總賬管理系統(tǒng)基礎(chǔ)-展示頁(yè)
2025-01-06 19:35本頁(yè)面
【正文】 效值已存在于數(shù)據(jù)庫(kù)表中，使用表驗(yàn)證。 驗(yàn)證和值集 可用的驗(yàn)證類型包括： ? —— 獨(dú)立：如果一個(gè)值的含義與其它段的值無關(guān)，使用獨(dú)立驗(yàn)證。最好創(chuàng)建新的父值結(jié)構(gòu)，而不是對(duì)現(xiàn)有結(jié)構(gòu)進(jìn)行修改，因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)更改可能會(huì)影響歷史報(bào)表。 ? 如果公司經(jīng)常重組，使用父子關(guān)系可得到最大的靈活性。在會(huì)計(jì)科目彈性域中，只有“公司”是過賬層賬戶。 ? 盡量在單一報(bào)告段內(nèi)使用父值累計(jì)，而不要會(huì)計(jì)科目彈性域中創(chuàng)建附加段。 ?應(yīng)避免每段具有多個(gè)含義 創(chuàng)建縱向結(jié)構(gòu) ? 考慮根據(jù)管理結(jié)構(gòu)匯總數(shù)據(jù)。 定義結(jié)構(gòu)： xx xxx xxxx xxx 定義段名： 公司 成本中心 賬戶 產(chǎn)品 定義值集： 01 000 1100 01 02 100 1200 02 確定業(yè)務(wù)要求 確定那些需要跟蹤和分析的業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，尤其是涉及多個(gè)應(yīng)用產(chǎn)品的方面。 ?定義每個(gè)段名及其出現(xiàn)的順序。 建立科目表結(jié)構(gòu) ?最多可以創(chuàng)建 30個(gè)段，每段最多 25個(gè)字符。 ? 用戶可以通過創(chuàng)建累計(jì)組從多個(gè)視角匯總會(huì)計(jì)信息。 公司 . 分部 . 部門 . 賬戶 . 項(xiàng)目 ? 用戶可以使用會(huì)計(jì)科目彈性域建立科目表。 這個(gè)靈活的結(jié)構(gòu)是由子字段或段組成的。 ? 定義折換率類型并輸入每日匯率、期間匯率和期間平均匯率，以便以多個(gè)幣種輸入事務(wù)處理。 ? 將賬套分配給“系統(tǒng)管理”中的一個(gè)責(zé)任。如果需要多外幣種報(bào)告賬戶余額，則定義適用于報(bào)告幣種的其它賬套。同時(shí)客戶還應(yīng)該定義或啟用計(jì)劃使用的任何其他幣種。 ? 如果要使用平均余額處理，則根據(jù)需要定義一個(gè)事務(wù)處理日歷以及適合該日歷的有效交易日。 ? 定義科目表，包括賬戶組合。 創(chuàng)建賬套的步驟 必須為具有幣種、日歷和科目的唯一組合的每個(gè)實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)賬套。 ?啟用本位幣：用戶可以選擇賬套的本位幣以及在處理事務(wù)和進(jìn)行報(bào)告時(shí)要用到的其它幣種。 ?定義會(huì)計(jì)日歷：會(huì)計(jì)日歷定義會(huì)計(jì)年度及其包含的期間。11i Oracle General Ledger： 總賬管理系統(tǒng)基礎(chǔ) ?創(chuàng)建賬套的要素 ?創(chuàng)建賬套的步驟 ?定義會(huì)計(jì)科目彈性域所需的屬性、選項(xiàng)和設(shè)置 ?定義會(huì)計(jì)日歷 ?啟用預(yù)定義幣種 ?創(chuàng)建賬套 創(chuàng)建賬套的要素 ?創(chuàng)建科目表：科目表是為適應(yīng)組織的特定需要而定義的賬戶結(jié)構(gòu)。用戶可以選擇賬戶段的數(shù)量，以及每個(gè)段的長(zhǎng)度、名稱、順序。用戶可以定義多個(gè)日歷并為第個(gè)賬套分配不同的日歷?？傎~管理系統(tǒng)使用所提供的折換率將（以外幣輸入的）化身金額折換為等價(jià)本位幣金額。步驟如下： ? 評(píng)估組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)需求經(jīng)設(shè)計(jì)科目表。 ? 定義會(huì)計(jì)期類型和會(huì)計(jì)日歷。 ? 定義適用于賬套的本位幣或者啟用預(yù)定義的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織（ ISO）幣種之一。 ? 定義賬套并分配日歷、本位幣和賬戶結(jié)構(gòu)。如果計(jì)劃使用平均余額處理，則發(fā)布專門啟用平均余額處理，指定事務(wù)處理日歷并定義“凈收入”賬戶。 ? 定義報(bào)告責(zé)任并將每個(gè)報(bào)告賬套分配給“系統(tǒng)管理”中單獨(dú)的責(zé)任。 創(chuàng)建賬套的步驟 ?必需步驟：定義科目表 定義日歷
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