公司財務管理表格范例-展示頁
2025-07-09 19:38本頁面
【正文】 分頁小計： 抽點： 復點： 初點： 盤點責任區(qū)域分配表單位： 姓名盤點項目區(qū)域代號盤點單編號項目盤點金額起迄張數財會單位： 單位主管: 盤 點 單單位: 區(qū)域代號:貨號品名(廠牌)規(guī)格單位數量單價金額備 注復點抽點數量厶分頁小計： 抽點： 復點： 初點： 盤點單管制表盤點責任區(qū)單號張數發(fā)單人簽名日期收回使用狀況地點區(qū)域負責人從至第一聯第二聯合計使用空白作廢設備盤點單單位： 第 頁 年 月 日編號項目單位帳面數量實際數量使 用 狀 況遺失損壞待修正常閑置復點： 請款方式依照訂購單及進貨驗收單核辦4請協力廠商依照指定時間及地點送達2收銀機帳簿 2固定資產卡 4資金周轉表 5資金周轉表 6月財務收支計劃表 7零用金借款單 8支出證明單 8申購(請修)單 9固定資產管理記錄表 10固定資產盤點統計表 11文具用品采購驗收單 13逾期未收帳報表 16月應收帳款表 17應收帳款進度追蹤表 19應收票據明細表 21付款預定表 23預收預付款項明細表 25應付帳款日報表 26應收帳款日報表 27應收帳款催收通知 28應收票據到期分析表 29臨時借款單 30付款申請單 31營業(yè)日報表 32收銀日報表—店 33繳款單 34請 購 單 35訂 購 單 36入 庫 單 37進貨退出單 39報廢單 40領料單 41存貨記錄表 42存貨月報表 43商店采購計劃書 44商品調撥表 45盤點責任區(qū)域分配表 47盤 點 單 49盤點責任區(qū)域分配表 50盤 點 單 52盤點單管制表 54設備盤點單 55盤點報告 56盤盈、盤虧統計表 58物資盤點盈虧表 59存貨日報表（全聚德） 60送貨日報表 61退貨月報表 62供應廠商資料表 63供應商調查表（參考） 64供應商調查表（參考） 65請 購 單 71交期控制表 72供應產品抽檢報告單 73供應商樣品評價表 74到貨檢驗通知單 75拒收通知單 75常備貨物控制表 77配送貨物使用預算表 78附件五：詢價單 79附件六：報價分析表 80附件七：采購物料前置時間分析 81附件八：供應商自評報告 82附件九：采購訂單 85附件十：供應商違反采購規(guī)定報告表 86附件十一：河北灤河實業(yè)集團有限公司 87附件十二：供應商評估表 88收銀機帳簿日期年 月 日時間時 分 ～ 時 分收銀機開始收銀機結束面額張數金額面額張數金額100100505010105511合計合計總計 固定資產卡編號：名稱：類別：規(guī)格：預計修理次數：預計修理費用：附屬設備內部轉移修理記錄名稱規(guī)格單位數量日期原因轉出單位轉入單位日期摘要金額原價安裝費年折舊額年折舊率月折舊額月折舊率基本折舊凈值日期金額累計 資金周轉表科目金額計算方法前月轉入金A收入應收帳款回收B應收票據到期C合計D=B+C支出應付帳款支付E應付票據到期F經費支出G合計H=E+F+G差額I=DH借款J下月結轉金K=A+I+J資金周轉表科目金額計算方法前月轉入金A收入應收帳款回收B應收票據到期C合計D=B+C支出應付帳款支付E應付票據到期F經費支出G合計H=E+F+G差額I=DH借款J下月結轉金K=A+I+J月財務收支計劃表收入項目上月實際完成全月計劃數支出項目上月實際完成本月計劃數單店銷售收入材料采購支出其他銷售收入外部加工支出營業(yè)外收入薪資支出其他收入管理費支出收回應收款營業(yè)外支出銀行定額借款上繳所得稅提取折舊基金提取大修理基金提取職工福利基金償還應付款歸還銀行借款收入合計支出合計月初結存現金和存款月末結存現金和存款總計總計 零用金借款單 年 月 日單位姓名原因需用金額 拾 萬 仟 佰 拾 元還款日期 年 月 日經理： 會計： 主管： 借款人：支出證明單年 月 日種類及摘要數量單價金額無法取得單據原因總計： 萬 仟 佰 拾 元整經理： 會計： 經手人： 申購(請修)單部門： 年 月 日品 名規(guī)格數量單價廠商名稱用途(原因)合 計 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整總(副)經理財務主管行政主管總務承辦單位主管申請人 固定資產管理記錄表資產類別： 日期: 年 月 日項次財產編號品名廠牌購置單位購置數量產品規(guī)格成本金額保管單位移轉日期報廢日期出售日期核準； 審核； 制表人； 固定資產盤點統計表部門： 盤點日期： 年 月 日財產編號資產名稱計算單位取得數量購買成本盤點數量差異數量盤點結果再次復盤日期簽認董事長總經理副總經理財務部管理部稽核單位盤點人 文具用品采購驗收單 日期： 年 月 日采購品名單位數量請購規(guī)格驗收結果驗收簽章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未
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