【正文】 權(quán)益利潤率% 　股本利潤率% 　投資利潤率% 　投資靜態(tài)回收期 （總投資16400萬元）　　　 年（）　　第二部分項目背景一．本礦開發(fā)，可有效緩解我國鈦金屬的需求矛盾，促進(jìn)國家相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。而鈷、鍺等稀有金屬中國占全球40%以上儲量，其中廣西占中國儲量48%以上。本項目開發(fā)，可促進(jìn)礦區(qū)的就業(yè)、當(dāng)?shù)剽伜外?、鍺等稀有金屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。本項目開采為露天開采項目，生產(chǎn)安全管理風(fēng)險較小。二．資源性項目，儲量大（國內(nèi)已探明的第二大鈦礦），長期經(jīng)營產(chǎn)品具有較大上漲空間。管理團(tuán)隊對礦山開采和管理具有豐富經(jīng)驗。項目運(yùn)作的可能性本項目為資源性產(chǎn)業(yè)。表土礦和深層原生礦脈共生，從上到下依次露天開采，生產(chǎn)安全風(fēng)險容易控制。梧州市正在規(guī)劃打造年產(chǎn)值千億元的鈦產(chǎn)業(yè)鏈（目前礦山礦石年產(chǎn)值50億人民幣），項目符合該市的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。項目介紹一．項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項目選址：項目選址在廣西梧州市某縣新地鎮(zhèn)，位于該礦三條礦帶的核心區(qū)。項目區(qū)位簡圖建設(shè)規(guī)模：1；、裝載運(yùn)輸設(shè)備，配套的洗礦、選礦生產(chǎn)線；配套的400畝尾砂庫；相應(yīng)配套的電力、交通工程；礦區(qū)配套的辦公生活設(shè)施。其他工程費用（含土地購置等），（總投資估算表）。原博能公司股東從股份轉(zhuǎn)讓金中，按20％比例對新的博能公司增資3200萬元，剩余部分400萬元用于支付前期礦權(quán)運(yùn)作的應(yīng)付款。新增股本金16000萬元全部用于某思賢鈦多金屬礦項目開發(fā)。二．產(chǎn)品方案（30萬噸）；（30萬噸）。三．技術(shù)水平項目選擇目前最成熟穩(wěn)定表土礦開采工藝和洗礦、磁選工藝，屬國內(nèi)中等技術(shù)水平。四．項目原料供應(yīng)來源及形式項目出外購水電，不需要采購其他生產(chǎn)原料。市場分析一．二．特點是需求量大，鈦礦就地銷售。四．采用國際同類礦產(chǎn)品的同步定價策略。五．第四章梧州市規(guī)劃發(fā)展千億元的鈦產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，對鈦礦的未來需求量將急速增加。這些小礦規(guī)模很小，生產(chǎn)成本較高。本項目的磁鐵礦產(chǎn)品，具有運(yùn)輸費用的優(yōu)勢，在與進(jìn)口產(chǎn)品采取同步定價的情況下，具有競爭優(yōu)勢。商業(yè)實施方案一．二．實施方案 礦山開采，洗礦、選礦、制定銷售價格和簽訂銷售合同，合同履行管理實現(xiàn)銷售和回款。營銷策劃資源性產(chǎn)品的有限大客戶銷售。價格方案與國際同類產(chǎn)品同步定價。服務(wù)、投訴與退貨本項目產(chǎn)品不涉及分銷，不設(shè)立專門的售后服務(wù)和處理投訴與退貨的機(jī)制。促銷和市場滲透本項目不采用促銷策略，不發(fā)布產(chǎn)品廣告。獲利分析（含一年詳細(xì)準(zhǔn)備期），第二年投產(chǎn)半年，完成設(shè)計年產(chǎn)量的50％，第三年開始滿負(fù)荷生產(chǎn)。第六章項目實施構(gòu)想以擁有本項目探礦權(quán)證的博能公司為基礎(chǔ)，通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓，增加注冊資本金，組建新的博能公司。原博能公司股東從股份轉(zhuǎn)讓金中，按20％比例對新的博能公司增資3200萬元，剩余部分400萬元用于支付前期礦權(quán)運(yùn)作的應(yīng)付款。新增股本金1600萬元全部用于某思賢鈦多金屬礦項目開發(fā)。開發(fā)進(jìn)度設(shè)計與階段目標(biāo)項目工程實施進(jìn)度表序號工作階段20010年2011年9 10 11 12　　　 1 2 3　4 5 67～11121可行性研究　2初步設(shè)計　3資金落實4施工圖設(shè)計、　5土地租用落實采礦證辦理6土建施工設(shè)備訂購　7設(shè)備安裝　8試產(chǎn)調(diào)試9投 產(chǎn)3．4. 組織管理機(jī)構(gòu)5．項目人力資源配置表崗位名稱單位一期定員備注公司高層管理崗位人6單班中層部門管理崗位人20單班行政部及財務(wù)職員人15單班開采部職員人120單班洗選車間職員人360單班維修車間職員人21單班銷售物流部職員人15　單班化驗室職員人4單班后勤保安部職員人45單班合計人6066．。第八章資金需求說明。2．詳見總投資估算表、基建投資估算表、設(shè)備投資估算表。項目投資構(gòu)成和固定資產(chǎn)投資的分類，其他工程費用（含土地租用、開采證辦理等），（總投資估算表）。主要流動資金構(gòu)成流動資金由原輔材料采購費用、煤電水的采購費用、員工薪金福利、應(yīng)收賬款、日常管理費用等構(gòu)成。經(jīng)流動資金分項估算。股權(quán)結(jié)構(gòu)新組建的博能礦業(yè)公司原股東占20％，新引進(jìn)投資方占80％。投資者介入公司管理之程度說明新投資派五人董事會中占4名并指派其中一名董事出任董事長，原股東占據(jù)董事會一個席位。7．報告項目公司總經(jīng)理年初和季度第一個月初向五位董事成員和股東單位提供年度、季度分月預(yù)算報告。每年5月前提供經(jīng)有資質(zhì)的第三方審計的上年度財務(wù)報表。風(fēng)險分析與規(guī)避1．2．項目的資源風(fēng)險較小。技術(shù)風(fēng)險項目開采部分為露天開采，技術(shù)含量較低，洗選礦采用目前最成熟穩(wěn)定工藝及設(shè)備，屬國內(nèi)中等技術(shù)水平。4．5．資金流動的內(nèi)部控制主要是應(yīng)收賬款的管理。成本控制風(fēng)險本項目在投產(chǎn)后，成本主要來源于人工成本和外購電力成本，通過部分工種的成本計量承包，可以提高勞動效率，降低成本控制風(fēng)險。競爭風(fēng)險項目的礦產(chǎn)品為資源性產(chǎn)品，鈦款目前在廣西無規(guī)模的開采項目；磁鐵礦是鋼鐵工業(yè)的重要大宗原料，國內(nèi)一致供不應(yīng)求，每年需從澳大利亞、巴西大量進(jìn)口。8．項目的財務(wù)風(fēng)險較小。管理風(fēng)險關(guān)鍵高管的離職對項目的持續(xù)高效運(yùn)行會帶來管理風(fēng)險。本項目的少客戶銷售特點，不會因營銷執(zhí)行人員的變動導(dǎo)致公司客戶資料的丟失和客戶流失。10．破產(chǎn)風(fēng)險項目的投資收益分析結(jié)果表明，項目利潤可以支持項目投資的快速回收和維持項目的穩(wěn)健發(fā)展。第十一章管理制度及協(xié)調(diào)機(jī)制項目公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司將建立完善的授權(quán)及監(jiān)督機(jī)制，提高管理效率。人事計劃（配備/招聘/培訓(xùn)/考核）人力資源配置見第七章《公司人力資源配置表》。高管副職由總經(jīng)理提名經(jīng)董事會核準(zhǔn)后聘用，總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核。各部門員工由部門主管推薦經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)聘用。行政人力資源主管建立公司部門主管及以下層級的員工績效考核評價體系，營造公司內(nèi)部公平和適度競爭的人力資源成長環(huán)境。薪資、福利方案人力資源配置和基本薪金方案見第七章《公司人力資源配置表》。公司提供員工廠內(nèi)食宿便利。 經(jīng)營預(yù)測（含一年詳查準(zhǔn)備期），第二年投產(chǎn)半年，完成設(shè)計年產(chǎn)量的50％，第三年開始滿負(fù)荷生產(chǎn)。第十三章財務(wù)分析說明（一）投資估算的依據(jù)和說明本項目的配套設(shè)備按當(dāng)前設(shè)備廠商報價進(jìn)行估算。 經(jīng)估算， (項目總投資估算表)。（二）成本估算的依據(jù)和說明燃料及動力燃料及動力根據(jù)項目需要按市場現(xiàn)行價格進(jìn)行估算。修理費 修理費按需要維修的固定資產(chǎn)原值的2%計。攤銷費無形資產(chǎn)按5年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。經(jīng)估算，其中：（總成本費用估算表）。，單價為1350元/噸；，單價為750元/噸。估算時暫不考慮稅收優(yōu)惠政策。B. 損益估算經(jīng)估算，本項目達(dá)產(chǎn)年的銷售收入為30240萬元。二．收入明細(xì)表詳見財務(wù)報表之《項目銷售收入及銷售稅金估算表》。成本費用明細(xì)表詳見財務(wù)報表之《項目總成本費用估算表》。固定資產(chǎn)明細(xì)表詳見財務(wù)報表之《基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資估算表》、《設(shè)備投資估算表》。⑤現(xiàn)金流量表詳見財務(wù)報表之《項目現(xiàn)金流量表(全部投資)》。財務(wù)分析指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）=230%財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）=（i=12%）財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）=168%財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）=（i=12%）投資回收期（所得稅后）=（含一年半建設(shè)期）投資利潤率=%投資利稅率=%以上指標(biāo)表明本項目有較好的盈利能力。所