計部進行操作，然后進行下發(fā)到支行） 三、 實驗 操作 操作 —— 憑證的管理和領(lǐng)用 每位學(xué)生進入系統(tǒng)領(lǐng)用一本現(xiàn)金支票和一本轉(zhuǎn)帳支票： “通用模塊” —— “憑證管理” —— “憑證領(lǐng)用” 支票編號 8位；輸入 “ 060101XX （第 14位為部門編號； 第 6位的 80同操作
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