銀行校園招聘國專業(yè)知識模擬試題-展示頁
2025-07-01 12:28本頁面
【正文】 1）美元貼水 2）美元貼水年率=[( )247。三、計算題1． 設$ 1=，$ 1=，問：1馬克對法郎的匯率是多少？解：DM1=247。5． 擇購期權與擇售期權 擇購期權：是指期權合約的買方有權在有效期內或到期日之截止時間按約定匯率從期權和約賣方處購進特定數(shù)量的貨幣。4． 買空與賣空買空：當預測某種貨幣的匯率將上漲時，即在遠期市場買進該種貨幣，等到合約期滿，再在即期市場賣出該種貨幣。3． 現(xiàn)匯交易與期匯交易 現(xiàn)匯交易:是指買賣雙方約定于成交后的兩個營業(yè)日內辦理交割的外匯交易方式。2． 外匯期貨與外匯期權 外匯期貨: 是買賣雙方在期貨交易所內以公開叫價方式成交時，承諾在未來某一特定日期，以約定匯率交割某種特定標準數(shù)量的貨幣的交易方式。二、比較以下幾組概念1． 歐洲債券與外國債券 歐洲債券: 指在某貨幣發(fā)行國以外，以該國貨幣為面值發(fā)行的債券。10．揚基債券是指（投資者在美國債券市場上發(fā)行的以美元為面額的債券）。8．在沒有特別指明的情況下，人們講國際收支盈余或赤字，通常是指（ 綜合項目 ）的盈余或赤字。6．1991年12月，歐共體12國首腦在荷蘭通過了《政治聯(lián)盟條約》和《經(jīng)濟與貨幣聯(lián)盟條約》，統(tǒng)稱為（ 馬斯赫里赫特 ）條約。4．從1994年1月1日起，人民幣匯率實行（有管理的浮動匯率制）。 1=FF84450 ）。2．倫敦市場163。 DM1=HK$2．設外匯市場即期匯率的行情如下： 香港 US$1=HK$ 紐約 US$1=HK$ 問套匯者應如何進行兩角套匯？解：套匯者：HK$ —香港→US$—紐約→HK$ 所以做1美元的套匯業(yè)務可賺?。ǎ?。 解：DM1=HK$247。 美式期權: 自選擇權合約成立之日算起，至到期日的截止時間之前，買方可以在此期間內的任一時點，隨時要求賣方依合約的內容，買入或賣出約定數(shù)量的某種貨幣。 補償性交易: 為彌補國際收支不平衡而發(fā)生的交易。 掉期交易: 指將幣種相同，但交易方向相反，交割日不同的兩筆或兩筆以上的外匯交易結合起來進行的交易。9．國際上公認當一國的償債率超過（ 20% ）時就可能發(fā)生償債危機：如果一國負債率超過（ 100% ）時則說明該國債務負擔過重。7．從1996年12月1日起，人民幣實現(xiàn)（經(jīng)常項目下可自由兌換）。5．一國國際儲備由（外匯儲備 ）（ 黃金儲備）（在IMF的儲備頭寸）（SDRs）四部分組成。3．外匯風險有三種類型（匯率風險 ）（會計風險）（經(jīng)濟風險）。銀行校園招聘國際金融學模擬試題部分答案部分答案(A卷)一、填空題1．在金本位制下，匯率的波動總是以（ 鑄幣平價 ）為中心，以（黃金輸入點 ）為下限，以（黃金輸出點 ）為上限波動的。2．為了統(tǒng)一估價進口與出口，《國際收支手冊》第五版作出了新的規(guī)定，進出口均采用（ 離岸 ）價格來計算金額，保險費和運輸費另列入（勞務費用 ）。4．外匯期權按權利的內容可分為（看漲期權）和（看跌期權）。6．武士債券是指（ 投資者在日本債券市場上發(fā)行的以日元為面額的債券）。8．1960年美國經(jīng)濟學家（特里芬）提出一國國際儲備的合理數(shù)量，約為該國年進口額的20%~50%。二、比較以下幾組概念1． 國際收支與國際借貸 國際收支: 一國居民在一定時期內與外國居民之間的經(jīng)濟交易的系統(tǒng)記錄． 國際借貸: 一定時點上一國居民對外資產(chǎn)和對外負債的匯總．2． 國際儲備與國際清償力 國際儲備: 一國政府所持有的，被用于彌補國際收支赤字,維持本國貨幣匯率的國際間可以接受的一切資產(chǎn)． 國際清償力:
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