【正文】 料質量。對不合格的物料嚴禁辦理入庫手續(xù)，物料領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把物料出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。 確定采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括名稱及型號、數(shù)量、價格、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。 　　三、對不適宜招標項目的少量物料，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。 　　二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。 　　九、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時謀取私利，違者依法嚴懲。 　　七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。 　　五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。 　　四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。 　　二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。 　　第四章 合同管理制度 　　為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制訂本制度。 　　六、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。 　　四、按照要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。辦理登記領用手續(xù)。 　?。ㄈ┺k公用具、用品購置與管理 　　一、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由綜合部造計劃、報經領導批準后方可購置。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。 　　十一、未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔保貸款。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。 　　八、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現(xiàn)金。 　　七、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。 　　六、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。 　　三、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。 　　二、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。 　　六、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規(guī)定。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。 　　五、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。 　　四、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。 　　三、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。 　　一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產成本，提高利潤。 　　六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。 　　四、 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。 　　二、 維護公司聲譽，保護公司利益。 　　八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 　　六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 　　四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。 　　二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、 形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。裝飾業(yè)務員崗位職責!公司管理制度及崗位職責2008年04月03日　　目 錄 第一章 公司管理制度 　　第二章 員工守則 　　第三章 財務管理制度 　　 總則 　　 資金、現(xiàn)金費管理 　　 辦公用具、用品購置與管理 　　第四章 合同管理制度 　　第五章 采購管理制度 　　第六章 辦公室管理制度 　　 文件收發(fā)規(guī)定 　　 辦公用品購置領用規(guī)定 　　第七章 考勤管理制度 　　第八章 廉政建設管理制度 　　第九章 檔案管理制度 　　第十章 保密制度 　　第十一章 安全保衛(wèi)制度 　　第十二章 車輛管理制度 　　第十三章 衛(wèi)生管理制度 　　第十四章 差旅費管理制度 　　第十五章 人事管理 　　第十六章 勞動合同管理 　　第十七章 附則 　　第十八章 總經理崗位職責 　　第十九章 部門經理崗位職責 　　第二十章 財務崗位職責 　　第二十一章 業(yè)務員崗位職責 　　第二十二章 統(tǒng)計員崗位職責 　　第二十三章 出納員崗位責任 　　第二十四章 服務人員崗位職責 　　第一章 公司管理制度 　　為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。 　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 　　三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、 經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。 　　五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 　　七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 　　第二章 員工守則 　　一、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。 　　三、 服從領導，關心下屬，團結互助。 　　五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。 　　第三章 財務管理制度 　　（一）總 則 　　為加強財務管理，根據國家有關法律、法規(guī)及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。 　　二、公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經理管理好財務會計工作。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經理報告。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交、交接必須由相關領導監(jiān)交。 　?。ǘ┵Y金、現(xiàn)金、費用管理 　　一、財務部要加強對資產、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。銀行帳戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。 　　四、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。 五、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。 　　六、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）?，F(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。 　　九、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。 　　十、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。 　　十二、嚴格資金使用審批手續(xù)。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。 　　二、所有用具必須統(tǒng)一由綜合部專人管理。 　　三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。 　　五、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資