太陽(yáng)直射點(diǎn)(20xx年12月整理)-展示頁(yè)
2024-08-31 00:59本頁(yè)面
【正文】 由財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)擬定《銀行開(kāi)戶申請(qǐng)》，交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 5財(cái)務(wù)總監(jiān)審批《銀行開(kāi)戶申請(qǐng)》，經(jīng)財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)交結(jié)算中心主管會(huì)計(jì) 6結(jié)算中心主管會(huì)計(jì)收到《銀行開(kāi)戶申請(qǐng)》，安排結(jié)算中心外勤出納辦理銀行開(kāi)戶手續(xù) 7結(jié)算中心外勤出納持有關(guān)資料辦理銀行開(kāi)戶手續(xù)，取得《開(kāi)戶許可》，交結(jié)算中心主管會(huì)計(jì) 8結(jié)算中心主管會(huì)計(jì)如為公式開(kāi)戶，將《開(kāi)戶許可》存檔；如為子公式開(kāi)戶，將《開(kāi)戶許可》復(fù)印件存檔，原件交開(kāi)戶子公式財(cái)務(wù)經(jīng)理 現(xiàn)金收款管理 步驟涉及部門(mén)步驟說(shuō)明 1開(kāi)戶單位出納填寫(xiě)《現(xiàn)金交款單》一式兩聯(lián)，連同現(xiàn)金交結(jié)算中心出納 2結(jié)算中心出納核對(duì)現(xiàn)金金額與《現(xiàn)金交款單》一致，收存現(xiàn)金，在《現(xiàn)金交款單》上加蓋收訖章和名章，第二聯(lián)交開(kāi)戶單位出納，第一聯(lián)交結(jié)算中心會(huì)計(jì) 3結(jié)算中心會(huì)計(jì)以《現(xiàn)金交款單》作原始憑制作并打印電腦記帳憑 4結(jié)算中心主管會(huì)計(jì)審核記帳憑 5結(jié)算中心出納根據(jù)審核后的記帳憑及所附《現(xiàn)金交款單》登記現(xiàn)金日記帳 開(kāi)戶單位提取現(xiàn)金管理 步驟涉及部門(mén)步驟說(shuō)明 1開(kāi)戶單位出納將《現(xiàn)金支取單》交結(jié)算中心主管會(huì)計(jì) 2結(jié)算中心主管會(huì)計(jì)審核《現(xiàn)金支取單》各項(xiàng)目是否填寫(xiě)完全，是否經(jīng)開(kāi)戶單位主管會(huì)計(jì)簽字，開(kāi)具日期距提款日期是否超過(guò)兩天。S 太 陽(yáng) 光 ；金融服務(wù) 金融服務(wù) ； ； 管理辦公室 /企業(yè)發(fā)展部討論財(cái)務(wù)管理部提出的《籌資報(bào)告》，修改后提交財(cái)務(wù)總監(jiān) 3財(cái)務(wù)總監(jiān) /總經(jīng)理 /董事會(huì)逐級(jí)審核《籌資報(bào)告》，董事會(huì)通過(guò)后形成董事會(huì)決議及提交股東大會(huì)的籌資議案 4董事會(huì)決議二日內(nèi)董事會(huì)秘書(shū)處披露董事會(huì)決議，公告召開(kāi)股東大會(huì) 5公告一月后股東大會(huì)審議批準(zhǔn)董事會(huì)提交的籌資議案 1－ 2銀行貸款計(jì)劃 步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)步驟說(shuō)明 19月 30日財(cái)務(wù)管理部收到經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)的《部門(mén)預(yù)算目標(biāo)綱要》，根據(jù)資金需求開(kāi)始起草《年度銀行貸款預(yù)算》 211月 10日財(cái)務(wù)管理部完成《年度銀行貸款預(yù)算》，提交預(yù)算管理辦公室 311月20日預(yù)算管理辦公室起草完成包括銀行貸款在內(nèi)的年度預(yù)算，提交財(cái)務(wù)總監(jiān) 412月 10日財(cái)務(wù)總監(jiān) /總經(jīng)理 /預(yù)算管理委員會(huì) /董事會(huì)逐級(jí)審核，由董事會(huì)批準(zhǔn)年度預(yù)算 5每月 23日財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分析員根據(jù)《年度銀行貸款預(yù)算》及貸款到期情況，制定《月度銀行貸款計(jì)劃》，提交財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 6每月 25日財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)審核《月度銀行貸款計(jì)劃》，提交財(cái)務(wù)總監(jiān) 7每月 26日財(cái)務(wù)總
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