【正文】 線建設項目可行性研究報告云縣嘉木茶業(yè)制品有限責任公司 二〇一一年一月五日目 錄一、項目承擔單位的基本情況 4二、項目的背景和必要性 6（一）項目由來 6（二）項目地區(qū)經(jīng)濟、社會發(fā)展現(xiàn)狀 8（三）項目建設的重要性和必要性 9（四）項目建設的基礎和有利條件 10（五）市場分析與預測 11三、廠址選擇和用地方案 14四、建設規(guī)模和產(chǎn)品方案、建設周期 15（一）建設規(guī)模 15（二）建設工期和進度安排 16（三）產(chǎn)品方案 16五、技術方案、設備方案和工程方案 18（一）項目技術方案 18（二）設備方案 18（三）水、電、汽供應 19（四）組織機構與經(jīng)營管理 20六、主要原材料供應、資源開發(fā)及綜合利用 23七、節(jié)能和環(huán)境影響分析 24（一）節(jié)能 24（二）環(huán)境影響分析 24八、勞動安全衛(wèi)生與消防 26（一）勞動安全 26（二）工業(yè)衛(wèi)生 26（三）消防 26九、投資估算及籌措 28（一）投資估算說明 28（二）資金籌措 28十、項目財務分析、經(jīng)濟分析及績效指標 30(一) 財務評價依據(jù) 30(二) 產(chǎn)品成本分析 30(三)） 銷售收入、利稅及利潤分析 32(四) 清償能力分析 33(五) 企業(yè)財務效益分析 34(六)國民經(jīng)濟評價 37(七)財務評價 38十一、項目進展情況 39十二、結論與建議 40（一）研究結論 40（二）建議 41十三、損益表、財務現(xiàn)金流量表 42云縣嘉木茶業(yè)制品有限責任公司脫苦綠茶生產(chǎn)線建設項目可行性研究報告一、項目承擔單位的基本情況云縣嘉木茶業(yè)制品有限責任公司始建于2002年6月，屬股份制民營企業(yè)。主營業(yè)務是茶葉類生產(chǎn)、加工及銷售。是省工信委2010年認定的“云南省成長型中小企業(yè)”。公司已通過ISO9001:2000質(zhì)量體系認證、獲得QS認證、有機產(chǎn)品認證，擁有國家進出口經(jīng)營權，公司使用的“嘉茗”牌商標，2006年11月被云南省著名商標認定委員會認定為“云南省著名商標”。技術人員占職工總人數(shù)的56%。嘉木公司年生產(chǎn)能力達5000噸，主要產(chǎn)品有CTC紅碎茶、儒香紅茶、紅條茶、普洱茶、工藝茶、脫苦綠茶等6大類180多個花色品種，產(chǎn)品主銷國內(nèi)廣東、廣西、北京、上海、山東、陜西、云南等省市，國外主要銷往緬甸、泰國、韓國、日本、加拿大、香港等國家和地區(qū)。云縣嘉木公司有股東7名，法定代表人、公司董事長段國成先生，生于1955年9月，白族，中共黨員，大專文化，制茶專業(yè)高級工程師，1977年7月參加工作，先后任過中學教師、云縣茶廠廠長、云南臨滄雙銀茶葉制品有限責任公司總經(jīng)理、云縣天龍公司（現(xiàn)龍潤集團天龍茶葉公司）總經(jīng)理。在云縣嘉木公司工作期間，主持開發(fā)了“嘉茗牌”儒香紅茶和脫苦綠茶的研發(fā)，并帶領公司實施參與國際貿(mào)易，實現(xiàn)了云縣自有茶葉企業(yè)（云縣茶廠）以來首次直接出口茶葉。二、項目的背景和必要性（一）項目由來《云南省20112020年云茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展振興規(guī)劃》提出，未來十年要將云茶產(chǎn)業(yè)培育成為云南省繼云煙、云花、云藥、云游之后又一個重要的綠色生態(tài)新興支柱產(chǎn)業(yè)，打造千億級云茶產(chǎn)業(yè)的宏偉目標。規(guī)劃中指出：未來十年云茶產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)千億級的發(fā)展目標，在規(guī)劃發(fā)展上必須要實現(xiàn)三大突破：一是要打破行政區(qū)域界線，加大對云南普洱茶、滇紅和云南綠茶公共品牌的宣傳投入，整體宣傳打造“綠色、生態(tài)、健康”的云茶區(qū)域品牌，樹立起云南省是世界優(yōu)質(zhì)茶葉產(chǎn)區(qū)的全新區(qū)域品牌形象，在品牌形象上實現(xiàn)大的突破。并集中力量扶持茶葉龍頭企業(yè)塑造知名產(chǎn)品品牌，開拓國內(nèi)外市場，實現(xiàn)云茶企業(yè)規(guī)模上的突破；三是要培育千軍萬馬、千家萬戶的銷茶滇軍走到全國各地，走向世界銷售云南的茶葉產(chǎn)品，實現(xiàn)云茶產(chǎn)業(yè)在市場營銷上的突破。全國有20個省、市、自治區(qū)1000余個縣生產(chǎn)茶葉，涉茶人員約8000萬人，烏龍茶產(chǎn)量13萬噸，我國茶葉擁有其他許多國家難以取代的優(yōu)勢，但因種種原因，仍未實現(xiàn)將優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為強勢，目前，國家高度重視三農(nóng)問題，以增加農(nóng)民收入和增強國際國內(nèi)競爭力為出發(fā)點，以市場為導向，效益為中心，資源優(yōu)勢為依托，充分發(fā)揮產(chǎn)品和區(qū)域優(yōu)勢，著力推動產(chǎn)業(yè)升級，帶動和促進茶葉產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。茶葉，永遠是不可替代、不可或缺的世界性保健飲料，依產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃發(fā)展云南茶產(chǎn)業(yè)，千億級產(chǎn)業(yè)目標一定能實現(xiàn)。作為國家級扶貧開發(fā)重點縣的云縣，經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)健且快速。但是，云縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民工作仍然存在著不少