【正文】 9,000 5,050短期投資2　應(yīng)付票據(jù)32　應(yīng)收票據(jù)3　應(yīng)付賬款33400　應(yīng)收賬款4550　預(yù)收賬款34500　預(yù)付賬款51,500850應(yīng)付職工薪酬35　應(yīng)收股利6　應(yīng)交稅費(fèi)36200 97其他應(yīng)收款8600700應(yīng)付利潤38　存貨94,400470其他應(yīng)付款39370 50其中：原材料101,000　其他流動負(fù)債40　在產(chǎn)品112,000　流動負(fù)債合計(jì)4110,4705,197庫存商品121,400470非流動負(fù)債：　　消耗性生物資產(chǎn)138,800　5,280長期借款（融資租賃）421000　流動資產(chǎn)合計(jì)1516,1508,遞延收益44　長期債券投資16　非流動負(fù)債合計(jì)46　長期股權(quán)投資17負(fù)債合計(jì)4711,4705,197固定資產(chǎn)原價(jià)181,650140　　　減：累計(jì)折舊1930063　　　固定資產(chǎn)賬面價(jià)值201,35077　　　在建工程215,150　　　工程物資22　　　　固定資產(chǎn)清理23　　　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)241050995所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）　　無形資產(chǎn)25　實(shí)收資本（或股本）485,0003,680開發(fā)支出26　資本公積495,280長期待攤費(fèi)用27360盈余公積50270其他非流動資產(chǎn)28　未分配利潤513,0101,300非流動資產(chǎn)合計(jì)298,8802,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)5213,5605,020資產(chǎn)總計(jì)3025,03010,217負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)5325,03010,217B、2016年簡易損益表利潤表編制單位：某農(nóng)林開發(fā)有限公司　2016年12月單位：萬元項(xiàng) 目行次本年累計(jì)金額去年同期金額（預(yù)計(jì)）一、營業(yè)收入17,0002,000減：營業(yè)成本23,020850營業(yè)稅金及附加3200 45銷售費(fèi)用4750　120 其中：商品維修費(fèi)5　 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)6　管理費(fèi)用7700150財(cái)務(wù)費(fèi)用8330200 其中：利息費(fèi)用（收入以“”號填列）9加：投資收益（損失以“”號填列）10　二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）112,000 635加：營業(yè)外收入12　　 其中：政府補(bǔ)助13　　減：營業(yè)外支出14　其中：壞賬損失15　　 自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失16　　 稅收滯納金29　　三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）302,000635減：所得稅費(fèi)用17　四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）181,800635C、2016年簡易現(xiàn)金流量表現(xiàn) 金 流 量 表　　 　 會企03表編制單位：某農(nóng)林開發(fā)有限公司 2016年 度　 單位：元項(xiàng) 目行次金 額補(bǔ) 充 資 料行次金 額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：　　 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金16，500 凈利潤571800 收到的稅費(fèi)返還3 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8500 固定資產(chǎn)折舊59現(xiàn)金流入小計(jì)97,000 無形資產(chǎn)攤銷60 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金102，100 長期待攤費(fèi)用攤銷61 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12480 待攤費(fèi)用減少（減：增加）64 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13200 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）65 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18450 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66 現(xiàn)金流出小計(jì)203，230 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額213，270 財(cái)務(wù)費(fèi)用68 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　 投資損失（減：收益）69 收回投資所收到的現(xiàn)金22 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）70 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 存貨的減少（減：增加）71 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）72 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）73現(xiàn)金流入小計(jì)29 其他74 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金306，350 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額75 投資所支付的現(xiàn)金31　　 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35　　現(xiàn)金流出小計(jì)366，350　　 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額376，350不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76 吸收投資所收到的現(xiàn)金386，600 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77 借款所收到的現(xiàn)金404，000 融資租入固定資產(chǎn)78 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43　　現(xiàn)金流入小計(jì)4410，600　　 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金451，500　　 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46330現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：　 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52150 現(xiàn)金的期末余額79現(xiàn)金流出小計(jì)531，980 減：現(xiàn)金的期初余額80 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額548，620 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額81四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額82五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額565，540 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額832017年財(cái)務(wù)預(yù)測A、2017年簡易資產(chǎn)負(fù)債表2017年12月31日資 產(chǎn)行次期末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益行次期末余額年初余額流動資產(chǎn)：　　　流動負(fù)債：　　　貨幣資金1600300 短期借款318,0009,000 短期投資2　應(yīng)付票據(jù)32　應(yīng)收票據(jù)3　應(yīng)付賬款33800400　應(yīng)收賬款43,000550　預(yù)收賬款342,500　預(yù)付賬款51,5001,500應(yīng)付職工薪酬35　應(yīng)收股利6　應(yīng)交稅費(fèi)36650200 其他應(yīng)收款8650600應(yīng)付利潤38　存貨96,0004,400其他應(yīng)付款39850370 其中：原材料101，5001,000　其他流動負(fù)債40　在產(chǎn)品112,0002,000　流動負(fù)債合計(jì)4112,10,470庫存商品122,5001,400非流動負(fù)債：　　消耗性生物資產(chǎn)1310,8008,800　長期借款（融資租賃）426501000　流動資產(chǎn)合計(jì)1522,55016,150遞延收益44　長期債券投資16　非流動負(fù)債合計(jì)46　長期股權(quán)投資17負(fù)債合計(jì)4713,11,470固定資產(chǎn)原價(jià)1868001,650　　　減：累計(jì)折舊19800300　　　固定資產(chǎn)賬面價(jià)值2060001,350　　　在建工程216505,150　　　工程物資22　　　　固定資產(chǎn)清理23　　　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)2412501,050所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）　　無形資產(chǎn)25　實(shí)收資本（或股本）485,0005,000開發(fā)支出26　資本公積495,2805,280　長期待攤費(fèi)用27450盈余公積50770270其他非流動資產(chǎn)28　未分配利潤517,5103,010非流動資產(chǎn)合計(jì)299,8,880所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)5218,56013,560資產(chǎn)總計(jì)3025,030負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)5325,030B、2017年簡易損益表編制單位：某農(nóng)林開發(fā)有限公司　2017年12月單位：萬元項(xiàng) 目行次本年累計(jì)金額去年同期金額（預(yù)計(jì)）一、營業(yè)收入120,0007,000減：營業(yè)成本211,2503,020營業(yè)稅金及附加3650200銷售費(fèi)用41,200750 其中：商品維修費(fèi)5　 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)6　管理費(fèi)用71,200700財(cái)務(wù)費(fèi)用8700330 其中：利息費(fèi)用（收入以“”號填列）9加：投資收益（損失以“”號填列）10二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）115,0002,000加：營業(yè)外收入12 其中：政府補(bǔ)助13減：營業(yè)外支出14其中：壞賬損失15 自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失16 稅收滯納金29三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）305,0002,000減：所得稅費(fèi)用17四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）185,0001,800C、2017年簡易現(xiàn)金流量表現(xiàn) 金 流 量 表　　 　 會企03表編制單位：某農(nóng)林開發(fā)有限公司 2017年 度　 單位：元項(xiàng) 目行次金 額補(bǔ) 充 資 料行次金 額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：　　 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金118000 凈利潤575000 收到的稅費(fèi)返還3 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金82000 固定資產(chǎn)折舊59現(xiàn)金流入小計(jì)310020000