投資估算表與流動(dòng)資金估算表-展示頁
2025-08-07 20:45本頁面
【正文】 生產(chǎn)車間300190080動(dòng)力車間1001208輔助生產(chǎn)設(shè)施801808辦公及生活設(shè)施120604運(yùn)輸工具402無形資產(chǎn)場地使用權(quán)180專有技術(shù)2433開辦費(fèi)咨詢調(diào)查費(fèi)20籌建費(fèi)30人員培訓(xùn)費(fèi)274預(yù)備費(fèi)1505總計(jì)附表2流動(dòng)資金估算表 單位: 萬元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)年份234～101流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收賬款1524存 貨原輔材料 3012備品備件904在 產(chǎn) 品2018產(chǎn) 成 品1524周轉(zhuǎn)現(xiàn)金30122流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付賬款30123流動(dòng)資金(1－2)4流動(dòng)資金增加額（此處外購材料含原輔材料和物料消耗） 此處外購費(fèi)用僅含 外購動(dòng)力及水電費(fèi)此處外購費(fèi)用含原輔材料、動(dòng)力、物料消耗、水電費(fèi) 附表3 投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目年 份合 計(jì)1231投資總額 建設(shè)投資3050600 流動(dòng)資金2資金籌措 自有資金2050 甲方投資（40％） 乙方投資（30％） 丙方投資（30％） 長期借款1000500 流動(dòng)資金借款300 項(xiàng)目盈余資金（ ）說明：第2年的建設(shè)投資與流動(dòng)資金投入使用500萬元長期借款和300萬元流動(dòng)資金借款，不足部分使用自有資金。第3年增加的流動(dòng)資金使用第2年提取的折舊費(fèi)與攤銷費(fèi)。流動(dòng)資金借款在借款當(dāng)年計(jì)全年利息，本金在項(xiàng)目期末歸還。機(jī)器設(shè)備第2年根據(jù)形成固定資產(chǎn)的時(shí)間計(jì)提折舊192萬元，從第3年起全額計(jì)提折舊。 附表9損 益 表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目年 份合計(jì)2345678～101銷售收入3000500050005000500050005000430002銷售稅金及附加12020020020020020020017203總成本費(fèi)用4銷售利潤5所得稅(33%)6稅后利潤7盈余公積金[(6)10%]8公益金 [(6)5%]9可供分配利潤10股利分配11甲方股利(40%)乙方股利(30%)丙方股利(30%)12未分配利潤說明：如果銷售利潤為負(fù)值，則不計(jì)所得稅，也不提盈余公積金和公益金，虧損額沖減下年可分配利潤。附表10 資金來源
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