【正文】 借IIF（（＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）0, （＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）,0）IIF（（＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）0, （＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）,0）“固定資產(chǎn)評(píng)估”累計(jì)折舊貸IIF（（＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）0, （＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）,0）IIF（（＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）0, （＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）,0）“固定資產(chǎn)評(píng)估”累計(jì)折舊借IIF（（＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）0, （＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）,0）IIF（（＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）0, （＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）,0）“固定資產(chǎn)評(píng)估”資產(chǎn)累計(jì)折舊評(píng)估對(duì)方科目貸IIF（（＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）0, （＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）,0）IIF（（＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）0, （＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）,0）H8 減值準(zhǔn)備摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號(hào)關(guān)聯(lián)號(hào)＃減值原因0＃營(yíng)業(yè)外支出_計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備借IIF（＃本次計(jì)提1＃0, ＃本次計(jì)提1＃,0）IIF（＃本次計(jì)提1＃0, ＃本次計(jì)提1＃,0）＃減值原因0＃減值準(zhǔn)備貸IIF（＃本次計(jì)提1＃0, ＃本次計(jì)提1＃,0）IIF（＃本次計(jì)提1＃0, ＃本次計(jì)提1＃,0）＃減值原因0＃減值準(zhǔn)備借IIF（＃本次計(jì)提1＃0, ABS(＃本次計(jì)提1＃),0）IIF（＃本次計(jì)提1＃0, ABS(＃本次計(jì)提1＃),0）＃減值原因0＃營(yíng)業(yè)外支出_計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸IIF（＃本次計(jì)提1＃0, ABS(＃本次計(jì)提1＃),0）IIF（＃本次計(jì)提1＃0, ABS(＃本次計(jì)提1＃),0）H9 折舊計(jì)提摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號(hào)關(guān)聯(lián)號(hào)“計(jì)提折舊”折舊費(fèi)用科目借＃月折舊額1＃＃月折舊額1?！坝?jì)提折舊”累計(jì)折舊貸＃月折舊額1＃＃月折舊額1＃1） 參數(shù)“是否可以修改折舊清單”，“是”則系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算完后可以進(jìn)行修改；2） “使用期限的最后一個(gè)月折舊提足”，即最后一個(gè)月不管還有多少折舊未提，都一次提完；3） 月折舊率的小數(shù)位數(shù)決定著卡片和折舊清單項(xiàng)目“月折舊率”的小數(shù)位數(shù)。3固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置日常管理賬簿管理錄入原始卡片參數(shù)選項(xiàng)設(shè)置結(jié)賬折舊與攤銷卡片管理變動(dòng)單管理資產(chǎn)減少資產(chǎn)增加新增資產(chǎn)審批單新增資產(chǎn)資產(chǎn)維護(hù)資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)評(píng)估資產(chǎn)減值資產(chǎn)拆分資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)出資產(chǎn)調(diào)入?yún)?shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)取值取值范圍默認(rèn)值是否控制下級(jí)注釋固定資產(chǎn)FA01本賬套是否計(jì)提折舊是/否是FA02本帳套主要折舊方法不提折舊/平均年限法(一)/平均年限法(二)/工作量法/年數(shù)總和法/雙倍余額遞減法平均年限法(一)FA06凈殘值率小數(shù)位6FA30月折舊率小數(shù)位6FA60凈殘值允許的最大誤差FA05折舊費(fèi)用承擔(dān)部門使用部門/管理部門使用部門如果已設(shè)為本賬套不計(jì)提折舊，則此參數(shù)無(wú)效FA09資產(chǎn)減少后卡片保留的年限1100FA50調(diào)入卡片開始使用日期調(diào)入日期/原卡片開始使用日期調(diào)入日期FA15是否可以修改折舊清單是/否是FA16減值準(zhǔn)備是否影響折舊計(jì)提是/否是FA10資產(chǎn)類別中的參數(shù)在卡片中是否可以修改是/否是FA11公司間資產(chǎn)調(diào)撥產(chǎn)生新增資產(chǎn)的資產(chǎn)編號(hào)是否改變是/否是FA22資產(chǎn)編號(hào)是否允許重復(fù)是/否否FA40資產(chǎn)調(diào)入時(shí)是否攜帶調(diào)出資產(chǎn)的自定義項(xiàng)是/否否參數(shù)名稱參數(shù)值使用年限調(diào)整當(dāng)月有效是/否折舊方法調(diào)整當(dāng)月有效是/否工作總量調(diào)整當(dāng)月有效是/否使用期限的最后一個(gè)月折舊提足是/否使用部門轉(zhuǎn)移當(dāng)月折舊分配到變動(dòng)前的部門/變動(dòng)后的部門管理部門轉(zhuǎn)移當(dāng)月折舊分配到變動(dòng)前的部門/變動(dòng)后的部門資產(chǎn)類別變化當(dāng)月折舊歸屬變動(dòng)前的部門/變動(dòng)后的部門折舊分配匯總周期1/2/3/4/6/12匯總方式資產(chǎn)編碼方式手工輸入自動(dòng)編碼類別編碼+序號(hào)管理部門編碼+序號(hào)類別編碼+管理部門編碼+序號(hào)管理部門編碼+類別編碼+序號(hào)單位編碼+類別編碼+序號(hào)單位編碼+管理部門編碼+序號(hào)單位編碼+類別編碼+管理部門編碼+序號(hào)單位編碼+管理部門編碼+類別編碼+序號(hào)用戶自定義集團(tuán)類別編碼+集團(tuán)內(nèi)序號(hào)序號(hào)長(zhǎng)度16資產(chǎn)套號(hào)編碼方式編碼結(jié)構(gòu)使用部門名稱+序號(hào)使用部門編碼+序號(hào)部門自定義項(xiàng)1+序號(hào)部門自定義項(xiàng)2+序號(hào)部門自定義項(xiàng)3+序號(hào)部門自定義項(xiàng)4+序號(hào)部門自定義項(xiàng)5+序號(hào)序號(hào)長(zhǎng)度16（默認(rèn)）系統(tǒng)科目分類編碼名稱影響因素默認(rèn)入帳科目對(duì)照表影響因素1影響因素2影響因素3。如果票據(jù)變動(dòng)處理已驅(qū)動(dòng)生成收付單據(jù)且收付單據(jù)已審核，則不能進(jìn)行取消變動(dòng)處理。但是，若當(dāng)前票據(jù)變動(dòng)處理未驅(qū)動(dòng)生成收付單據(jù)且之后已有后續(xù)變動(dòng)處理，則當(dāng)前變動(dòng)處理不能驅(qū)動(dòng)生成收付單據(jù)，除非取消所有后續(xù)變動(dòng)處理后才可以驅(qū)動(dòng)生成收付單據(jù)；9） 取消變動(dòng)，必須按照票據(jù)變動(dòng)處理的先后順序，從后往前依次進(jìn)行取消變動(dòng)處理。票據(jù)轉(zhuǎn)出、背書、貼現(xiàn)處理后，標(biāo)志票據(jù)處理終止，即使票據(jù)余額仍然大于零，不能再進(jìn)行任何變動(dòng)處理。1） 在票據(jù)類型設(shè)置中，如果已設(shè)置領(lǐng)用控制，包括“未報(bào)銷票據(jù)張數(shù)超過___張不能再領(lǐng)用”、“最長(zhǎng)未報(bào)銷期限超過___天不能再領(lǐng)用”、“未報(bào)銷票據(jù)金額合計(jì)超過___元不能再領(lǐng)用”，在空白票據(jù)領(lǐng)用處理保存時(shí)系統(tǒng)進(jìn)行校驗(yàn)；2） 空白票據(jù)領(lǐng)用處理時(shí)，如果“領(lǐng)用限額”非空，則后續(xù)進(jìn)行空白票據(jù)報(bào)銷時(shí)，系統(tǒng)檢查報(bào)銷金額必須小于等于領(lǐng)用限額；如果“領(lǐng)用限額”為空，系統(tǒng)不提供上述檢查；3） 、【變動(dòng)】一級(jí)功能按鈕下的二級(jí)功能按鈕，是根據(jù)當(dāng)前票據(jù)類型在票據(jù)類型設(shè)置中定義的變動(dòng)類型動(dòng)態(tài)顯示處理。所謂最大對(duì)賬日期，即所有已勾對(duì)業(yè)務(wù)的最大業(yè)務(wù)日期；11） 如果您的余額調(diào)節(jié)表顯示帳面余額不平，請(qǐng)查看以下幾個(gè)處:對(duì)于銀行對(duì)賬單，可以由用戶根據(jù)開戶行送來的對(duì)賬單手工錄入，也可導(dǎo)入網(wǎng)上銀行的電子對(duì)賬單；3） 進(jìn)行過銀行對(duì)賬的賬戶不能反啟用，若要反啟用，請(qǐng)先到銀行對(duì)賬功能中對(duì)已對(duì)賬的數(shù)據(jù)取消對(duì)賬后，再到本功能中進(jìn)行反啟用；4） 所有已啟用的對(duì)賬賬戶應(yīng)在本功能中，通過〖轉(zhuǎn)入下年〗功能，結(jié)轉(zhuǎn)本年年 末未達(dá)賬項(xiàng)后 ，才能進(jìn)行新一年度的對(duì)賬工作；5） 若對(duì)賬戶已經(jīng)啟用，則不能修改、刪除該對(duì)賬賬戶；6） 錄入期初未達(dá)賬時(shí)，單據(jù)日期必須小于啟用日期，每筆業(yè)務(wù)的票據(jù)日期不能大于單據(jù)日期；7） 如果對(duì)總賬填制的憑證進(jìn)行銀行對(duì)賬，則應(yīng)在會(huì)計(jì)科目檔案設(shè)置中，將要進(jìn)行銀行對(duì)賬的科目的“現(xiàn)金分類”屬性設(shè)為“銀行科目”，并在填制憑證時(shí)或出納簽字時(shí)，由出納人員錄入涉及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的結(jié)算方式與結(jié)算號(hào)；8） 如果您的期初余額調(diào)節(jié)表顯示帳面余額不平，請(qǐng)查看以下幾個(gè)處:根據(jù)單位資金管理的模式，銀行存款日記賬可以有兩個(gè)數(shù)據(jù)來源：來自報(bào)賬中心系統(tǒng)的收付款單、來自總賬系統(tǒng)的會(huì)計(jì)憑證。1） 實(shí)現(xiàn)跨單位查詢，操作員應(yīng)有查詢單位權(quán)限；2） 對(duì)于多欄賬查詢，需先通過“多欄賬定義”定義多欄賬樣式，才可通過“多欄賬查詢”進(jìn)行多欄賬的查詢。反結(jié)賬必須按月份順序從后向前進(jìn)行；16） 上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、審核憑證；17） 本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。1） 核銷時(shí)本次核銷金額合計(jì)數(shù)不能大于當(dāng)前分錄金額；2） 如果核銷對(duì)象的“按所選輔助核算核銷”的屬性為“是”，則必須按該核銷對(duì)象所設(shè)置的輔助核算的輔助項(xiàng)進(jìn)行核銷。1） 參數(shù)科目顯示名稱模式及對(duì)方科目顯示模式，在憑證及賬簿查詢時(shí)按定義的方式顯示；2） 參數(shù)選取出納簽字，簽字功能才可用，簽字只對(duì)含有科目性質(zhì)為現(xiàn)金銀行及等價(jià)物的科目憑證，只有簽字后的憑證才能審核；3） 錄入人與審核人不能為同一人，是否審核憑證受參數(shù)控制；4） 輔助項(xiàng)是否錄入受參數(shù)控制，選取不能為空，則沒有錄入輔助項(xiàng)憑證不予保存；5） 憑證沖銷是對(duì)已記賬憑證；6） 有刪除憑證，且參數(shù)選取結(jié)賬檢查憑證斷號(hào)為是，則要做此工作；7） 作廢憑證與刪除憑證的區(qū)別：作廢憑證后，該憑證仍然存在，在查詢憑證時(shí)仍能看到，只是不再參與匯總記賬，在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見，該憑證的憑證號(hào)仍然被占用；刪除憑證后，該憑證已不存在，不能在查詢憑證中看到，也不可能參與匯總記賬，該憑證的憑證號(hào)被空出；8） 已經(jīng)審核、出納簽字、記賬、以及外部系統(tǒng)生成的憑證不能作廢、刪除；9） 如果修改憑證時(shí)影響了原來外幣、匯率、金額三方的平衡關(guān)系，也就是說，外幣折算誤差（即外幣、匯率按折算公式計(jì)算出的本幣金額與實(shí)際上輸入的本幣金額之間的誤差）超過在“外幣及匯率”中定義的折算誤差，系統(tǒng)將會(huì)提示，如果希望重新計(jì)算，那么您在要重算的地方按[F11]鍵，系統(tǒng)將按折算公式重新計(jì)算；10） 對(duì)于外部系統(tǒng)生成的憑證，如果在動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置了憑證編輯控制選項(xiàng)，則在總賬系統(tǒng)的填制憑證中，也將根據(jù)這些憑證的編輯控制選項(xiàng)的設(shè)置值進(jìn)行編輯控制；11） 當(dāng)審核人員在審核憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯(cuò)誤，則可對(duì)憑證進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)，這樣的憑證即為有錯(cuò)憑證，憑證右上角將顯示“錯(cuò)誤”字樣。用友NC軟件實(shí)施方案(總賬、現(xiàn)金銀行、固定資產(chǎn)、IUFO)2010年 月 日文檔控制記錄更改日期作者版本更改參考審閱人姓名職位分發(fā)拷貝號(hào)姓名職位The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table and the Copy Number label from the cover page.目錄1總賬 2現(xiàn)金銀行 3固定資產(chǎn) IUFO 接口 目標(biāo) 1總賬參數(shù)設(shè)置憑證管理期末處理賬簿查詢期初余額往來核銷集團(tuán)對(duì)賬制單簽字審核記賬定制查詢沖銷憑證整理月末結(jié)轉(zhuǎn)試算平衡結(jié)賬財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)查詢參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)取值取值范圍默認(rèn)值是否控制下級(jí)注釋集團(tuán)級(jí)GL060接收協(xié)同憑證是否需要確認(rèn)是/否是公司級(jí)GL000科目顯示名稱模式本級(jí)名稱/一級(jí)本級(jí)名稱/逐級(jí)名稱/編碼+逐級(jí)名稱/編碼+本級(jí)名稱/編碼+一級(jí)本級(jí)名稱本級(jí)名稱GL001是否需要出納簽字是/否否GL002是否只能本人刪改憑證是/否否GL084年末結(jié)帳時(shí)是否允許有未生成憑證的實(shí)時(shí)憑證是/否否GL082憑證打印是否檢查斷號(hào)是/否是GL066上月未結(jié)帳本月是否能記帳是/否否GL085外部導(dǎo)入憑證是否允許刪除是/否否GL089保存憑證時(shí)是否檢