浙江某企業(yè)總體規(guī)劃-展示頁
2025-08-10 19:51本頁面
【正文】 314332351517主營業(yè)務(wù)利潤16388192442448332829481876566878483減：營業(yè)費用3498450061978655109391625418421減：管理費用2657387750387337103361445616532減：財務(wù)費用3386218526163437334150086317利潤總額715386821063213400225712995037213減：所得稅8422865350844227448988312280凈利潤4759581771248978151232006624932表4：⊙⊙紙業(yè)年度生產(chǎn)規(guī)模與效益預(yù)測年度生產(chǎn)規(guī)模銷售收入凈利潤造紙紙箱 紙板200428萬噸2005E31萬噸2006E45萬噸1億平方米14億元2007E58萬噸2008E79萬噸2億平方米2009E85萬噸2億平方米2010E100萬噸43億元2015E200萬噸4億平方米80億元5億元從表表4可以看出，2005—2010銷售收入年均增長32%，凈利潤年均增長37%，不僅表現(xiàn)出較好的盈利能力，更具有強勁的增長勢頭。但由于公司未來發(fā)展所需的資金以自籌性的資金為主，參照目前的利率水平，％－％的范圍內(nèi)。%，考慮到未來幾年公司生產(chǎn)規(guī)模會迅速擴大，產(chǎn)品的主要銷售地區(qū)必然會擴大，同時由于每年基本上都有一定量的試生產(chǎn)產(chǎn)品投入市場，所以我們預(yù)測營業(yè)費用會有所增加，％－%的范圍?？紤]到中國近幾年出現(xiàn)的能源以及交通方面的緊張狀況在短期內(nèi)難以緩解，出于謹慎的考慮，我們假設(shè)⊙⊙紙業(yè)2005年—2010年主營業(yè)務(wù)成本 /主營業(yè)務(wù)收入的比率將處于80％－82％的范圍，但總體上基本穩(wěn)定。、年度盈利狀況預(yù)測、年度產(chǎn)量及產(chǎn)品價格預(yù)測造紙企業(yè)的盈利增長主要在于產(chǎn)能的擴張，從而推動企業(yè)利潤的提升。第二階段：2010－2015年在第一階段的投資規(guī)劃順利實現(xiàn)之后，⊙⊙紙業(yè)的市場競爭力將得到極大的提高，公司無論是資本市場還是造紙產(chǎn)業(yè)的運作能力都會得到顯著的提升。上述投資計劃順利實現(xiàn)后，⊙⊙紙業(yè)在2010年的紙與紙板的生產(chǎn)規(guī)模將達到100萬噸。l 2007年，投資建設(shè)2家紙箱包裝企業(yè)，爭取2008年上半年投產(chǎn)，2009年達到2億平方米。大致上分為兩個階段來實施。在2010年各項目標達到的基礎(chǔ)上，通過進一步的努力，爭取到2015年企業(yè)的總體生產(chǎn)規(guī)模達到200萬噸。浙江⊙⊙紙業(yè)股份有限公司發(fā)展總體規(guī)劃第一部份：總體規(guī)劃 總體目標 投資規(guī)劃 年度盈利狀況預(yù)測 年度產(chǎn)量及產(chǎn)品價格預(yù)測 年度成本與費用預(yù)測 年度盈利狀況預(yù)測 5第二部份：控制與保障 投資估算及資金籌措 投資估算 資金籌措 原材料保障 8第三部份：規(guī)劃的前提與基礎(chǔ) 政策層面 關(guān)于加快造紙工業(yè)原料林基地建設(shè) 在行業(yè)發(fā)展導(dǎo)向方面 積極鼓勵投資方面 1 行業(yè)層面 1造紙產(chǎn)業(yè)整體的發(fā)展態(tài)勢 1箱板紙子行業(yè)的發(fā)展趨勢 1卷煙紙子行業(yè)的發(fā)展趨勢 1 企業(yè)層面 1造紙企業(yè)的規(guī)模與效益――國內(nèi)的經(jīng)驗數(shù)據(jù) 1⊙⊙紙業(yè)的基本現(xiàn)狀 1未來發(fā)展規(guī)劃中需要解決的問題 20– … – … – … – … – … – … Phase 3Phase 1第一部份：總體規(guī)劃、總體目標立足核心業(yè)務(wù)，做大做強主業(yè)，2010年牛皮箱板紙和高強瓦楞原紙的生產(chǎn)能力達到80萬噸規(guī)模， 。逐步向煙用高檔用紙發(fā)展，在2010年前建成1萬噸高檔卷煙紙以及20萬噸高檔煙用白卡紙工程。表1：生產(chǎn)規(guī)模以及經(jīng)濟效益總體目標年度生產(chǎn)規(guī)模銷售收入凈利潤造紙紙箱 紙板目前（2004）28萬噸2010100萬噸40億元2015200萬噸5億平方米80億元5億元、投資規(guī)劃根據(jù)總體發(fā)展目標的要求，結(jié)合行業(yè)發(fā)展的趨勢以及本公司的現(xiàn)狀，公司制定了至2015年的長遠投資規(guī)劃。第一階段：2006—2010年l 2006年，投資年產(chǎn)30萬噸低克重牛皮箱板紙項目，爭取2007年上半年正式投產(chǎn)；收購15萬噸強度瓦楞原紙項目51％的股權(quán)，使公司瓦楞原紙的年產(chǎn)能增加到20萬噸；投資1萬噸高檔卷煙紙工程，爭取到2007年年底正式投產(chǎn)；省外包裝企業(yè)的增資或收購，使紙箱的生產(chǎn)能力提高到1億平方米。l 2008年，投資20萬噸高檔煙用白卡紙項目，爭取2009年下半年投產(chǎn)。銷售收入將超過40億元。在這一階段，公司會根據(jù)市場環(huán)境的新變化，捕捉新的投資機會，在繼續(xù)堅持滾動式發(fā)展的同時，進一步通過資本運作的方式進行低成本的外部擴張，實現(xiàn)跨越式的發(fā)展，使企業(yè)在2015年各類紙與紙板的生產(chǎn)規(guī)模達到200萬噸，紙箱的生產(chǎn)規(guī)模達到5億平方米，企業(yè)的年銷售收入達到80億元左右，年凈利潤達到5億元左右。根據(jù)公司的投資規(guī)劃，我們對各種紙的年度產(chǎn)量預(yù)測，各項產(chǎn)品的未來價格基本以目前的市場價格為參考價格： 表2：主要產(chǎn)品產(chǎn)量和價格的預(yù)測 單位：萬噸產(chǎn)品2004年2005E2006E2007E2008E2009E2010E牛皮箱板紙202030505050單價（不含稅/元）2850285028502850285028502850白面牛卡卡紙55單價（不含稅/元）3580350035003500350035003500高強度瓦楞原紙41820202020單價（不含稅/元）2150210021002100210021002100高檔卷煙紙――――――――單價（不含稅/元）――――――――188001880018800高檔煙用白卡紙――――――――――20單價（不含稅/元）――――――――――75007500其他紙及紙制品22
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