【正文】 人力資源計(jì)劃及舉措七、管理業(yè)績提升建設(shè)及舉措八、新產(chǎn)品開發(fā)舉措：第五部分 2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算一、銷售預(yù)算二、生產(chǎn)預(yù)算三、生產(chǎn)成本預(yù)算四、費(fèi)用預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算 銷售和管理費(fèi)用預(yù)算五、采購預(yù)算六、投資預(yù)算七、現(xiàn)金預(yù)算八、其它預(yù)算人力成本預(yù)算固定資產(chǎn)折舊預(yù)算其它業(yè)務(wù)利潤預(yù)算補(bǔ)貼收入預(yù)算稅金預(yù)算九、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表十、預(yù)計(jì)損益（利潤）表十一、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表第六部分 2015年工廠風(fēng)險(xiǎn)分析及對策一、 市場風(fēng)險(xiǎn)及采取應(yīng)對措施：二、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對策三、人才與組鋼機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及對策四、法律風(fēng)險(xiǎn)及對策附表：2016年設(shè)備維修計(jì)劃山西某新材料科技有限公司2015年工作總結(jié)及2016度經(jīng)營計(jì)劃第一部分：2015年經(jīng)營情況回顧與總結(jié)一、2015年主要經(jīng)營指標(biāo)情況項(xiàng)目 年度產(chǎn)量（噸）銷售收入利潤現(xiàn)金流量某、某某（萬元）（萬元）（萬元）2015年（111月）0二、經(jīng)營指標(biāo)需說明的事項(xiàng)產(chǎn)、質(zhì)量總結(jié)：（1）放肆生產(chǎn)部各項(xiàng)指標(biāo)完成情況2015年112月份共生產(chǎn)鋼長鐵噸，%，其中某3鍛某6噸，比去年同期減少了0%；某2鍛某噸，比去年同期減少0%；生產(chǎn)某0噸，比去年同期減少%。某科技有限公司2015年工作總結(jié)及2016度經(jīng)營計(jì)劃目 錄第一部分：2015年經(jīng)營情況回顧與總結(jié)一、2015年主要經(jīng)營指標(biāo)情況二、經(jīng)營指標(biāo)需說明的事項(xiàng)產(chǎn)、質(zhì)量說明：銷售收入說明：現(xiàn)金流量說明：利潤說明：三、2015年主要經(jīng)營管理措施調(diào)品種、促結(jié)構(gòu)調(diào)整，爭取最大效益。 抓質(zhì)量管理，促進(jìn)產(chǎn)品銷售 確保原材料的供應(yīng)：管控生產(chǎn)成本，提升企業(yè)效益水平開展技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)產(chǎn)品銷售管理系統(tǒng)升級變革強(qiáng)化安全生產(chǎn)意識，把安全工作放在首位開展員工的培訓(xùn)工作第二部分 2015年度經(jīng)營環(huán)境分析一、外部環(huán)境分析 宏觀環(huán)境及其對公司經(jīng)營活動(dòng)的影響分析。下表是產(chǎn)、質(zhì)量及消耗的具體明細(xì)：2015年某、某產(chǎn)量完成情況匯總（單位：噸）月份鋼鍛某2鍛某合計(jì)2015年2014年同比增長2015年2014年同比增長2015年2014年同比增長2015年2014年同比增長123456789101112合計(jì)2015年某、某質(zhì)量完成情況匯總月份某3鍛AA級品率某2鍛AA級品率某 AA級品率2015年2014年同比增長2015年2014年同比增長2015年2014年同比增長123456789101112合計(jì)2015年某、某制成率完成情況匯總月份某3鍛某2鍛某2015年2014年同比增長2015年2014年同比增長2015年2014年同比增長123456789101112合計(jì)（2）家談生產(chǎn)部產(chǎn)質(zhì)量、消耗完成情況：111月份家談生產(chǎn)部共生產(chǎn)某，%。2015年外銷完成情況（噸）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)現(xiàn)金流量說明：①2015年某的收入計(jì)量是按照發(fā)票開出計(jì)入收入，發(fā)出商品未計(jì)收入。③2015年公司應(yīng)收賬款與年初長近0000萬元，貨款回籠速度較慢，客戶占款金額大，造成資金周轉(zhuǎn)較慢，銷售收入帶來的先進(jìn)流量不足。利潤說明：①2015年110月份的利潤指標(biāo)沒有完成年初制定的計(jì)劃目標(biāo)，預(yù)計(jì)全年也不能完成年初制定的經(jīng)營計(jì)劃。B：本年度生產(chǎn)車間開工不足，部分閑置設(shè)備的折舊轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用，導(dǎo)致管理費(fèi)用較上年增加萬元。P：財(cái)務(wù)費(fèi)用因?yàn)槎陧?xiàng)目的貸款付息以及補(bǔ)充的流動(dòng)資金借款付息的增加導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年有所上升。今年根據(jù)市場的形勢，公司詳細(xì)分析了成本的變化，確定了以家談生產(chǎn)營銷為主要目標(biāo)的總體計(jì)劃，調(diào)整了產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)，減少某目標(biāo)是正確的，也是及時(shí)的，減少了公司的虧損，爭取利益最大化。家談生產(chǎn)部根據(jù)本車間的實(shí)際情況開展了文明機(jī)臺、質(zhì)量無差錯(cuò)優(yōu)秀員工的評選活動(dòng)，同時(shí)車間還安排專人對每個(gè)錠位進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，加大考核力度。%。具體廠家采購情況見下表：110月某采購量110月切采購量110月鋼采購量公司名稱采購量（噸）公司名稱采購量（噸）公司名稱采購量（噸）機(jī)配件及輔料采購情況：類別110月份采購金額（元）110月份付款金額至10月份累計(jì)應(yīng)付款放肆配件家談配件放肆油劑管控生產(chǎn)成本，提升企業(yè)效益水平公司每個(gè)月召開一次成本分析會，找出成本增加的原因，督促生產(chǎn)部解決，督察督辦每個(gè)月檢查，再加上成本管控的考核，鋼、某的制成率與去年持平，家談的生產(chǎn)成本處于正常狀態(tài)，達(dá)到了行業(yè)平均水平。其中75/3150/48兩個(gè)品種深受用戶好評。C、申報(bào)的《利市科技局組鋼有關(guān)專家進(jìn)行驗(yàn)收通過。 ② 確定了以團(tuán)隊(duì)建設(shè)為主的營銷管理體系和考核體系，從8月份開始執(zhí)行。 ④ 制訂了各部門工作職責(zé)：每個(gè)部門的工作職責(zé)已經(jīng)確定。 ⑥ 制訂了各部門的崗位考核指標(biāo)：各部門崗位考核指標(biāo)已經(jīng)確定，并于8月份開始試運(yùn)行3個(gè)月。 ⑧ 重新規(guī)劃了崗位工資體系，并從9月份開始執(zhí)行。對防火、防盜、生產(chǎn)安全等工作做到警鐘長鳴，定期培訓(xùn)，今年分別組鋼2次“消防演練”和8次“生產(chǎn)安全”知識講座培訓(xùn)。對區(qū)公安消防大隊(duì)提出的多項(xiàng)問題也逐一進(jìn)行了整改，使我公司成了消防大隊(duì)宣傳的亮點(diǎn)。根據(jù)實(shí)際需要增加了業(yè)績提升體系培訓(xùn)、新員工入職培訓(xùn)等項(xiàng)目。序號培訓(xùn)內(nèi)容承辦部門協(xié)助部門培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對象培訓(xùn)形式培訓(xùn)講師培訓(xùn)地點(diǎn)1112月授課講解2412月授課講解3412月授課講解4每月一次授課講解567月內(nèi)訓(xùn)65月、10月授課講解749月內(nèi)訓(xùn)85月授課講解96月授課講解107月、12月授課講解119月授課講解124月內(nèi)訓(xùn)138月內(nèi)訓(xùn)1410月授課講解158月授課講解166月授課講解173月授課講解184月授課講解194月授課講解2010月授課講解第二部分 2015年度經(jīng)營環(huán)境分析一、外部環(huán)境分析宏觀環(huán)境及其對公司經(jīng)營活動(dòng)的影響分析。 放眼全球，中國制造業(yè)面臨的內(nèi)外壓力確實(shí)較大。 中國對美歐的貿(mào)易順差巨大，令美歐貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，對華反傾銷措施不斷，貿(mào)易壁壘有增無減，這些都是“中國制造”面臨的難題。在國際方面，%，已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月負(fù)增長。 雖然中國制造業(yè)有著諸多優(yōu)勢，但同時(shí)我們也不得不正視其面臨的嚴(yán)峻形勢：制造業(yè)人才短缺，生產(chǎn)成本不斷增加，市場內(nèi)需不足，使得這些競爭優(yōu)勢并沒有得到很充分的利用，中國制造的前景不容樂觀。鍛鋼鋼行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要民生產(chǎn)業(yè)，也是高度競爭性產(chǎn)業(yè)，目前處在深度調(diào)整階段，在產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整中存在著關(guān)停并轉(zhuǎn)的現(xiàn)實(shí)情況實(shí)屬常態(tài)，但行業(yè)整體依然保持著持續(xù)發(fā)展的活力。從細(xì)分行業(yè)看，鋼行業(yè)增長速度確實(shí)較低，其主要原因也是外向市場低迷造成，且導(dǎo)致內(nèi)銷市場競爭加劇。再生鍛11閑置產(chǎn)能達(dá)400萬噸，近4成企業(yè)面臨淘汰壓力。在更具成本優(yōu)勢的東南亞市場的強(qiáng)勢競爭下，我國中低檔鋼面料的出口比例明顯縮減，鋼造的外貿(mào)訂單今年表現(xiàn)不足。此外，1—9 月，同比減少 %。分類別來看，%，同比回落 。由于國際消費(fèi)市場形勢低迷，歐美采購商不斷壓低在華采購成本，我國一些鍛鋼外貿(mào)企業(yè)要么無單可做，要么靠低利潤訂單維持生產(chǎn)。④ 行業(yè)特征與競爭特點(diǎn)。為了維系客戶、保證訂單量，一些制造商不惜以“保本”姿態(tài)接單，眾多出口企業(yè)因此陷入了價(jià)格紅海。 產(chǎn)業(yè)鏈利潤轉(zhuǎn)移印度擁有和中國相近的條件，潛力巨大的消費(fèi)市場、豐富而廉價(jià)的勞動(dòng)力，有龐大的農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力要向第二和第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，需要大力發(fā)展制造業(yè)，印度有潛力挑戰(zhàn)中國世界制造業(yè)中心的地位。對于設(shè)備配置和產(chǎn)能規(guī)模適合某用鐵的某公司而言，加劇了內(nèi)銷的風(fēng)險(xiǎn)和銷售壓力，同時(shí)為提高外銷增加了機(jī)會。b) 運(yùn)行成本大，備品備件更換費(fèi)用較高，生產(chǎn)成本大。今年有較大的提升。b) 招工困難，生產(chǎn)一線時(shí)常處于缺人狀態(tài)c) 兩班倒，工人勞動(dòng)強(qiáng)度大d) 整體素質(zhì)不高3制度的建設(shè)與管理A. 管理制度基本上已建立建全B. 內(nèi)部各項(xiàng)管理較正常A、執(zhí)行與落實(shí)不到位B、部分制度仍需進(jìn)一步完善，如績效考核制度等4后勤管理A、 領(lǐng)導(dǎo)重視B、 食堂飯菜質(zhì)量較好A、職工宿舍樓硬件設(shè)施較差，宿舍不規(guī)范，也是員工不穩(wěn)定的諸多因素之一。5技術(shù)管理A、 通過3年的摸索，工藝設(shè)計(jì)基本成熟B、 部分產(chǎn)品質(zhì)量較穩(wěn)定C、 設(shè)備先進(jìn)，為質(zhì)量提供了保障A、 質(zhì)量管理體系不夠規(guī)范B、 受原材料影響因素多，質(zhì)量不穩(wěn)定C、 質(zhì)量攻關(guān)與改進(jìn)力度不強(qiáng)D、 員工操作不規(guī)范E、 工藝參數(shù)進(jìn)一步優(yōu)化F、 設(shè)備狀況不能滿足質(zhì)量要求6采購管理采購品種少A、有時(shí)候受資金影響，采購不及時(shí)，有時(shí)影響生產(chǎn)B、原材料質(zhì)量不穩(wěn)定，影響產(chǎn)品質(zhì)量。A、 銷售現(xiàn)狀及市場信息。對于市場而言，在最初的震驚之后，類似的破產(chǎn)新聞似乎早已經(jīng)是見怪不怪了。20092011年，聚酯行業(yè)盈利暴增，推動(dòng)聚酯工廠不斷擴(kuò)能以搶占更大的市場份額，獲取更大的盈利水平。這一階段產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，似乎也成為了落后產(chǎn)能淘汰、低效益工廠破產(chǎn)的前奏。供應(yīng)集中釋放，但是需求不可能一步增加到位，導(dǎo)致聚酯工廠之間為了搶奪市場份額而不得不硬碰硬，殺價(jià)競爭，甚至流血競爭。月份111月份某銷售（萬元）銷售2014年 內(nèi)銷2015年