t6財(cái)務(wù)培訓(xùn)操作手冊(cè)-展示頁(yè)
2025-07-16 12:04本頁(yè)面
【正文】 在“出納”下查詢(xún)、打印銀行以及現(xiàn)金日記帳。操作：?jiǎn)螕簟皩徍恕辈藛巍鷨螕簟俺膳鷮徍恕被蛘摺俺膳∠麑徍恕眑 已經(jīng)審核的憑證需要修改，就先取消審核，再去修改。. 審核憑證注意：不能審核自己填的憑證，所以我們要更換操作人員操作：更換操作員：?jiǎn)螕簟跋到y(tǒng)”菜單→單擊“重注冊(cè)”審核操作：?jiǎn)螕簟皯{證”節(jié)點(diǎn)→單擊“審核憑證”，在查詢(xún)的條件中選擇，單擊“確認(rèn)”→在審核憑證列表中，單擊“確定”→打開(kāi)憑證后，單擊“審核”按鈕（如果想取消審核，就單擊“取消”按鈕）。取消作廢操作：?jiǎn)螕簟爸茊巍辈藛沃械摹白鲝U/恢復(fù)”，則取消“作廢”字樣l 憑證作廢不想保留，可以通過(guò)“憑證整理”功能將這些憑證徹底刪除，并對(duì)未記帳憑證重新編號(hào)。或可按“查找“按紐”定位合條件的憑證. 刪除憑證l 先作廢再整理進(jìn)入“填制憑證”后，通過(guò)按“上張”、“下張”、“首張”、“末張”鍵翻頁(yè)查找要作廢的憑證。操作：?jiǎn)螕簟疤钪茟{證”，打開(kāi)界面→再單擊“上張”、“下張”、“首張”、“末張”按鈕來(lái)翻找要修改的憑證，直接修改。3. 日常操作（填制憑證→出納簽字→審核憑證→記帳→結(jié)帳），查賬（在記帳之后，可以查賬）. 填制憑證操作：?jiǎn)螕簟皯{操作：在“憑證”節(jié)點(diǎn)下的“填制憑證”→單擊“增加”按鈕（或按F5）→輸入相關(guān)信息（包括摘要，科目，金額）→憑證輸入完成單擊“保存”（ 或按F5填下一張）憑證保存后，憑證類(lèi)別 與 憑證日期不能修改. 憑證查詢(xún)操作：在“憑證”菜單下，單擊“查詢(xún)憑證”，即可以按條件來(lái)查詢(xún)已經(jīng)保存的憑證。刪除時(shí)先刪除最末一級(jí)，才能刪除其上一級(jí)?。┎僮鳎?jiǎn)螕簟霸O(shè)置”→“財(cái)務(wù)” →“會(huì)計(jì)科目”l 增加科目：?jiǎn)螕簟霸黾印薄凇皶?huì)計(jì)科目新增”界面輸入科目編碼，科目名稱(chēng)，選擇輔助核算（如果需要設(shè)置成輔助核算）→單擊“確定”→點(diǎn)擊單擊“增加”，繼續(xù)增加其它的會(huì)計(jì)科目→單擊“退出”l 修改科目：雙擊要修改的科目，進(jìn)入”科目修改界面”→單擊“修改”按鈕→直接修改科目→修改完成后單擊“確定”→單擊“返回”l 刪除科目：選中要?jiǎng)h除的科目→單擊“刪除”按鈕→選擇是否刪除，單擊“是”，徹底刪除此科目. 設(shè)置憑證類(lèi)別操作：?jiǎn)螕簟霸O(shè)置” →單擊“財(cái)務(wù)”→單擊“憑證類(lèi)別”→單擊“記帳憑證”→單擊“確定”→單擊“退出”（對(duì)憑證不做科目限制）. 錄入期初余額操作：?jiǎn)螕簟皹I(yè)務(wù)” →單擊“期初余額”→輸入累計(jì)借方、貸方發(fā)生數(shù)以及期初余額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余額。 第一部分 總賬的系統(tǒng)初始化1. 進(jìn)入總賬操作：雙擊用友企業(yè)門(mén)戶(hù)，選擇帳套號(hào)，帳套名稱(chēng)，以及操作員→單擊“確定”→進(jìn)入企業(yè)門(mén)戶(hù) 2. 系統(tǒng)初始化 . 設(shè)置供應(yīng)商分類(lèi)操作：?jiǎn)螕簟霸O(shè)置”節(jié)點(diǎn)→單擊 “往來(lái)單位”→單擊“供應(yīng)商分類(lèi)”→單擊“增加”→輸入“類(lèi)別編碼”（按照編碼原則）→輸入供應(yīng)商分類(lèi)名稱(chēng)→單擊“保存”→單擊“退出. 設(shè)置會(huì)計(jì)科目（注意會(huì)計(jì)科目編碼的設(shè)置。增加科目時(shí)，一定要先增加上一級(jí)科目才能增加它的下一級(jí)科目。注意：根據(jù)不同的顏色顯示不同的輸入方法不同：顏色為灰色：表明為上級(jí)科目（即非末級(jí)科目），不需輸入，自動(dòng)匯總到下級(jí)科目顏色為白色：表明為末級(jí)科目，直接輸入。. 修改憑證如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)保存的憑證錯(cuò)了，我們可以對(duì)其進(jìn)行修改。然后單擊“保存”。操作：?jiǎn)螕簟爸茊巍辈藛沃械摹白鲝U/恢復(fù)”，憑證左上角顯示“作廢” 字樣，表示已將該憑證作廢，但還能看到這張憑證。 操作：進(jìn)入“填制憑證”后，找到要?jiǎng)h除的憑證，用鼠標(biāo)單擊“制單”菜單→ “整理憑證”→ 選擇要整理的月份，按“確定”后→屏幕顯示作廢憑證列表→用鼠標(biāo)雙擊選擇要真正刪除的作廢憑證，按“確定”按鈕→是否整理憑證斷號(hào)→單擊“是”→系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除掉，并對(duì)剩下的憑證做重新編號(hào)。l 可以成批審核或者成批取消審核。. 記帳審核憑證之后，就可以開(kāi)始記帳。如果已經(jīng)記帳后，發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了怎么辦？先取消記帳，再取消審核，取消簽字，再進(jìn)行修改. 如何取消記賬：l 操作：?jiǎn)螕簟翱傎~” →“期末”菜單中的“對(duì)帳”→鍵盤(pán)上同時(shí)按Ctrl+H鍵→顯示“恢復(fù)記賬功能被激活”→單擊“確定”→單擊“退出”l 單擊“憑證”菜單下的“恢復(fù)記賬功能狀態(tài)”→選擇“恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)”或者“恢復(fù)月初狀態(tài)”→單擊“確定”按鈕4. 月末結(jié)賬每月月底結(jié)賬之前做下列檢查：l 檢查本月業(yè)務(wù)是否全部已記帳，（有未記賬憑證不能結(jié)賬）l 檢查上月是否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬l 結(jié)賬前，最好進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作：?jiǎn)螕簟捌谀薄鷨螕簟敖Y(jié)賬”→單擊要結(jié)賬的月份→單擊“下一步”→單擊“對(duì)帳”，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行帳帳核對(duì)→單擊“下一步”，顯示是否通過(guò)工作檢查→單擊“結(jié)賬”5. 取消結(jié)賬：操作：?jiǎn)螕簟捌谀薄鷨螕簟敖Y(jié)賬”→選擇要
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