軟件公司erp標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程-展示頁(yè)
2025-07-24 04:00本頁(yè)面
【正文】 采購(gòu)入庫(kù) 在庫(kù)存管理模塊錄入 借：原材料 采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算后 存貨核算模塊進(jìn)行記賬 貸：物資采購(gòu) 采購(gòu)結(jié)算 采購(gòu)發(fā)票在采購(gòu)管理模塊錄入 借：物資采購(gòu) 采購(gòu)發(fā)票 存貨核算模塊進(jìn)行記賬 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 根據(jù)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行記帳。 對(duì)于采購(gòu)業(yè)務(wù)中，由于供應(yīng)商能力問(wèn)題，產(chǎn)品完成部分工序，到本公司辦理入庫(kù)后，由本公司再繼續(xù)加工最后工序，視同于正常的采購(gòu)程序處理。保管員根據(jù)采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單生成外購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)發(fā)票收到后，采購(gòu)部門在【采購(gòu)管理】模塊進(jìn)行錄入；所有的采購(gòu)發(fā)票到齊后，財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)在【采購(gòu)管理】模塊進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，核算材料入庫(kù)成本，根據(jù)采購(gòu)發(fā)票在【應(yīng)付賬款】模塊作付款或掛賬處理；如果月末未作采購(gòu)結(jié)算處理，則系統(tǒng)自動(dòng)記錄為暫估入庫(kù)。 采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)部門的采購(gòu)申請(qǐng)單關(guān)聯(lián)生成采購(gòu)訂單；采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行審核。二、采購(gòu)部分（一）普通采購(gòu)業(yè)務(wù)編號(hào)：PRPU001業(yè)務(wù)編號(hào)PU001業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述普通采購(gòu)業(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于原材料的采購(gòu)結(jié)算。以后開(kāi)票時(shí)，則應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單生成銷售出庫(kù)單，再根據(jù)發(fā)貨通知單生成銷售發(fā)票。操作要點(diǎn)：重點(diǎn)提示： 對(duì)于該種業(yè)務(wù)要增加一個(gè)中轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)行處理，把發(fā)出產(chǎn)品的對(duì)象（客戶）視同于本公司的倉(cāng)庫(kù)。材料成本會(huì)計(jì)在【倉(cāng)庫(kù)核算】模塊根據(jù)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單生成銷售出庫(kù)單，材料會(huì)計(jì)對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行審核處理并鉤稽銷售出庫(kù)單，月底根據(jù)根據(jù)銷售出庫(kù)單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫(kù)后，銷售助理在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單，保管員根據(jù)【銷售管理】模塊中審核后的銷售發(fā)貨單通知單生成倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單并進(jìn)行審核，產(chǎn)品出門。ERP標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程金蝶軟件河南區(qū)域管理中心二〇二二二〇二二年八月 一、銷售部分：（一）、發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)：編號(hào)： PRSA003業(yè)務(wù)編號(hào)SA003業(yè)務(wù)名稱發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)流程適用范圍無(wú)論賒銷、現(xiàn)銷，當(dāng)月完成發(fā)貨后,以后月份結(jié)算的銷售業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售助理銷售管理模塊中錄入銷售訂單錄入銷售主管銷售管理模塊中審核銷售訂單審核銷售助理銷售管理模塊中錄入發(fā)貨單增加、審核保管員庫(kù)存管理模塊中倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單錄入、一審錄入、一審發(fā)貨檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單二審二審財(cái)務(wù)開(kāi)票員以后期間，開(kāi)據(jù)銷售發(fā)票錄入材料成本會(huì)計(jì)根據(jù)銷售調(diào)撥單生成出庫(kù)單并鉤稽發(fā)發(fā)票，存貨核算模塊中記賬、制單記賬、制單應(yīng)收往來(lái)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款模塊中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來(lái)核算審核、核銷、制單相關(guān)部門或崗位客戶銷售部庫(kù)房記賬員材料成本會(huì)計(jì)/往來(lái)會(huì)計(jì)具體工作流程合同簽定，或接到訂單。填制發(fā)貨通知單并審核收貨填寫銷售訂單倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單審核銷售訂單開(kāi)據(jù)銷售出庫(kù)單審核調(diào)撥單項(xiàng)式單銷售發(fā)票應(yīng)收賬款 現(xiàn)結(jié)審核收款填制收款單銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本以后結(jié)算 鉤稽流程描述銷售業(yè)務(wù)員與客戶簽訂銷售合同，銷售助理依據(jù)在【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并銷售主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行確認(rèn)，并在系統(tǒng)中對(duì)訂單進(jìn)行審核。以后期間結(jié)算時(shí)，銷售助理根據(jù)客戶開(kāi)票需求,對(duì)已審核的提貨存根聯(lián)及開(kāi)票通知單,并送財(cái)務(wù)部門進(jìn)行開(kāi)票；財(cái)務(wù)開(kāi)票員根據(jù)銷售助理復(fù)核后的開(kāi)票通知單，開(kāi)具銷售發(fā)票。往來(lái)會(huì)計(jì)收款時(shí)在【應(yīng)收管理】模塊中填制收款單并根據(jù)收款單生成收款憑證。在發(fā)貨時(shí)，不能做銷售出庫(kù)單，而因做倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單，在做通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨之前，必須明確是否發(fā)出商品。④本流程中的《銷售訂單》相當(dāng)于原《合同卡片》。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門采購(gòu)申請(qǐng)單錄入錄入相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)申請(qǐng)單審核審核采購(gòu)內(nèi)勤采購(gòu)訂單錄入
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