【正文】 第三章 行業(yè)與市場分析一、醫(yī)療器械行業(yè)概況醫(yī)療器械行業(yè)是知識密集、資金密集、多學(xué)科交叉、競爭激烈的高科技產(chǎn)業(yè)，它是一個國家制造業(yè)和高科技尖端水平的標(biāo)志之一。治療時不損傷靶區(qū)外正常組織,從而達到由體外對體內(nèi)腫瘤無創(chuàng)性“切除”。該設(shè)備技術(shù)將達到國際領(lǐng)先水平，計劃2004年10月底研發(fā)成功，2005年2月成功上市。磁渦流熱療系統(tǒng)該設(shè)備是將鐵磁顆粒定向植入瘤體內(nèi)，再用高頻電磁場照射瘤體，利用鐵磁顆粒產(chǎn)生的熱量從腫瘤內(nèi)部加熱腫瘤組織，由于溫度較高，可使腫瘤組織凝固壞死，從而達到治療腫瘤的目的。在不斷完善和升級現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，公司將陸續(xù)開發(fā)新的系列產(chǎn)品：全身紅光治療系統(tǒng)本系統(tǒng)產(chǎn)生的特定波長的光波可促使抗氧化基因硒蛋白W和ATX1抗氧化蛋白1的基因表達上調(diào)，從而增強機體的抗氧化功能，有助于消除患者體內(nèi)自由基，避免脂質(zhì)過氧化等作用損傷，有利于疾病治療并有抗衰老的作用。產(chǎn)品研發(fā)具體運作過程則通過項目管理實現(xiàn)。項目小組項目小組由具有革新理念的開發(fā)項目小組、設(shè)計部門和制造部門的主要是發(fā)明、設(shè)計具有新穎性、實用性、先進性和經(jīng)濟性各類產(chǎn)品的工程師，以及提供服務(wù)的長期從事建造、安裝、操作和維修的工程師組成。專家委員會公司有經(jīng)驗豐富的技術(shù)顧問隊伍，中國放射腫瘤學(xué)會主席殷蔚伯先生、中國人民解放軍全軍放療專業(yè)委員會主席俞受程先生等將近十名腫瘤醫(yī)學(xué)專家對公司技術(shù)研發(fā)提供強有力的支持。ET公司的技術(shù)研發(fā)隊伍主要通過專家委員會、技術(shù)委員會和研發(fā)隊伍三個層次項目小組運作的方式運行。該設(shè)備技術(shù)將達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，已研發(fā)成功，計劃2004年5月成功上市。溫度數(shù)字顯示直觀明了，簡單的溫度調(diào)節(jié)使操作容易。℃，顯示分辨力177。ET輸液加熱器ET輸液加熱器采用先進的面狀發(fā)熱板加熱，使得血液加熱迅速、均勻；先進的數(shù)字控溫技術(shù)更能保證精確控溫，發(fā)熱體控溫精度可達177。項目擁有2項國家專利，技術(shù)達到了國內(nèi)領(lǐng)先水平。該系統(tǒng)符合衛(wèi)生部當(dāng)前抗擊非典傳播的要求，是一種非常精確、便利的測試人體體溫的設(shè)備。☆ 2003年，ET適形調(diào)強精確放療系統(tǒng)被列為深圳市“重點軟件發(fā)展基金項目”，并獲得70萬元財政補貼、180萬免息貸款；☆ 2003年，ET適形調(diào)強精確放療系統(tǒng)被列入深圳市“科技成果重點推廣計劃項目”。該系列軟件使放射治療可以做到精確定位、精確設(shè)計腫瘤靶區(qū)劑量分布，在提高腫瘤局部劑量的控制率的同時，最大限度地限制正常組織受到損傷，從而提高治療療效。它是通過計算機控制的鎢合金片組按照放療計劃軟件的定義擬合腫瘤形狀，使射線精確照射在病灶部位，以達到調(diào)強適形精確放療目的。ET2000全自動多葉準(zhǔn)直器ET2000全自動多葉準(zhǔn)直器是構(gòu)成調(diào)強、適形精確放療計劃系統(tǒng)的核心設(shè)備。該項產(chǎn)品研發(fā)、上市以來，得到了國家、廣東省及深圳市各級政府的高度重視和大力支持:☆ 2002年，被列入“深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項目”，并獲得政府財政補助專項資金100萬元；☆ 2003年，先后被深圳市及廣東省列入“重點新產(chǎn)品計劃項目”，并享受相應(yīng)稅收優(yōu)惠政策及財政補助；☆ 2003年，獲得深圳市科學(xué)技術(shù)進步二等獎；☆ 2004年1月，列入深圳市重點建設(shè)項目；☆ 2004年，申請“國家生物醫(yī)學(xué)工程高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項”。并因此國際腫瘤熱療學(xué)會決定于2004年9月15日在中國召開第26屆國際熱療大會。產(chǎn)品擁有4項國家專利，性能達到國際領(lǐng)先水平，填補國內(nèi)空白，是世界上最先進的腫瘤全身熱療治療設(shè)備，并在國際國內(nèi)獲得一致認(rèn)可。℃，℃。該產(chǎn)品的開發(fā)集成了計算機、紅外輻射、精密機械、空氣動力學(xué)等多個學(xué)科的尖端科研成果，并在全球首次實現(xiàn)對有機生物體（人體）的超長時間、超高精度準(zhǔn)確控溫。腫瘤的主要治療手段有：傳統(tǒng)的手術(shù)摘除、化療、放療等三大手段以及新近采用的熱療手段。四、公司企業(yè)文化經(jīng)營理念：誠信、正氣、合作成就一體利潤分配原則：客戶、員工、股東利益的三位一體質(zhì)量方針：質(zhì)量是一體的生命，關(guān)注質(zhì)量，關(guān)愛生命質(zhì)量體系：德國TUVISO9001:2000/ISO13485雙重體系認(rèn)證團隊建設(shè)：打造一支務(wù)實、協(xié)作、創(chuàng)新、進取的學(xué)習(xí)型團隊?wèi)?zhàn)略目標(biāo)：做世界領(lǐng)先的醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商五、股權(quán)結(jié)構(gòu)公司目前的注冊資本金為2000萬元，股權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下：股東名稱出資額比例（%）深圳市JJ公司R某Y某40萬2第二章 主要產(chǎn)品及核心技術(shù)一、主要產(chǎn)品介紹公司是全世界僅有的兩家擁有全身熱療設(shè)備生產(chǎn)許可證的公司之一，同時公司是全球唯一一家同時集熱療與放療兩種腫瘤治療設(shè)備硬件及軟件產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)。根據(jù)2003年7月31日股東會決議，增加注冊資本為2000萬元：，%股權(quán)；，%的股權(quán)；，%的股權(quán)；Y出資40萬元，持公司2%的股權(quán)。G出資占49%股權(quán)，%股權(quán)，%股權(quán)。根據(jù)公司2000年8月20日股東會決議以及G與P簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給G，%股權(quán)，%股權(quán)。三、公司歷史沿革公司歷史沿革情況如下：，注冊資本為100萬元人民幣，其中G某出資30萬元占30%股權(quán)， L某出資15萬元占15%股權(quán)， P某出資40萬元占40%股權(quán)， R某出資15萬元占15%股權(quán)。目 錄第一章 公司基本情況 8 一、公司簡介二、行業(yè)認(rèn)證三、公司沿革四、企業(yè)文化五、股權(quán)結(jié)構(gòu)第二章 產(chǎn)品及核心技術(shù) 11 一、產(chǎn)品介紹二、產(chǎn)品研發(fā)及管理三、產(chǎn)品后續(xù)研發(fā)和新產(chǎn)品上市計劃第三章 行業(yè)與市場分析 16 一、醫(yī)療器械行業(yè)概況二、惡性腫瘤患者狀況三、醫(yī)療器械制造行業(yè)特征四、惡性腫瘤的治療狀況第四章 公司財務(wù)簡況 23 一、簡要財務(wù)報表二、財務(wù)分析三、稅率及稅收政策第五章 管理團隊 27 一、公司股東 二、公司高級管理人員 三、技術(shù)委員會四、顧問委員會五、員工構(gòu)成第六章 公司治理結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu) 30 一、組織架構(gòu)二、公司治理結(jié)構(gòu)三、管理運行系統(tǒng)第七章 市場營銷 33 一、市場營銷目標(biāo)二、營銷策略第八章 競爭分析 36 一、主要產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢分析二、公司整體競爭優(yōu)勢分析三、公司競爭力的表現(xiàn)四、競爭壁壘五、SWOT分析第九章 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 43 一、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)二、境外上市計劃三、遠景規(guī)劃四、一般性戰(zhàn)略選擇五、戰(zhàn)略類型選擇六、戰(zhàn)略管理第十章 融資計劃 47 一、融資目的及用途二、融資規(guī)模及合作方式三、融資說明 四、投資人退出渠道 第十一章 風(fēng)險分析 49 一、政策風(fēng)險 二、技術(shù)風(fēng)險 三、人力資源風(fēng)險 四、經(jīng)營管理風(fēng)險 五、財務(wù)風(fēng)險 第十二章 財務(wù)預(yù)測 52 公司整體財務(wù)分析 第一章 公司基本情況一、公司簡介公司名稱：XX公司英文名稱： 公司地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園注冊時間：1999年*月*日注冊資本：2000萬元人民幣網(wǎng) 址：經(jīng)營范圍：數(shù)字自動控制設(shè)備、數(shù)字影像的技術(shù)開發(fā)；自動化設(shè)備、電子設(shè)備的購銷（不含專營、?？?、專賣商品及限制項目）；計算機軟件開發(fā)。釋 義在本計劃書中，除非上下文另有所指，下列簡稱具有如下特定意義：ET、一體公司、本公司、公司：指XX公司，即本商業(yè)計劃書的運作主體。六、財務(wù)數(shù)據(jù)2003年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8360萬元，凈利潤3476余萬元，凈利潤6920余萬元。五、融資計劃通過與知名的風(fēng)險投資或戰(zhàn)略投資者的合作，整合相關(guān)資源，提升企業(yè)競爭實力，增強技術(shù)研發(fā)力量和加快新產(chǎn)品開發(fā)，拯救患者，造福人類。四、競爭優(yōu)勢作為國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商，人才、技術(shù)是一體智能賴以生存和競爭制勝的核心競爭優(yōu)勢。目前公司正在研發(fā)并陸續(xù)推出的產(chǎn)品有：全身紅光治療系統(tǒng)，其技術(shù)將達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，計劃2004年6月研發(fā)成功，2004年8月上市；磁渦流熱療系統(tǒng)，該設(shè)備技術(shù)將達到國際領(lǐng)先水平，計劃2004年10月底研發(fā)成功，2005年2月成功上市；六自由度機器人微波聚焦熱療系統(tǒng)，該設(shè)備技術(shù)將達到國際領(lǐng)先水平，計劃2004年底研發(fā)成功，2005年6月成功上市。迄今ET獲得相關(guān)的專利技術(shù)達十余項，是全球唯一一家同時集放療與熱療兩種腫瘤治療手段之軟、硬件產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)，三大產(chǎn)品均達到了國際國內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)水平，獲得了國際國內(nèi)多項榮譽。二、主要產(chǎn)品公司擁有多項填補國內(nèi)空白和領(lǐng)先世界的最新技術(shù)。接收單位： 項目經(jīng)理簽字： 接收日期： 年 月 日摘 要一、基本情況XX公司是于1999年7月成立的一家專業(yè)從事尖端腫瘤治療設(shè)備和相關(guān)醫(yī)療產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的民營高科技企業(yè)，注冊資本2000萬元，是國家三類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)，公司通過了德國TUV的ISO9001和醫(yī)療設(shè)備企業(yè)專用的ISO13485體系雙認(rèn)證，是國際臨床熱療協(xié)會的“中國研發(fā)中心”、亞洲腫瘤熱療協(xié)會及中華腫瘤學(xué)會熱療分會會員。收到本計劃書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn),并遵守以下的規(guī)定：若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回；收件人應(yīng)妥善保管本商業(yè)計劃書，在沒有取得深圳一體智能技術(shù)有限公司的書面同意前，收件人不得將本計劃書全部或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；收件人應(yīng)該有對待貴公司的機密資料一樣的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機密資料。深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書國內(nèi)知名的腫瘤醫(yī)療器械開發(fā)商與運營商ETSPACE全身熱療系統(tǒng)性能達到國際領(lǐng)先水平，填補國內(nèi)空白，獲得4項國家專利公司是全世界僅有的兩家擁有全身熱療設(shè)備生產(chǎn)許可證的公司之一ET2000全自動多葉準(zhǔn)直器達到國際領(lǐng)先水平，填補國內(nèi)空白，已獲得6項國家專利ET3DTPS放射治療計劃系統(tǒng)技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平ET2000MLC?精確放療系統(tǒng)達到國內(nèi)領(lǐng)先水平做世界領(lǐng)先醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商，打造行業(yè)第一品牌世界矚目的科技新貴國際腫瘤熱療學(xué)會(ICHS)在全球建立的唯一的直屬科研中心亞洲腫瘤熱療協(xié)會及中華腫瘤學(xué)會熱療分會會員2004年10月世界熱療協(xié)會第26屆熱療大會承辦方境內(nèi)外多家優(yōu)勢企業(yè)腫瘤治療設(shè)備的核心軟硬部件提供商深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項目廣東省重點新產(chǎn)品計劃項目國家生物醫(yī)學(xué)工程高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程專項項目業(yè)績優(yōu)異的高速增長型企業(yè)2003年底：10152萬凈資產(chǎn)，3476萬凈利潤近三年平均兩位數(shù)的營業(yè)收入增長率和凈利潤增長率20%的資產(chǎn)負(fù)債率，無不良資產(chǎn)現(xiàn)金銷售、%，現(xiàn)金流良好.序 言聯(lián)系人：聯(lián)系電話：手 機：傳真號碼：電子信箱：地址：深圳市郵編：保密條款本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機密，所有權(quán)屬于深圳一體智能技術(shù)有限公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于有投資意向的投資者使用。本商業(yè)計劃書不可用作銷售報價使用，也不可用作購買時的報價使用。公司由一批在美國硅谷和國內(nèi)多年從事腫瘤醫(yī)療器械等先進技術(shù)的研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的專業(yè)人員發(fā)起成立，美國OSI公司執(zhí)行董事鄭R先生是公司的創(chuàng)始人之一、公司董事長兼總裁；旋轉(zhuǎn)式伽瑪?shù)栋l(fā)明人宋世鵬先生是公司的創(chuàng)始人之一，同時是公司技術(shù)委員會主席。公司研發(fā)的“ETSPACE全身熱療系統(tǒng)”、“ET2000全自動多葉準(zhǔn)直器”、“ET精確放射治療計劃系統(tǒng)軟件系列”等醫(yī)療器械及相關(guān)軟件對腫瘤治療具有重大意義，其中ETSPACE全身熱療系統(tǒng)獲得2002第四屆亞洲熱療學(xué)會唯一明星標(biāo)志產(chǎn)品，是廣東省“重點新產(chǎn)品計劃項目”；ET2000全自動多葉準(zhǔn)直器項目填補了國內(nèi)空白，達到國際領(lǐng)先水平，是“廣東省重點科技計劃項目”。公司研發(fā)的其他醫(yī)療設(shè)備，例如ETIRMAN多通道紅外溫度報警系統(tǒng)、ET輸液加熱器等產(chǎn)品，亦均達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。三、企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)%的股權(quán)，%的股權(quán)，XXX持有公司2%的股權(quán)。一體智能具備如下競爭優(yōu)勢（1）強大的科研開發(fā)能力；（2）產(chǎn)品的技術(shù)先進性及領(lǐng)先優(yōu)勢；（3）全新的營銷模式及靈活的市場策略；（4）產(chǎn)品性價比及可靠的售后服務(wù)技術(shù)支持。融資金額為人民幣5000萬元，資金投向為技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品開發(fā)2000萬元、市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)1000萬元、生產(chǎn)設(shè)備投資2000。七、公司戰(zhàn)略目標(biāo)中期目標(biāo)：成為中國腫瘤治療設(shè)備的第一品牌,遠期