【正文】 滑。 近七年來（003年除外），旅游各項(xiàng)指標(biāo)，如旅游總?cè)舜螖?shù)、旅游總收入、入境人數(shù)、外匯收入，以及總花費(fèi)和人均花費(fèi)等方面，均有較大的提高，這表明隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的快速發(fā)展，我國(guó)國(guó)內(nèi)和入境旅游取得了長(zhǎng)足的發(fā)展（見表3－1）。近年來，我國(guó)旅游業(yè)全面振興并有突破性發(fā)展，其主要包括入境游、國(guó)內(nèi)游、出境游三大市場(chǎng)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民收入的增加、閑暇時(shí)間的增多和觀念的更新，假日旅游漸成時(shí)尚，國(guó)內(nèi)旅游需求開始全面釋放。從國(guó)內(nèi)看，當(dāng)前我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入全在建設(shè)小康社會(huì)、加快社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的新的發(fā)展階段。據(jù)世界旅游組織預(yù)測(cè)，到2020年，我國(guó)將躍升為全球首位旅游目的地。二、我國(guó)將成為旅游強(qiáng)國(guó)進(jìn)入21世經(jīng)以來，我國(guó)旅游業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展的勢(shì)頭，國(guó)際旅游穩(wěn)居亞洲第一，國(guó)內(nèi)旅游增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。今后一段時(shí)期，世界經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，國(guó)際旅游消費(fèi)將進(jìn)一步活躍。非洲去年旅游人數(shù)增加了10．1％，達(dá)到3670萬人次。各大洲的旅游人數(shù)去年都呈增加趨勢(shì)，歐洲仍拔旅游人數(shù)頭籌，達(dá)到4．439億人次，年增4．3％。同期世界旅游收入增長(zhǎng)11％，達(dá)到5550億歐元。據(jù)世界旅行旅游理事會(huì)提供的數(shù)據(jù)，占世界國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的11%；，%。第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng) 目單 位指 標(biāo)備 注1總占地面積畝1582總建設(shè)規(guī)模平方米52000溫泉會(huì)所酒店區(qū)平方米25080泉眼地景廣場(chǎng)平方米4500溫泉度假主題樂園11945商業(yè)街區(qū)廣場(chǎng)平方米104752項(xiàng)目總投資萬元20556折合2937萬美圓其中：固定資產(chǎn)投資萬元20406鋪底流動(dòng)資金萬元1503流動(dòng)資金萬元5004項(xiàng)目定員人8005設(shè)備裝機(jī)容量千瓦18706項(xiàng)目年用電量萬度9607項(xiàng)目年用水量萬立方米8營(yíng)業(yè)收入萬元1233220年平均9總成本萬元/年694020年平均10利 稅萬元/年125820年平均11利 潤(rùn)萬元/年486420年平均12投資利潤(rùn)率%20年平均133投資利稅率%20年平均14財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅前%稅后%15財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅前萬元16071稅后萬元1193516投資回收期年含建設(shè)期17盈虧平衡點(diǎn)%第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景一、旅游業(yè)已成為世界經(jīng)濟(jì)中最大和發(fā)展最快的行業(yè)之一20世紀(jì)50年代以來，旅游業(yè)得到了蓬勃的發(fā)展。建設(shè)條件較好，市場(chǎng)前景樂觀，具有較好的財(cái)務(wù)盈利能力和社會(huì)效益。該項(xiàng)目的實(shí)施，不僅能夠充分開發(fā)利用風(fēng)景區(qū)內(nèi)自然資源，促進(jìn)和提升景區(qū)品位，進(jìn)而促進(jìn)威海市地方旅游事業(yè)的發(fā)展，改善當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境。溫泉養(yǎng)生國(guó)際文化博覽園是集自然風(fēng)光、人為景觀及溫泉療養(yǎng)高度密集的一個(gè)優(yōu)秀區(qū)域，地理位置優(yōu)越，環(huán)境優(yōu)美，溫泉資源豐富，具有很大的開發(fā)和利用價(jià)值。第三節(jié) 研究結(jié)論隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速穩(wěn)定發(fā)展、人民生活水平的穩(wěn)步提高和城市化進(jìn)程的明顯加快，我國(guó)必然將重現(xiàn)歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家社會(huì)發(fā)展進(jìn)程中出現(xiàn)的旅游消費(fèi)熱潮。主要編制人員韓玉林 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師陳景福 高級(jí)工程師劉 錚 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師于 萍 高級(jí)工程師丁丕叢 助理工程師李 穎 助理工程師劉 濱 助理工程師目 錄第一章 總 論 1第一節(jié) 概 述 1第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)及范圍 1第三節(jié) 研究結(jié)論 2第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 4第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 4第二節(jié) 建設(shè)的必要性 13第三章 承辦單位概況 15第四章 未來客源分析及預(yù)測(cè) 16第一節(jié) 市場(chǎng)需求競(jìng)爭(zhēng)性分析 16第二節(jié) 呼雷湯溫泉旅游資源優(yōu)勢(shì)分析 18第三節(jié) 市場(chǎng)定位 19第四節(jié) 市場(chǎng)細(xì)分 20第五節(jié) 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 20第六節(jié) 市場(chǎng)營(yíng)銷分析 20第五章 建設(shè)條件與選址 1第一節(jié) 承辦企業(yè)的基本情況 1第二節(jié) 建設(shè)地概況 2第六章 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容 7第一節(jié) 建設(shè)內(nèi)容 7第二節(jié) 建筑工程 10第三節(jié) 公用工程 13第七章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 17第一節(jié) 企業(yè)組織 17第二節(jié) 勞動(dòng)定員 18第三節(jié) 人員培訓(xùn) 19第八章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 20第一節(jié)環(huán)境保護(hù) 20第二節(jié) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 21第三節(jié) 消 防 22第九章 節(jié) 能 24第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能規(guī)范 24第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 24第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 25第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 27第十一章 招標(biāo)方案 28第十二章 投資估算及資金籌措 30第一節(jié) 投資估算 30第二節(jié) 資金籌措 31第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 32第十四章 社會(huì)效益分析 37附 件自有資金證明企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）近三年財(cái)務(wù)報(bào)表供水、供電證明合作協(xié)議書董事會(huì)決議其他證明材料附 圖景區(qū)總平面圖景區(qū)地理位置圖38 / 68第一章 總 論第一節(jié) 概 述一、項(xiàng)目名稱威海新東陽(yáng)呼雷湯溫泉開發(fā)項(xiàng)目一期二、項(xiàng)目承辦單位英屬維爾京群島捷揚(yáng)體育育樂有限公司三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)山東省文登市高村鎮(zhèn)四、可行性研究報(bào)告編制單位單位名稱：山東省工程咨詢?cè)汗こ套稍冑Y格證書編號(hào)：工咨甲11820070051資格等級(jí)：甲級(jí)發(fā)證機(jī)關(guān)：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)及范圍一、可行性研究的依據(jù)國(guó)家、山東省有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)；現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定；項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)；項(xiàng)目承擔(dān)單位關(guān)于委托編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的技術(shù)委托書。二、可行性研究的范圍根據(jù)項(xiàng)目單位委托要求，本項(xiàng)目可行性研究的范圍主要是：對(duì)項(xiàng)目提出的背景、必要性、未來客源分析及預(yù)測(cè)進(jìn)行分析；對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)條件、地點(diǎn)選擇和交通運(yùn)輸條件進(jìn)行研究；對(duì)建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模和工程設(shè)計(jì)方案進(jìn)行分析研究；就項(xiàng)目的消防、環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評(píng)價(jià)；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、實(shí)施方案、勞動(dòng)定員的確定；進(jìn)行項(xiàng)目投資估算，對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟(jì)效益分析，進(jìn)行不確定性分析、風(fēng)險(xiǎn)性分析，提出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論；進(jìn)行社會(huì)效益分析；提出本項(xiàng)目的可行性研究工作結(jié)論。國(guó)家以及地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，需要開發(fā)建設(shè)具有地方特色和基礎(chǔ)條件的旅游休閑景區(qū)，滿足人民日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求和享受生活的需要。通過對(duì)風(fēng)景區(qū)資源條件、開發(fā)現(xiàn)狀以及基礎(chǔ)設(shè)施的仔細(xì)分析和研究，認(rèn)為在呼雷湯溫泉進(jìn)行本項(xiàng)目是十分迫切的，也是十分必要的，能起到事半功倍的效果。該旅游區(qū)的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。該項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣、經(jīng)濟(jì)效益較好、項(xiàng)目建設(shè)有利于威海及膠東半島旅游資源的開發(fā)和山東旅游事業(yè)發(fā)展，是必須和可行的。國(guó)際旅游收入也從21億美元增加到5550億歐元，增長(zhǎng)了200多倍。世界旅行與旅游理事組織公布，2005年國(guó)際旅游者人數(shù)達(dá)到8．08億人次，超過了2004年的7．63億人次，增長(zhǎng)率為5．5％。其中美國(guó)的旅游收入最高，達(dá)745億歐元，其次為西班牙452億歐元，法國(guó)340億歐元。在中國(guó)旅游市場(chǎng)的強(qiáng)力帶動(dòng)下，亞太地區(qū)雖經(jīng)歷多次天災(zāi)病災(zāi)，但旅游人數(shù)出人意料地增加了7．4％，達(dá)到1．562億人次；美洲旅游人數(shù)達(dá)到1．331億人次，中東旅游人數(shù)為3840萬人次。在旅游首選目的地排名上，法國(guó)仍排第一名，西班牙、美國(guó)、中國(guó)和意大利緊隨其后。據(jù)世界旅游組織預(yù)測(cè)，未來五年，%，大大高于世界經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)率，全球旅游業(yè)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，其中亞太地區(qū)將成為旅游熱點(diǎn)和全球旅游業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)。加入WTO后給我國(guó)旅游業(yè)的發(fā)展帶來新的機(jī)遇。出境旅客人數(shù)將達(dá)到1億，成為世界第4大旅客來源地，僅次于德國(guó)、日本、和美國(guó)。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)繼續(xù)好轉(zhuǎn)，國(guó)家實(shí)施積極的財(cái)政政策，努力擴(kuò)大內(nèi)需，將為旅游業(yè)提供更好的發(fā)展條件和更廣闊的發(fā)展空間。黨中央、國(guó)務(wù)院明確把旅游作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)旅游消費(fèi)、扶持旅游業(yè)發(fā)展的政策措施，旅游發(fā)展的政策環(huán)境越來越好。2007年,，%%；，%%；，%；旅游業(yè)總收入10957億元人民幣，%。從平均出游率、總花費(fèi)和人均花費(fèi)看，近年來，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人們生活水平的提高，人們逐漸將旅游納入到日常生活中，積極參與旅游活動(dòng)，各項(xiàng)指標(biāo)呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。資料來源：國(guó)家旅游局統(tǒng)計(jì)資料入境游市場(chǎng)分析從2000～2006年我國(guó)入境旅游統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，總體情況為入境旅游者總?cè)藬?shù)逐年增加（2003年除外）。2004年之前，日本一直是我國(guó)入境人數(shù)最大的客源國(guó)，而2005年，韓國(guó)后來居上占據(jù)首位，2006年仍保持首位。由此可知，我國(guó)入境旅游的客源地集中在東亞、東南亞、歐美等地?！?007年，我國(guó)入境旅游市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)同比均有所增長(zhǎng)。其中：,%。,%。國(guó)際旅游（外匯），%。而且通過對(duì)旅游目的、旅游者職業(yè)、城鎮(zhèn)居民、農(nóng)村居民，及全國(guó)旅游抽樣調(diào)查等分析，國(guó)內(nèi)旅游的特征主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：主要旅游目的：觀光旅游、探親訪友等占主體，公務(wù)會(huì)議比重有所增加；旅游者（按職業(yè)）特征：以企事業(yè)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員為主，而離退休人員和學(xué)生比重增加較快；居民出游特征：農(nóng)村居民出游數(shù)要大于城鎮(zhèn)居民，但人均花費(fèi)恰好相反，在人均花費(fèi)方面，城鎮(zhèn)居民增長(zhǎng)較快，且主要集中在發(fā)達(dá)城市地區(qū)；人均花費(fèi)特征：隨文化程度的增高而呈上升趨勢(shì)；旅游距離特征：以一座城市為中心的短程旅游者居高不下；黃金周出游特征：旅游熱度有增無減；主要需求特征：多樣化、個(gè)性化、高品味、高服務(wù)質(zhì)量、誠(chéng)信和安全；不以觀光為目的的旅游活動(dòng)日益突出，如商務(wù)、會(huì)議、探親、療養(yǎng)等。特別是在入境旅游方面，可以看出，入境旅游的發(fā)展速度明顯高于國(guó)內(nèi)旅游。從表3—2可以看出，除2003年受“非典”影響外，全省接待入境旅游者人數(shù)及旅游外匯收入總數(shù)都在逐年增加，但人均旅游消費(fèi)沒有顯著增長(zhǎng)。入境旅游者的目的地多集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、交通便利的山東半島，如青島、煙臺(tái)、威海，另外省會(huì)濟(jì)南到泰安、濟(jì)寧一線也是入境旅游重要目的地，泰安的泰山和濟(jì)寧下轄的曲阜孔廟對(duì)國(guó)際游客有著強(qiáng)大的吸引力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年，在全國(guó)入境旅游位次排名中，無論是接待入境旅游者人數(shù)，還是旅游外匯收入，山東省均排名第七。從山東省客源市場(chǎng)分布來看，山東、江蘇、北京、河北等9個(gè)省市集聚了80％的市場(chǎng)份額，70％的國(guó)內(nèi)客源來自周邊670km范圍內(nèi)的地區(qū)，即車距通常在6小時(shí)以內(nèi)。在省內(nèi)17個(gè)地級(jí)市中，按2006年旅游接待人數(shù)多少依次為：青島、濟(jì)南、煙臺(tái)、濟(jì)寧、泰安、威海、淄博、濰坊、日照、臨沂、棗莊、聊城、德州、濱州、萊蕪、東營(yíng)、菏澤（見表A）。境內(nèi)千公里海岸線上，有中國(guó)近代第一支海軍的誕生地劉公島，秦始皇東巡過的東方好望角天盡頭，中國(guó)道教全真派發(fā)祥地圣經(jīng)山，凝聚中、日、韓三國(guó)人民友誼的赤山法華院，亞洲最大的天鵝棲息地天鵝湖，大東勝境——鐵呼雷湯溫泉，天下第一灘——銀灘等名勝景觀。2006年，%%。表A： 2006年山東省分市旅游總收入與人數(shù)地區(qū)/城市旅游總收入游客總量（億元）增長(zhǎng)%排名（萬人次）增長(zhǎng)%排名山東——濟(jì)南33青島11淄博77棗莊1211東營(yíng)1316煙臺(tái)22濰坊98濟(jì)寧54泰安65威海46日照109萊蕪1715臨沂810德州1513聊城1112濱州1414菏澤1617威海市充分發(fā)揮作為山東的“東大門”，距離韓國(guó)近的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，積極吸引韓國(guó)游客來威海旅游、投資，通過開發(fā)劉公島、成山頭、鐵呼雷湯溫泉、圣經(jīng)山、赤山法華院、天鵝湖等旅游區(qū)，嫁接“長(zhǎng)三角”旅游發(fā)展的先進(jìn)理念，推進(jìn)觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，借助長(zhǎng)三角的力量，提升自身旅游產(chǎn)品檔次和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，更快、更好地打造“韓國(guó)后花園”，把威海建成韓國(guó)人海外休閑度假的第一選擇。文登是中國(guó)優(yōu)秀旅游城市，擁有“山、海、泉、城”等豐富的旅游資源，主要分布在中國(guó)道教全真派發(fā)祥地圣經(jīng)山風(fēng)景區(qū)、市中休閑游覽區(qū)、青龍旅游度假區(qū)、天福山革命起義觀光區(qū)（天福山省級(jí)森林公園）、文登金灘旅游度假區(qū)、溫泉療養(yǎng)區(qū)等6大旅游區(qū)。全市旅游經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展。%，創(chuàng)歷史最好水平。三、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為旅游業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造條件交通山東具有優(yōu)越的交通基礎(chǔ)設(shè)施條件。交通基礎(chǔ)設(shè)施迅猛發(fā)展，使齊魯大地由此形成了“半日生活圈”，即省內(nèi)任何兩個(gè)城市之間，都可以在一天打個(gè)來回；山東省旅游格局由此也發(fā)生了重大變化。山東旅游信息網(wǎng)覆蓋全省17個(gè)地市共18個(gè)網(wǎng)站，是目前我國(guó)最大的政府旅