【正文】 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1建設(shè)規(guī)?！　　】傉嫉孛娣e平方米7232　總建筑面積平方米　　A3級倉庫平方米　C級倉庫平方米　　值班室平方米　　　　2總投資萬元150　固定資產(chǎn)投資萬元　流動資金萬元　3項目定員總計人11　4全年生產(chǎn)天數(shù)天300　5年總收入萬元6年總成本萬元　7所得稅萬元包所得稅8年利潤萬元所得稅后9投資回收期年稅后10投資利稅率%　第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 發(fā)展規(guī)劃分析本項目的倉庫工程屬物流流通業(yè)，其發(fā)展及規(guī)劃行業(yè)應(yīng)從物流行業(yè)進行研究分析。以上合計為150萬元。（4）流動資金估算①估算依據(jù)本項目流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法。一、工程費用投資估算表（單位：萬元）序號建設(shè)項目投資估算備注1廠房及庫房建筑工程58619平方米2土方工程53道路54消防25防雷、防靜電26圍墻57排水溝、防護屏障設(shè)施及其他88合計85二、設(shè)備購置及安裝費用估算表（單位：萬元）序號建設(shè)項目投資估算備注1倉庫內(nèi)部配套設(shè)備6619平方米2倉庫物料架103配送車輛7（共2輛）4其他設(shè)備25合計25（2）工程建設(shè)其他費用工程建設(shè)其他費用主要包括土地征用費、專有技術(shù)、前期開發(fā)費、可研報告編制費、建設(shè)單位管理費、設(shè)計費、監(jiān)理費、招標(biāo)費等，總計18萬元。建筑工程參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虜U大指標(biāo)，并根據(jù)本工程特點估列，估算中所采用的不同年份價格資料，調(diào)整到當(dāng)前水平。 建設(shè)地點防城港市防城區(qū)那屋背村 主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模項目規(guī)劃占地面積7232平方米，包括倉庫619平方米，購置運輸設(shè)備及其他相關(guān)設(shè)施設(shè)備，并配套道路、綠化、停車場、給排水和變配電等輔助工程。從國內(nèi)外許多有影響的城市看，都爭相把建設(shè)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)代物流擺上日程。進入90年代以后，電子商務(wù)的飛速發(fā)展，使物流行業(yè)的發(fā)展突破了以往的傳統(tǒng)物流的技術(shù)瓶頸，借助網(wǎng)絡(luò)的力量形成了新的價值鏈和供應(yīng)鏈，將流通環(huán)節(jié)的成本大大降低。專業(yè)化的現(xiàn)代物流企業(yè)又稱第三方物流，是指既非商品供應(yīng)方又非尋求方的第三方企業(yè)通過契約為客戶提供商品流通過程的服務(wù)。物流中心直接從制造商進貨銷售給銷售終端，流通環(huán)節(jié)大大減少，規(guī)?；?jīng)營和現(xiàn)代倉儲技術(shù)的應(yīng)用使流動成本大大降低。項目集物流、倉儲、配送為一體，結(jié)合先進的設(shè)備設(shè)施的煙花爆竹倉庫配送物流中心，不斷健全、完善交易制度、建立科學(xué)的安全管理系統(tǒng)，使之形成良好的交易秩序和氛圍，發(fā)揮防城港市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的優(yōu)勢，使煙花爆竹產(chǎn)業(yè)在防城港得到良性發(fā)展，讓煙花爆竹經(jīng)濟這個產(chǎn)業(yè)得到鞏固和發(fā)展，加快防城港鄉(xiāng)鎮(zhèn)支柱產(chǎn)業(yè)建設(shè)，促進防城港成為廣西區(qū)大型的、先進的煙花爆竹集散地，并帶動其他業(yè)態(tài)的發(fā)展，加快防城港經(jīng)濟建設(shè)。近幾年來，隨著廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)的發(fā)展，防城港市煙花爆竹行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)強有力地帶動和促進了經(jīng)濟特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟的發(fā)展，煙花爆竹經(jīng)濟已然成為防城港市鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。 因此，組織煙花爆竹銷售公司，建設(shè)現(xiàn)代化的煙花爆竹物流配送倉庫，溝通煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)與銷售市場的聯(lián)系，對于促進防城港市煙花爆竹行業(yè)市場的快速健康發(fā)展有重大的意義，對于促進防城港市經(jīng)濟發(fā)展有著重要的作用。二是貨款回籠困難。這給企業(yè)帶來很大損失，一是銷售價格顯著偏低。（4）銷售網(wǎng)絡(luò)不全防城港市沒有組建自己的煙花爆竹銷售公司。有時間就象放鴨式的管理死守；沒時間就象放羊式管理放任。（3）企業(yè)管理水平不高防城港市煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)雖然歷史悠久，但以前只是家庭作坊為主，真真工廠化生產(chǎn)企業(yè)化管理還是近幾年的事。三是企業(yè)融資困難。防城港市煙花爆竹產(chǎn)業(yè)雖歷史悠久，但真正工廠化生產(chǎn)時間不長，現(xiàn)有的工廠規(guī)模不大，經(jīng)濟實力還不強, 應(yīng)該扶持這些工廠，使這些工廠有利可圖，讓更多的人自愿辦廠。二是部分監(jiān)管機關(guān)和執(zhí)法機關(guān)對企業(yè)的扶持力度不夠。（2）經(jīng)營環(huán)境一定程度上存在著不盡人意一是“企農(nóng)”矛盾一定程度存在。盡管部分企業(yè)引進了機械或半機械的結(jié)編、插引工藝，但這只占少數(shù)，要在全市煙花爆竹行業(yè)中全面推廣還需要很長一段時間。而我市只有區(qū)區(qū)的10多家。湖南瀏陽市有煙花爆竹企業(yè)2000余個，年上繳稅費12個多億元；湖南澧陵市有煙花爆竹企業(yè)400余個，年上繳稅費2個多億元；這些地方由于煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)多，形成了產(chǎn)業(yè)鏈。而江西上饒一個廠一天的生產(chǎn)量需要一輛17米貨車來裝。占地20—50畝，總投資20—80萬元，年產(chǎn)值100——200萬元。但是防城港市煙花爆竹產(chǎn)業(yè)依然存在著以下問題：（1）生產(chǎn)規(guī)模小，國內(nèi)外市場競爭力不強目前我市還沒有出口創(chuàng)匯能力的企業(yè)及其產(chǎn)品，也未形成規(guī)模化、集約化的優(yōu)勢和效益。所有煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)及經(jīng)銷點年銷售額約2億元。到2009年5月底，全市共有持證煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)4家，進入試生產(chǎn)的2家，進入安全評價的2家，正在建設(shè)之中的3家，總數(shù)達11家。防城港市煙花爆竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀煙花爆竹產(chǎn)業(yè)是防城港市的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，距今已有多年的歷史。根據(jù)倉儲設(shè)施要求及地形情況計劃設(shè)計建設(shè)1個A3級倉庫、1個C級倉庫。因此，公司計劃征用7232平方米土地建設(shè)倉庫區(qū)。 項目概況項目情況本項目為防城港市防城順安煙花爆竹營銷有限公司倉庫區(qū)工程，項目地點在防城港市防城區(qū)那屋背村，四周無工廠、村莊、學(xué)校也無國家鐵路、高速公路和二級公路，外部距離選址符合要求。本項目單位擬定勞動人員11人，其中：主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、專職安全員各1人；守護員4人；倉庫保管員、裝卸搬運員各2人。第一章 申報單位及項目概況 項目申報單位概況 項目名稱：煙花爆竹倉庫（新建煙花爆竹倉儲及物流配送項目）項目申報單位名稱：防城港市防城順安煙花爆竹營銷有限公司防城港市防城順安煙花爆竹營銷有限公司屬私人企業(yè)，擬建倉庫區(qū)地址原為荒地，擬建筑倉庫區(qū)擬存放成箱成品煙花爆竹。防城港市防城順安煙花爆竹營銷有限公司的成立，是在防城港市現(xiàn)有的煙花爆竹市場基礎(chǔ)上進行的深化，是投資人雄厚實力、經(jīng)驗、社會關(guān)系的復(fù)制和轉(zhuǎn)移，在此情況下，建設(shè)煙花爆竹倉庫，開發(fā)煙花爆竹市場，順應(yīng)了客觀市場的發(fā)展方向，企業(yè)的成功管理得到了保障。主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、危險工序作業(yè)人員均已參加廣西壯族自治區(qū)安監(jiān)局組織的安全生產(chǎn)管理知識的培訓(xùn)，考核合格取得上崗資格證。由于公司剛成立，還沒有倉庫，經(jīng)營力受到一定的限制，也不符合安全與相關(guān)規(guī)定，同時根據(jù)自治區(qū)《關(guān)于做好煙花爆竹安全生產(chǎn)許可證延期換發(fā)工作的通知》桂安監(jiān)管煙爆[2008]28號文件的精神，煙花爆竹經(jīng)營企業(yè)應(yīng)單獨設(shè)置危險品倉庫區(qū)。該建設(shè)項目計劃投資150萬元，由企業(yè)自籌資金。本項目總用地面積7232平方米，建筑物層高均為1層。在過去很長一段時間由于各種原因，這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分緩慢，在新輪的廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)的發(fā)展規(guī)劃下重新煥發(fā)了新的生機。另有持證煙花爆竹批發(fā)企業(yè)6家，零售門市部600多家?？砂仓?000多農(nóng)民就業(yè)，可為農(nóng)民增收4000萬元以上。一是企業(yè)規(guī)模小，多數(shù)煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)的年生產(chǎn)能力相當(dāng)有限。新建廠年產(chǎn)值大多在1000萬元以下。二是個數(shù)大少。既利于煙花爆竹的發(fā)展，有帶動了其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。三是生產(chǎn)機械化程度低導(dǎo)致產(chǎn)品競爭不力。因為生產(chǎn)規(guī)模小，我市至今未列入廣西區(qū)煙花爆竹重點市，許多優(yōu)惠政策不能享受。新建煙花爆竹廠征地遭遇許多障礙。國家管理機關(guān)和執(zhí)法部門執(zhí)行國家法律法規(guī)和政策是正確的，但要根據(jù)實際情況，采取靈活的方式。否則，煙花爆竹企業(yè)很難發(fā)展, 煙花爆竹產(chǎn)業(yè)很難做大做強。表現(xiàn)為企業(yè)業(yè)主在銷售淡季和改擴建時普遍感到資金緊張，但卻很難從銀行部門獲得貸款。有的煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)的負(fù)責(zé)人根本不懂企業(yè)管理。根本不知道以制度管人，以人管人。煙花爆竹產(chǎn)品很少注冊自己的商標(biāo)，大部分廠家都是冒牌貨，加之生產(chǎn)的煙花爆竹產(chǎn)品全部采取上門推銷的辦法。煙花爆竹推銷到其他銷售公司，再通過簡單包裝后即出口，產(chǎn)品利潤給外地銷售公司賺去了，本市未產(chǎn)生附加值。三是品牌效應(yīng)未形成，從發(fā)展的戰(zhàn)略高度上認(rèn)識，今后難以占領(lǐng)市場。項目建設(shè)的必要性（1）項目發(fā)展是防城港市煙花爆竹行業(yè)發(fā)展的需要防城港作為廣西第一大港，是廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)重要的對外發(fā)展交流門戶。防城港堅持以外向型經(jīng)濟和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為導(dǎo)向，以現(xiàn)代化的煙花爆竹生產(chǎn)工廠為主體，以最流行最快捷的銷售網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，以新興第三產(chǎn)業(yè)同時發(fā)展地高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、新概念地建設(shè)宗旨，防城港市防城順安煙花爆竹營銷有限公司立志把項目建成防城港市乃至廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)現(xiàn)代化進程中信息、技術(shù)、經(jīng)濟的極強區(qū)和輻射源。（2）防城港煙花爆竹行業(yè)健康發(fā)展迫切需要現(xiàn)代化的營銷企業(yè)及倉庫配送中心通過現(xiàn)代化信息服務(wù)生產(chǎn)企業(yè)可以隨時跟蹤每筆交易的流向，包括在途產(chǎn)品的發(fā)貨量和終端用戶使用的品種、規(guī)格、數(shù)量；另一方面，生產(chǎn)企業(yè)通過配售中心提供的適時信息服務(wù)，在組織生產(chǎn)，市場銷售、貨款回收等方面避免了傳統(tǒng)營銷模式和信息傳遞滯后帶來的生產(chǎn)和銷售的盲目性，極大的提高了生產(chǎn)效率，從而降低了企業(yè)的經(jīng)營成本。因此，發(fā)展現(xiàn)代化的煙花爆竹倉儲物流是防城港市煙花爆竹企業(yè)健康發(fā)展的客觀需要。在發(fā)達國家，第三方物流企業(yè)在整個企業(yè)中所占比重很大，日本已達80%，美國為57%。（3）提升城市形象，完善城市功能，趕超現(xiàn)代城市發(fā)展步伐的需要，也符合近年來國內(nèi)外城市發(fā)展的潮流。該項目已同時具備各方面比較成熟的操作條件。 投資估算和資金籌措投資估算（1）工程費用投資估算設(shè)備購置參照廠家報價和類似工程設(shè)備價格，并考慮必要的運雜費進行估列。以此估算工程費用投資110萬元，其中建筑工程85萬元，設(shè)備購置安裝費25萬元。工程建設(shè)其他費用表（單位：萬元）序號項目投資估算備注1土地征用租金12，預(yù)付20年2前期開發(fā)費用3設(shè)計費用4管理費用5監(jiān)理費6其他費用17合計18（3）預(yù)備費項目預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費，基本預(yù)備費按預(yù)計的工程費用和其它費用之和的3%計算，漲價預(yù)備費不予計算。估算主要公式為：流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負(fù)債流動資產(chǎn)＝應(yīng)收款＋存貨＋現(xiàn)金流動負(fù)債＝應(yīng)付款流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)＝360/周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品②估算結(jié)果（見流動資金估算表）。資金籌措本項目總投資為150萬元，資金來源全部為企業(yè)自籌。（1）《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年（2006～2010年）規(guī)劃綱要》中指出：①大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)推廣現(xiàn)代物流管理技術(shù)，促進企業(yè)內(nèi)部物流社會化，實現(xiàn)企業(yè)物資采購、生產(chǎn)組織、產(chǎn)品銷售和再生資源回收的系列化運作。建立物流標(biāo)準(zhǔn)化體系，加強物流新技術(shù)開發(fā)利用，推進物流信息化。②促進西部地區(qū)崛起西部地區(qū)要依托現(xiàn)有基礎(chǔ)，提升產(chǎn)業(yè)層次，推進工業(yè)化和城鎮(zhèn)化，在發(fā)揮承東啟西和產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢中崛起。加強物流中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善市場體系。（3）從總體上看，防城港市經(jīng)濟總量小，發(fā)展水平低，主要經(jīng)濟和社會發(fā)展指標(biāo)人均水平不高，與沿海發(fā)達地區(qū)相比還有一定差距。2000年全市三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為35：27：38，而同期全區(qū)和全國分別為26：37：37和18：49：33。建設(shè)商業(yè)倉庫的物流業(yè)可提供就業(yè)門路，解決下崗工人和當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的就業(yè)困難。該項目的實施符合國家和地方發(fā)展規(guī)劃，有利于企業(yè)今后的發(fā)展，推動地方經(jīng)濟發(fā)展，維護當(dāng)?shù)氐纳鐣€(wěn)定。該項目為物流建設(shè)項目，屬于現(xiàn)代物流服務(wù)體系建設(shè)的范疇，項目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中鼓勵類項目。培育物流市場，促進各種物流功能、物流資源、物流要素系統(tǒng)的整合，發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)。 目前市場上經(jīng)銷的煙花爆竹大都存放在各營銷點，缺乏統(tǒng)一有效的管理，缺乏安全管理，在市場銷售過程中存在著巨大的爆炸因素。