【正文】 以專業(yè)批發(fā)市場為重點，推出系列優(yōu)惠政策。某市將發(fā)展商貿(mào)流通業(yè)上升到戰(zhàn)略高度，提出“商貿(mào)興市”，作為推動全市經(jīng)濟(jì)社會跨越式發(fā)展的五大戰(zhàn)略之一。根據(jù)商貿(mào)業(yè)發(fā)展的規(guī)律，大城市對周邊的輻射一般在200公里左右。某市發(fā)展商貿(mào)流通業(yè)不僅具有獨特的區(qū)位優(yōu)勢，而且還具備了無可比擬的交通優(yōu)勢。xx某市自古以來就有著濃厚的商業(yè)文化傳統(tǒng)，曾享有“東護(hù)商?！狈Q。全區(qū)糧食總產(chǎn)量約為150萬噸/年，“xx”優(yōu)質(zhì)生態(tài)米在周邊地區(qū)享有盛譽(yù)；生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展迅速，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的38%，全區(qū)年出欄肉豬260萬頭、肉牛22萬頭、肉羊120萬只，肉類總產(chǎn)量達(dá)到30萬噸；年出欄家禽920萬羽左右，有全國最大的萊茵鵝繁育基地；以三文魚、鱘魚為代表的冷水魚養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷沿海地區(qū)；特色農(nóng)產(chǎn)品如花生、油菜籽、茶葉等質(zhì)優(yōu)量大。某市位于云貴高原東部，武陵山區(qū)腹地，東鄰湖南，北接重慶，是連接中原地區(qū)與西南邊陲的紐帶，享有“黔東門戶”之美譽(yù)。現(xiàn)代物流業(yè)已成為我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展的重要支撐。%；%，%。由于政府的一系列政策的支持，使物流業(yè)已經(jīng)成為目前我國發(fā)展最快的行業(yè)之一。近年來，政府有關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列政策，明確物流業(yè)的地位和發(fā)展方向。第三章 項目建設(shè)背景及必要性 項目建設(shè)背景現(xiàn)代物流業(yè)作為新興的生產(chǎn)服務(wù)業(yè)，已成為推動我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素。2010年4月被省人民政府授予“xx省勞動模范”稱號2010年6月獲“xx省第四屆創(chuàng)業(yè)之星”稱號2010年6月榮獲”全國第九屆創(chuàng)業(yè)之星“稱號2010年9月被xx省經(jīng)信委授予“xx省優(yōu)秀企業(yè)家”稱號2010年12月被省政府評為“xx十大最具社會責(zé)任感企業(yè)家”2010年12月被中共xx省委當(dāng)代雜志社評為xx省百名“新xx人”2010年12月被xx省人才領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室推薦為“省管專家” 項目單位財務(wù)狀況xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司于2011年6月注冊成立。公司秉承“銳意進(jìn)取、科技興農(nóng)、豐澤黔東、創(chuàng)造價值的經(jīng)營理念”，始終追求現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、科技農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、低碳農(nóng)業(yè)的最高目標(biāo)，采用“農(nóng)戶+合作社+技術(shù)+基地+公司+連鎖直銷”的經(jīng)營模式，通過科技創(chuàng)新、畜牧繁育養(yǎng)殖、產(chǎn)品深加工、專業(yè)流通一體化運(yùn)作，按照資本運(yùn)作模式設(shè)置和完善法人治理結(jié)構(gòu)，通過3—5年的努力，整合某及武陵山區(qū)的優(yōu)勢資源、聚集優(yōu)秀人才、掌握核心技術(shù)、創(chuàng)新商業(yè)模式、低碳輕資產(chǎn)運(yùn)作、生產(chǎn)營養(yǎng)健康產(chǎn)品，將公司打造為全國一流、南方最大的生態(tài)畜牧養(yǎng)殖、加工、銷售基地、從而推動某乃至整個xx省及武陵山區(qū)農(nóng)業(yè)又快又好發(fā)展。園區(qū)項目全部建成后，通過產(chǎn)業(yè)延伸、整合上下游資源，可實現(xiàn)年產(chǎn)值14億元以上，創(chuàng)稅收5000萬元，提供直接就業(yè)崗位600余個，同時，公司已經(jīng)在松桃建設(shè)年出欄1萬頭肉?？萍挤庇推贩N改良示范基地；在內(nèi)蒙古呼倫貝爾草原租賃草場5萬畝為基地提供牛犢、羊犢來源，在云南牟定收購了一家食品公司。公司采用BOT模式投資5億元建設(shè)的xx生態(tài)農(nóng)業(yè)科技園除建有公司總部、博士工作站外，還有xx跑山食品有限公司、xx民豐飼料有限公司、xx康正民族獸藥有限公司、某順天收珍珠花生食品有限公司、某科特林商貿(mào)物流有限公司。公司董事長寧凱林為積極響應(yīng)某市委、市政府提出的“建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”號召，通過以商招商引進(jìn)省外7家公司法人共同出資，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)xx生態(tài)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量萬噸/年1502建設(shè)規(guī)模新建建構(gòu)筑物m2294303工作制度年工作日日/年360日工作班班/日3班工作時時/班84勞動定員人200管理人員人10技術(shù)人員人10工人人1805總規(guī)劃用地面積㎡6總投資萬元17204　建設(shè)投資萬元17075　鋪底流動資金萬元129　7資金籌措萬元銀行貸款萬元11800企業(yè)自籌萬元54048營業(yè)收入萬元9年總成本費(fèi)用萬元10年稅金總額萬元11年利潤總額萬元12年利稅總額萬元13年所得稅萬元14投資利潤率%15投資利稅率%16總投資收益率%17資本金凈利潤率%18借款償還期年含建設(shè)期19財務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前%所得稅后20財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=10%)萬元所得稅前萬元所得稅后21投資回收期(不含建設(shè)期)年所得稅前年所得稅后22盈虧平衡點%23全員勞動生產(chǎn)率萬元/第二章 項目單位的基本情況和財務(wù)狀況 項目單位基本情況（1）基本情況承建單位名稱：xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司承辦單位法人：寧凱林注冊資金：4180萬元人民幣xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司于2011年6月創(chuàng)立，是某地區(qū)人大地工委2011年招商引資的重點企業(yè)，公司前身為xx印江土家味牛肉加工有限公司，主要從事畜牧養(yǎng)殖、肉制品加工、飼料、獸藥生產(chǎn)加工、農(nóng)作物、中藥材種植。項目符合《2012年物流業(yè)調(diào)整和振興專項（地方切塊部分）》要求，特申請國家資金扶持。項目建成達(dá)產(chǎn)后，%，%；%，財務(wù)凈現(xiàn)值(i=10%)，投資回收期(不含建設(shè)期)；%。本項目建設(shè)各項基礎(chǔ)條件具備，場址交通便利，項目用水、用電條件均能滿足項目的要求。本項目建設(shè)對某市中小企業(yè)開展電子商務(wù)、拓展產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)將發(fā)揮重要作用，有利于推動某市及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到重要作用。原來只有小印刷廠、小豬鬃廠、小農(nóng)機(jī)廠之類作坊式小廠的某,一下子變成了擁有電力、錳業(yè)、鋁業(yè)、化工、制藥、羽絨及農(nóng)產(chǎn)品加工等多元工業(yè)的“黔東工業(yè)經(jīng)濟(jì)帶”。 分析結(jié)論（1）“xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司綜合性商貿(mào)物流建設(shè)項目”屬生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)企業(yè)建設(shè)項目，為某市產(chǎn)業(yè)集群的中小企業(yè)提供物流、倉儲、信息服務(wù)，對某市物流業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展起推動作用，有利于提高經(jīng)濟(jì)效益的新型業(yè)態(tài)和第三利潤源，符合當(dāng)前我國重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。 社會效益分析（1）依托某市良好的區(qū)位、交通和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，服務(wù)于某市產(chǎn)業(yè)集群，為某市中小企業(yè)提供貨物的倉儲、分揀、配貨運(yùn)輸及物流服務(wù)，進(jìn)行物流信息、電子商務(wù)、商品展示、多式聯(lián)運(yùn)及貨物配迸等服務(wù)。 投資估算與資金籌措項目總投資額17204萬元，其中:建設(shè)投資17075萬元，鋪底流動資金129萬元。項目預(yù)計于2012年6月開工，預(yù)計2014年6月建成，2014年達(dá)到設(shè)計能力的80%，2015年滿負(fù)荷運(yùn)營。作業(yè)清洗廢水和生活污水?dāng)M采用化糞池處理達(dá)標(biāo)排放；固體廢棄物主要為生活垃圾、包裝垃圾、商品廢棄物等，商品廢棄物擬采用定點收集，分類處理；生活垃圾、包裝垃圾集中收集后，定時送垃圾回收站。廠址西南臨xx大道、東南臨玉銅高速出口連接線，區(qū)位優(yōu)勢十分明顯。（2）基礎(chǔ)設(shè)施：項目建設(shè)地點位于某謝橋新區(qū)高速公路出口片區(qū)西北部——xx生態(tài)農(nóng)業(yè)工業(yè)園內(nèi)，供水、供電、通信、排污等基礎(chǔ)設(shè)施完善。 主要建設(shè)內(nèi)容總建筑面積29430㎡，其中新建交易、信息綜合大樓4000m2，新建倉儲倉庫10400m2（其中：普通倉庫5200㎡、立體倉庫5200㎡），新建冷庫10000 m2，新建分揀車間4000 m2，新建汽配、洗車、變配電站、大門傳達(dá)室等輔助用房1030m2，停車場硬化，新增各類運(yùn)輸工具20臺及其他輔助設(shè)施。 項目簡況 指導(dǎo)思想與建設(shè)規(guī)模（1）指導(dǎo)思想：貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和國家關(guān)于發(fā)展現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的重要文件精神，依據(jù)xx省現(xiàn)代物流業(yè)整體規(guī)劃，依托某市產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，建設(shè)集農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品、建材、百貨、集裝箱等貨物分揀粗加工、冷鏈倉儲、配送工程、物流公共信息平臺于一體的現(xiàn)代化物流中心，服務(wù)于某市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并輻射懷化、鳳凰、新晃、玉屏、江口等周邊縣市。 資金申請報告編制單位xx工程咨詢資格證書： 法人代表：xx 編制工作的依據(jù)和范圍 編制工作的依據(jù)（1）國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的通知（國發(fā)〔2009〕8號）（2）國家發(fā)改委等九部委《關(guān)于促進(jìn)我國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意 見》（發(fā)改運(yùn)行〔2004〕1617號）；（3）《商務(wù)部關(guān)于加快我國流通領(lǐng)域現(xiàn)代物流發(fā)展的指導(dǎo)意見》(商改發(fā)〔2008〕53號)；（4）xx省人民政府關(guān)于印發(fā)《xx省貫徹落實物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃工作方案》的通知（黔府發(fā)〔2009〕28號）；（5）《xx省供銷合作社“十二五”第三方物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃（初稿）（2011—2015）》；（6）《某市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；（7）xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司提供的各項基礎(chǔ)資料；（8）國家現(xiàn)行的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。綜合性商貿(mào)物流建設(shè)項目資金申請報告 綜合性商貿(mào)物流建設(shè)項目資金申請報告目 錄第一章 總論 1 項目名稱及承辦單位 1 編制工作的依據(jù)和范圍 1 項目簡況 2第二章 項目單位的基本情況和財務(wù)狀況 8 項目單位基本情況 8 項目單位財務(wù)狀況 10第三章 項目建設(shè)背景及必要性 11 項目建設(shè)背景 11 項目建設(shè)必要性 16第四章 建設(shè)規(guī)模與市場分析 22 項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 22 市場分析 23第五章 建設(shè)方案 28 物流配送中心的選擇及流程 28 配送中心信息系統(tǒng) 32 物流配送中心經(jīng)營及管理策略 40 設(shè)備方案 42 工程方案 44 地震設(shè)防 54 環(huán)境保護(hù) 54 消防 56 勞動安全衛(wèi)生 58 節(jié)能 60第六章 總投資及資金來源 63 項目投資估算 63 項目資金來源 66 項目效益分析 67第七章 各項建設(shè)條件落實情況 75 建設(shè)用地 75 建設(shè)條件 77 建設(shè)工期和進(jìn)度安排 82 建設(shè)期管理 83第八章 申請專項資金支持的理由和政策依據(jù) 87第九章 項目招標(biāo)內(nèi)容 90附表：附表1 建設(shè)投資估算表附表2 流動資金估算表附表3 分年資金投入計劃表附表4 投資計劃及資金籌措表附表5 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表6 總成本費(fèi)用估算表附表71 固定資產(chǎn)折舊估算表附表72 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表8 利潤與利潤分配表附表9 項目投資現(xiàn)金流量表附表10 項目資本金現(xiàn)金流量表 附表11 借款償還計劃表附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表13 資產(chǎn)負(fù)債表附表14 敏感性分析表附圖：總平面布置圖附件：附件1 關(guān)于上報《xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司綜合商貿(mào)物流建設(shè)項目資金申請報告》的請示（萬發(fā)改呈﹝2012﹞18號）附件2 xx省基本建設(shè)投資項目備案通知（萬發(fā)改備案﹝2011﹞26號）附件31 xx國土資源局關(guān)于xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司農(nóng)業(yè)科技園建設(shè)項目用地預(yù)審意見（萬國土資預(yù)審﹝2012﹞3號）附件32 xx特區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技園建設(shè)項目協(xié)議書附件33 土地征用預(yù)付款匯款憑證附件41 建設(shè)項目選址意見書 附件42 銅大高速出口片區(qū)1號、2號、3號地塊規(guī)劃紅線圖附件43 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 附件5 環(huán)境影響報告表審批意見 附件61 驗資報告書附件62 2011年度及本年度銀行對帳單附件63 自籌資金投入部分憑證附件64 中國農(nóng)業(yè)銀行貸款承諾函附件7 用地現(xiàn)場圖片附件81 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照附件82 組織機(jī)構(gòu)代碼證附件83 稅務(wù)登記證附件91 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)證書附件92 民營科技企業(yè)證書附件93 公司科研團(tuán)隊照片附件94 董事長榮譽(yù)證書附件95 領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷照片附件10 文件資料真實性聲明第一章 總論 項目名稱及承辦單位 項目名稱綜合性商貿(mào)物流建設(shè)項目 承辦單位xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 項目建設(shè)地點項目位于某謝橋新區(qū)高速公路出口片區(qū)西北部——xx生態(tài)農(nóng)業(yè)工業(yè)園內(nèi)，與規(guī)劃的縣城新區(qū)毗鄰。（）。 編制工作的范圍對xx生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司綜合性商貿(mào)物流建設(shè)項目從市場需求、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、環(huán)境保護(hù)、投資估算、資金籌措及項目的財務(wù)評價方面進(jìn)行全面的分析、研究。（2）建設(shè)規(guī)模：根據(jù)某市物流市場需求和公司實際情況，擬建設(shè)150萬噸/年貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量的物流中心。 主要建設(shè)條件（1）建設(shè)用地：()。（3）區(qū)位條件：本項目建設(shè)地點位于某xx謝橋新區(qū)，地處某市南部入城門戶區(qū)域，緊鄰主城區(qū)，據(jù)某市市中心大約5公里，交通十分便利。 環(huán)境保護(hù)項目運(yùn)行中所產(chǎn)生的主要污染物為作業(yè)清洗廢水和生活污水。 項目實施進(jìn)度與達(dá)產(chǎn)計劃本項目建設(shè)前期工作6個月，建設(shè)期限預(yù)計為2年，工程建設(shè)竣工后，投產(chǎn)第一年生產(chǎn)負(fù)荷按80％考慮，第二年生產(chǎn)負(fù)荷按100％考慮。 勞動定員及來源本項目共需勞動定員200人，所需定員從社會招聘解決，實行合同聘用制。建設(shè)投資17075萬元，其中：申請銀行貸款11800萬元，其余5275萬元由公司自有資金解決；鋪底流動資金129萬元由公司自有資金解決。擴(kuò)大了湘渝鄂黔四省(市)邊區(qū)商貿(mào)的運(yùn)輸量，為國家培植了新的稅源和經(jīng)濟(jì)增長點，科學(xué)的倉儲、配送、信息服務(wù)方便了廣大服務(wù)對象拉動了周邊經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；（2）通過節(jié)省采購時間，節(jié)約采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，從而降低產(chǎn)