【正文】 潤 博能原股東利潤20% 權益利潤率% 股本利潤率% 投資利潤率% 投資靜態(tài)回收期 （總投資4100萬元）　　　 年（）　　戰(zhàn)略投資方利潤80% 權益利潤率% 　股本利潤率% 　投資利潤率% 　投資靜態(tài)回收期 （總投資16400萬元）　　　 年（）　　第二部分項目背景一．本礦開發(fā)，可有效緩解我國鈦金屬的需求矛盾，促進國家相關領域的經濟發(fā)展。而鈷、鍺等稀有金屬中國占全球40%以上儲量，其中廣西占中國儲量48%以上。本項目開發(fā)，可促進礦區(qū)的就業(yè)、當?shù)剽伜外?、鍺等稀有金屬產業(yè)的發(fā)展壯大。本項目開采為露天開采項目，生產安全管理風險較小。二．資源性項目，儲量大（國內已探明的第二大鈦礦），長期經營產品具有較大上漲空間。管理團隊對礦山開采和管理具有豐富經驗。項目運作的可能性本項目為資源性產業(yè)。表土礦和深層原生礦脈共生，從上到下依次露天開采，生產安全風險容易控制。梧州市正在規(guī)劃打造年產值千億元的鈦產業(yè)鏈（目前礦山礦石年產值50億人民幣），項目符合該市的產業(yè)規(guī)劃。項目介紹一．項目建設內容及規(guī)模項目選址：項目選址在廣西梧州市蒼梧縣新地鎮(zhèn)，位于該礦三條礦帶的核心區(qū)。項目區(qū)位簡圖建設規(guī)模：1；、裝載運輸設備，配套的洗礦、選礦生產線；配套的400畝尾砂庫；相應配套的電力、交通工程；礦區(qū)配套的辦公生活設施。其他工程費用（含土地購置等），（總投資估算表）。原博能公司股東從股份轉讓金中，按20％比例對新的博能公司增資3200萬元，剩余部分400萬元用于支付前期礦權運作的應付款。新增股本金16000萬元全部用于蒼梧思賢鈦多金屬礦項目開發(fā)。二．產品方案（30萬噸）；（30萬噸）。三．技術水平項目選擇目前最成熟穩(wěn)定表土礦開采工藝和洗礦、磁選工藝，屬國內中等技術水平。四．項目原料供應來源及形式項目出外購水電，不需要采購其他生產原料。市場分析一．二．特點是需求量大，鈦礦就地銷售。四．采用國際同類礦產品的同步定價策略。五．第四章梧州市規(guī)劃發(fā)展千億元的鈦產品產業(yè)，對鈦礦的未來需求量將急速增加。這些小礦規(guī)模很小，生產成本較高。本項目的磁鐵礦產品，具有運輸費用的優(yōu)勢，在與進口產品采取同步定價的情況下，具有競爭優(yōu)勢。商業(yè)實施方案一．二．實施方案 礦山開采，洗礦、選礦、制定銷售價格和簽訂銷售合同，合同履行管理實現(xiàn)銷售和回款。營銷策劃資源性產品的有限大客戶銷售。價格方案與國際同類產品同步定價。服務、投訴與退貨本項目產品不涉及分銷，不設立專門的售后服務和處理投訴與退貨的機制。促銷和市場滲透本項目不采用促銷策略，不發(fā)布產品廣告。獲利分析（含一年詳細準備期），第二年投產半年，完成設計年產量的50％，第三年開始滿負荷生產。第六章項目實施構想以擁有本項目探礦權證的博能公司為基礎，通過股權轉讓，增加注冊資本金，組建新的博能公司。原博能公司股東從股份轉讓金中，按20％比例對新的博能公司增資3200萬元，剩余部分400萬元用于支付前期礦權運作的應付款。新增股本金1600萬元全部用于蒼梧思賢鈦多金屬礦項目開發(fā)。開發(fā)進度設計與階段目標項目工程實施進度表序號工作階段20010年2011年9 10 11 12　　　 1 2 3　4 5 67～11121可行性研究　2初步設計　3資金落實4施工圖設計、　5土地租用落實采礦證辦理6土建施工設備訂購　7設備安裝　8試產調試9投 產3．4. 組織管理機構5．項目人力資源配置表崗位名稱單位一期定員備注公司高層管理崗位人6單班中層部門管理崗位人20單班行政部及財務職員人15單班開采部職員人120單班洗選車間職員人360單班維修車間職員人21單班銷售物流部職員人15　單班化驗室職員人4單班后勤保安部職員人45單班合計人6066．。第八章資金需求說明。2．詳見總投資估算表、基建投資估算表、設備投資估算表。項目投資構成和固定資產投資的分類，其他工程費用（含土地租用、開采證辦理等），（總投資估算表）。主要流動資金構成流動資金由原輔材料采購費用、煤電水的采購費用、員工薪金福利、應收賬款、日常管理費用等構成。經流動資金分項估算。股權結構新組建的博能礦業(yè)公司原股東占20％，新引進投資方占80％。投資者介入公司管理之程度說明新投資派五人董事會中占4名并指派其中一名董事出任董事長，原股東占據董事會一個席位。7．報告項目公司總經理年初和季度第一個月初向五位董事成員和股東單位提供年度、季度分月預算報告。每年5月前提供經有資質的第三方審計的上年度財務報表。風險分析與規(guī)避1．2．項目的資源風險較小。技術風險項目開采部分為露天開采，技術含量較低，洗選礦采用目前最成熟穩(wěn)定工藝及設備，屬國內中等技術水平。4．5．資金流動的內部控制主要是應收賬款的管理。成本控制風險本項目在投產后，成本主要來源于人工成本和外購電力成本，通過部分工種的成本計量承包，可以提高勞動效率，降低成本控制風險。競爭風險項目的礦產品為資源性產品，鈦款目前在廣西無規(guī)模的開采項目；磁鐵礦是鋼鐵工業(yè)的重要大宗原料，國內一致供不應求，每年需從澳大利亞、巴西大量進口。8．項目的財務風險較小。管理風險關鍵高管的離職對項目的持續(xù)高效運行會帶來管理風險。本項目的少客戶銷售特點，不會因營銷執(zhí)行人員的變動導致公司客戶資料的丟失和客戶流失。10．破產風險項目的投資收益分析結果表明，項目利潤可以支持項目投資的快速回收和維持項目的穩(wěn)健發(fā)展。第十一章管理制度及協(xié)調機制項目公司實行總經理負責制。公司將建立完善的授權及監(jiān)督機制，提高管理效率。人事計劃（配備/招聘/培訓/考核）人力資源配置見第七章《公司人力資源配置表》。高管副職由總經理提名經董事會核準后聘用，總經理負責考核。各部門員工由部門主管推薦經公司主管領導核準聘用。行政人力資源主管建立公司部門主管及以下層級的員工績效考核評價體系，營造公司內部公平和適度競爭的人力資源成長環(huán)境。薪資、福利方案人力資源配置和基本薪金方案見第七章《公司人力資源配置表》。公司提供員工廠內食宿便利。 經營預測（含一年詳查準備期），第二年投產半年，完成設計年產量的50％，第三年開始滿負荷生產。第十三章財務分析說明（一）投資估算的依據和說明本項目的配套設備按當前設備廠商報價進行估算。 經估算， (項目總投資估算表)。（二）成本估算的依據和說明燃料及動力燃料及動力根據項目需要按市場現(xiàn)行價格進行估算。修理費 修理費按需要維修的固定資產原值的2%計。攤銷費無形資產按5年攤銷，遞延資產按5年攤銷。經估算，其中：（總成本費用估算表）。，單價為1350元/噸；，單價為750元/噸。估算時暫不考慮稅收優(yōu)惠政策。B. 損益估算經估算，本項目達產年的銷售收入為30240萬元。二．收入明細表詳見財務報表之《項目銷售收入及銷售稅金估算表》。成本費用明細表詳見財務報表之《項目總成本費用估算表》。固定資產明細表詳見財務報表之《基礎設施建設投資估算表》、《設備投資估算表》。⑤現(xiàn)金流量表詳見財務報表之《項目現(xiàn)金流量表(全部投資)》。財務分析指標財務