銀行校園招聘國專業(yè)知識模擬試題-wenkub.com
2025-06-19 12:28 本頁面
【正文】 ](12247。三、計算題1．設(shè)US $100=RMB￥，US$ 1=J￥ 1) 要求套算日元對人民幣的匯率。4．直接標(biāo)價法與間接標(biāo)價法 直接標(biāo)價法:以一定單位（一個外幣單位或100個、10000個、100000個外幣單位）的外國貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算為為一定數(shù)額的本國貨幣來表示其匯率。3． 票據(jù)發(fā)行便利與遠(yuǎn)期利率協(xié)定票據(jù)發(fā)行便利：是銀行與借款人之間簽定的在未來的一段時間內(nèi)由銀行以承購連續(xù)性短期票據(jù)的形式向借款人提供信貸資金的協(xié)議，協(xié)議具有法律約束力。10．歐洲銀行是指（經(jīng)營歐洲貨幣存貸業(yè)務(wù)的銀行）。6．BSI法即（借款 ）——（現(xiàn)匯交易）——（投資）法。2．LIBOR是指（倫敦銀行同業(yè)拆借利率）。 1=， 倫敦：163。247。賣空：當(dāng)預(yù)測某種貨幣的匯率將下跌時，即在遠(yuǎn)期市場賣出該種貨幣，等到合約期滿，再在即期市場買進(jìn)該種貨幣。 外匯期權(quán)：是指其權(quán)合約賣方在有效期內(nèi)能按約定匯率買入或賣出一定數(shù)量外匯的不包括相應(yīng)義務(wù)在內(nèi)的單純權(quán)利。11．歐洲貨幣是指（在貨幣發(fā)行國境外流通的貨幣）。7．按發(fā)生的動機(jī)不同，國際收支平衡表中所記錄的交易分為（自主性交易）和（補(bǔ)償性交易）。3．購買力平價理論的兩種形式為（絕對購買力平價 ）和（相對購買力平價 ）。 3）經(jīng)常項(xiàng)目差額=19535+（14422）+2129=7242（百萬美元）四、問題答銀行校園招聘國際金融學(xué)模擬試題部分答案部分答案(D卷)一、填空題1．在金本制度下，兩國貨幣的含金量之比被稱為（鑄幣平價），匯率的波動以該比值為中心，波動幅度受（ 黃金輸送點(diǎn) ）的上下限制約。)/(247。5． 升水與貼水 升水: 表示遠(yuǎn)期匯率比即期匯率高，或期匯比現(xiàn)匯貴。3. 自由外匯與記賬外匯 自由外匯：是指不需貨幣發(fā)行當(dāng)局批準(zhǔn)，可以自由兌換成其他貨幣，或者向第三國辦理支付的外國貨幣及其支付手段。二、比較以下幾組概念1．看跌期權(quán)與看漲期權(quán) 看跌期權(quán)：是指期權(quán)賣方有權(quán)在合約的有效期內(nèi)或到期日之截止時間按約定匯率賣給期權(quán)賣方特定數(shù)量的貨幣。8．一國國際儲備由（外匯儲備 ）、（黃金儲備）（在IMF的儲備頭寸）和（SDRs）構(gòu)成。4．外匯市場的形態(tài)有兩種，即（有形市場）和（無形市場）。2．即期匯率為163。 1=， 倫敦：163。247。賣空：當(dāng)預(yù)測某種貨幣的匯率將下跌時，即在遠(yuǎn)期市場賣出該種貨幣，等到合約期滿，再在即期市場買進(jìn)該種貨幣。 外匯期權(quán)：是指其權(quán)合約賣方在有效期內(nèi)能按約定匯率買入或賣出一定數(shù)量外匯的不包括相應(yīng)義務(wù)在內(nèi)的單純權(quán)利。11．國際收支平衡表的記賬原理是（ 有借必有貸, 借貸必相等 ）．12．買入?yún)R率與賣出匯率之間的差額被稱為（ 銀行買賣外匯的收益 ）。7．按發(fā)生的動機(jī)不同，國際收支平衡表中所記錄的交易分為（ 自主性交易 ）和（ 補(bǔ)償性交易 ）。3．購買力平價理論由瑞典經(jīng)濟(jì)學(xué)家（卡塞爾）提出，購買力平價的兩種形式為（絕對購買力平價）和（相對購買力平價）。 3．某日外匯市場行情為： Spot US$ 1= 3個月 50/10 6個月 90/70 客戶根據(jù)業(yè)務(wù)需要： (1) 要求買馬克，擇期從即期到6個月； (2) 要求賣馬克，擇期從3個月到6個月； 問在以上兩種情況下，銀行報出的匯率各是多少？解：(1) 擇期從即期到6個月，客戶軌跡收支買入馬克，即報價銀行賣出美元，且美元為貼水貨幣，所以匯率：US$1= (2) 擇期從3個月到6個月, 客戶賣出馬克，即報價銀行買入美元，且美元為貼水貨幣，所以匯率：US$1=DM（）=
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